证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】386文批准，向7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票125,984,251股，每股发行价人民币6.35元，募集资金总额为人民币799,999,993.85元，扣除本次发行承销保荐费22,999,999.85元、其余发行费用650,000.00元，本次实际募集资金净额为人民币776,349,994.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审验，并出具了XYZH/2013XAA4044号《验资报告》。

  公司于2014年6月23日召开的第六届董事会第十六次临时会议, 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意以募集资金对公司全资子公司济南第一机床有限公司增资30,000万元，以募集资金对公司全资子公司上海拜骋电器有限公司（以下简称"上海拜骋"）增资5,000万元。具体内容详见公司于 2014年6月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第十六次临时会议决议公告》、《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

  为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，上海拜骋于2014年6月27日与国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）、中国民生银行股份有限公司威海分行（以下简称"民生银行威海分行"）签订了三方监管协议，具体事项如下：

  一、募集资金专项账户情况

  上海拜骋已在民生银行威海分行开设募集资金专项账户，账号为691239337，截止2014年6月25日，专户余额为5,000万元。该专户仅用于上海拜骋大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  二、上海拜骋与民生银行威海分行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  三、国金证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对上海拜骋募集资金使用情况进行监督。国金证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。上海拜骋和民生银行威海分行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券每季度对上海拜骋现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  四、上海拜骋授权国金证券指定的保荐代表人杨利国、杨路可以随时到民生银行威海分行查询、复印上海拜骋专户的资料；民生银行威海分行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向民生银行威海分行查询上海拜骋专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向民生银行威海分行查询上海拜骋专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  五、民生银行威海分行按月向上海拜骋出具对账单，并抄送给国金证券。民生银行威海分行应保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、上海拜骋一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元，民生银行威海分行应及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。

  七、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知民生银行威海分行，同时按三方监管协议的要求向上海拜骋、民生银行威海分行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协议的效力。

  八、民生银行威海分行连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，上海拜骋有权单方面终止三方监管协议并注销募集资金专户。

  九、三方监管协议自上海拜骋、民生银行威海分行、国金证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国金证券督导期结束后失效。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司董事会

  2014年6月28日