证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")于2014年5月19日召开的2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》,决定以公司总股本119,588,689股为基数,向全体股东每10股派息0.50元(含税),同时以股本溢价形成的资本公积金转增股本,每 10 股转增10 股。公司于2014年6月11日披露了《2013年度权益分派实施公告》,2013年度权益分派股权登记日为2014年6月18日,除权除息日为2014年6月19日。

  公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票方案》中规定:若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行底价及发行数量将作相应调整。根据权益分派实施计划及上述规定,现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量作如下调整:

  一、发行底价

  根据公司2014年第二次临时股东大会决议,公司非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第十一次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即18.80元/股。2014年6月19日,公司实施2013年度利润分配方案,本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于9.38元/股。具体计算如下:

  P 1 =(P 0 -D)/(1+N) =(18.80-0.05)/(1+1)=9.38元/股

  (其中,P 0为调整前发行底价,N为每股派送股票股利或资本公积转增股本数,D 为每股派发现金股利(含税),P 1为调整后发行底价。)

  二、发行数量

  根据公司2014年第二次临时股东大会决议,公司非公开发行股票数量不超过1,100万股(含1,100万股),计划募集资金总额为20,680万元。公司2013年度利润分配方案实施完成后,本次非公开发行股票数量相应调整为不超过2,204万股。具体计算如下:

  调整后的发行数量上限 = 计划募集资金总额/调整后的发行底价

  = 20,680 万元 / 9.38(元/股)

  = 2,204万股(取整数)

  除以上调整外, 公司非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年六月二十一日