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保龄宝生物股份有限公司公告（系列） 2014-06-25 来源：证券时报网 作者：
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-047 保龄宝生物股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第六次会议的通知于2014年6月17日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年6月23日下午2：30在公司五楼会议室举行，应到董事9名，实到董事9名，会议由刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 会议审议通过了以下决议： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。 同意公司在闲置募集资金不超过3亿元的额度内购买保本型银行理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起至一年内。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。 独立董事对该议案发表了明确同意意见，详情见巨潮资讯网《独立董事对关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见》。 三、备查文件 第三届董事会第六次会议决议。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 董 事 会 2014年6月24日 股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2014-048 保龄宝生物股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第五次会议的通知于2014年6月17日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年6月23日下午3点30分在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。 监事会出具的审核意见如下： 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司滚动使用暂时闲置募集资金不超过3亿元购买保本型银行理财产品，期限自董事会通过起一年内有效。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。 三、备查文件 第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司监事会 2014年6月24日 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-49 保龄宝生物股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金购买 保本型银行理财产品的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“保龄宝”）于2014年6月23日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过3亿元购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项，决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年，在上述额度内资金可以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会授权范围内，无须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 为提高募集资金使用效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，公司拟继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。 一、募集资金基本情况 保龄宝生物股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】183号文核准，向8名特定投资者非公开发行了人民币普通股（A 股）股票4,942.80万股，每股发行价格为人民币12.60元，募集资金总额为62,279.28万元，扣除发行费用2,280.00万元后，实际募集资金净额为59,999.28万元。上述募集资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司审验，并出具了（2013）汇所验字第7-002号《验资报告》。 二、募集资金的管理、使用和存放情况 1、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《保龄宝生物股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的相关规定，公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 2、募集资金使用情况 （1）关于调整募集资金投资项目实施进度的情况 2014年4月23日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意对部分募集资金投资项目的实施进度进行调整。调整后的项目实施进度表如下：
（2）募集资金投资项目实施情况截至2014年6月22日，公司募集资金投资项目累计投入15,945.85万元，具体投入情况见下表： 单位：人民币万元
（3）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2014年5月29日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。 3、募集资金余额存放情况 截止2014年6月22日，公司已经实际投入使用募集资金15,945.85万元，加上累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等净额1,574.35万元，扣减用于暂时补充流动资金的10,000.00万元，目前公司募集资金余额为 35,627.78万元（其中理财未到期本金金额14,000.00万元） 三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况 （1）投资目的 本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。 （2）投资额度 公司拟使用暂时闲置募集资金不超过3亿元购买保本型银行理财产品（不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中所指风险投资产品），在上述额度内，资金可以滚动使用。 （3）投资品种 为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）固定收益类或承诺保本的银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的品种。 （4）决议有效期 自董事会审议通过之日起一年内有效。 （5）实施方式 在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。 （6）信息披露公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。 四、前十二个月内公司购买理财产品情况
五、使用闲置募集资金购买银行理财产品对公司日常经营的影响 （一）公司本次使用部分闲置募集资金购买承诺保本的银行理财产品是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为。 （二）通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。 六、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 （二）针对投资风险，拟采取措施如下： （1）、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合适的银行理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； （2）、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告； （3）、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见； （4）、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查； （5）、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。 七、独立董事、监事会及保荐机构意见 （一）独立董事的独立意见 公司继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，公司继续使用闲置募集资购买保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司继续使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司滚动使用暂时闲置募集资金不超过3亿元适时购买保本型银行理财产品，期限自董事会通过起一年内有效。 （二）监事会意见 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司滚动使用暂时闲置募集资金不超过3亿元购买保本型银行理财产品，期限自董事会通过起一年内有效。 （三）保荐机构核查意见 保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）经过审慎核查后 认为：保龄宝拟滚动使用部分闲置募集资金不超过 3 亿元购买保本型银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深交所和保龄宝公司章程的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率。公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对保龄宝本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品的计划无异议。 八、备查文件 1、公司《第三届董事会第六次会议决议》； 2、公司《第三届监事会第五次会议决议》； 3、公司独立董事对公司继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见； 4、《民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见》； 特此公告！ 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2014年6月24日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年6月25日
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