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关于华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2014年第6期收益支付公告

公告送出日期:2014年6月27日

1.公告基本信息

2. 与收益支付相关的其他信息

3.其他需要提示的事项

(1)华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2014年第6期已于2014年6月25日结束本期运作,运作期共29天。该运作期本基金A类份额(基金代码:040033)的年化收益率为3.159%,本基金B类份额(基金代码:040034)的年化收益率为3.404%。

(2)投资者于2014年6月20日至2014年6月24日集中申购的基金份额不享有当期的收益,于2014年6月24日赎回的基金份额享有当期的收益。

(3)若投资者于2014年6月24日全部赎回基金份额,本基金将计算其累计收益,并以现金形式支付。

(4)本公告仅对本基金2014年第6期的收益支付的有关事项进行说明,投资者欲了解既往各运作期收益情况,请参见刊登在2014年6月17日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2014年第6期赎回开放日及2014年第7期集中申购开放期相关安排的公告》。

(5)截至2014年6月25日被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

(6)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类和B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利划出日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。

(7)投资者可以在每个基金工作日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在2014年6月25日之前(含该日)最后一次选择的分红方式为准。

(8)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的收益支付情况及其他相关信息不构成对其后基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2014年6月27日