证券时报多媒体数字报

2014年6月23日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

金鹰保本混合型证券投资基金关于第一个保本期转入第二个保本期时过渡期折算结果的公告

2014-06-23 来源:证券时报网 作者:

  根据金鹰基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2014年5月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站披露的《金鹰基金管理有限公司关于金鹰保本混合型证券投资基金保本期到期处理规则及转入下一个保本期相关规则的公告》的相关规定,金鹰保本混合型证券投资基金(以下简称"本基金")在第一个保本期到期日和第二个保本期开始日之间,设置过渡期,过渡期为2014年 5 月 23 日(含)起至 2014 年6 月20 日止。过渡期最后一个工作日即2014年6月20日为折算日,本基金对在折算日登记在册的基金份额持有人所持有的基金份额(包括过渡期申购的基金份额和第一个保本期结束后默认转入第二个保本期的基金份额),以折算日的基金估值为基础,在基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为1.000元的基金份额,基金份额数额按折算比例相应调整。

  经本公司计算,并经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,2014年6月20日本基金折算前的基金份额净值为1.130元,依据前述折算规则确定的折算比例为1.13004173。折算后本基金的总份额由173,768,172.82份调整为 196,365,286,15份,基金份额净值调整为1.000元。基金份额持有人在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,基金份额数额按折算比例相应调整并进行变更登记,以调整后的基金份额作为自动计入进入本基金第二个保本期的基金份额数。基金份额持有人持有的基金份额在折算日所代表的资产净值为计入第二个保本期的投资净额,投资净额为本基金的保本金额,持有第二个保本期到期时将适用于保本条款。

  本基金第二个保本期为3年。因建仓需要,根据《金鹰基金管理有限公司关于金鹰保本混合型证券投资基金保本期到期处理规则及转入下一个保本期相关规则的公告》的相关规定约定,本基金自2014年6月20日起,暂停申购业务、转入业务、定投业务、赎回业务和转出业务,至2014 年7 月20 日恢复。投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1、本公司网站:www.gefund.com.cn;

  2、本公司客户服务热线:4006-135-888;

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  本公告解释权归本公司。

  特此公告。

  

  金鹰基金管理有限公司

  2014年6月23日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日56版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:专 栏
   第A004版:环 球
   第A005版:青岛港金属贸易骗贷事件调查
   第A006版:聚焦深圳上市公司产业转型升级(上)
   第A007版:聚焦深圳上市公司产业转型升级(下)
   第A008版:评 论
   第A009版:中都集团杨定国失联事件追踪
   第A010版:公 司
   第A011版:公 司
   第A012版:市 场
   第A013版:专 题
   第A014版:基金动向
   第A015版:数 据
   第A016版:数 据
   第A017版:信息披露
   第A018版:信息披露
   第A019版:信息披露
   第A020版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
上海联明机械股份有限公司网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告
浙江震元股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告
山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
金鹰保本混合型证券投资基金关于第一个保本期转入第二个保本期时过渡期折算结果的公告
浙江物产中大元通集团股份有限公司关于调整非公开发行股票发行底价的公告
飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

2014-06-23

信息披露