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国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告

2014-06-21 来源：证券时报网 作者：

  估值日期：2014-06-20

公告送出日期：2014-06-21

基金名称国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
基金简称国金通用鑫利分级
基金主代码000453
基金管理人国金通用基金管理有限公司
基金管理人代码50690000
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码20010000
基金资产净值445,728,968.56
基金份额净值（单位：人民币元）1.029
下属两级基金的基金简称鑫利A鑫利B
下属两级基金的交易代码000454000455
下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元）1.0221.047

国金通用基金管理有限公司

2014年6月21日

本版导读：

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国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告 2014-06-21
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