根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下四十三只开放式基金和一只封闭式基金２０１４年６月３０日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
一、开放式基金：
１、富国天源平衡混合型证券投资基金（富国天源平衡混合）、富国天利增长债券投资基金（富国天利增长债券）、富国天益价值证券投资基金（富国天益价值股票）、富国天瑞强势地区精选证券投资基金（富国天瑞强势混合）、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（富国天惠成长混合（ＬＯＦ））、富国天合稳健优选股票型证券投资基金（富国天合稳健股票）、富国天博创新主题股票型证券投资基金（富国天博创新股票）、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（富国天成红利混合）、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（富国天丰强化债券（ＬＯＦ））、富国中证红利指数增强型证券投资基金（富国中证红利指数增强）、富国优化增强债券型证券投资基金（富国优化增强债券）、富国沪深３００增强证券投资基金（富国沪深３００指数增强）、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金（富国通胀通缩主题股票）、富国汇利回报分级债券型证券投资基金（富国汇利回报分级债券）、富国可转换债券证券投资基金（富国可转换债券）、上证综指交易型开放式指数证券投资基金（富国上证综指ＥＴＦ）、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金（富国上证综指ＥＴＦ联接）、富国天盈债券型证券投资基金（ＬＯＦ）（富国天盈债券（ＬＯＦ））、富国低碳环保股票型证券投资基金（富国低碳环保股票）、富国中证５００指数增强型证券投资基金（富国中证５００指数增强（ＬＯＦ））、富国产业债债券型证券投资基金（富国产业债券）、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金（富国新天锋定期开放债券）、富国高新技术产业股票型证券投资基金（富国高新技术产业股票）、富国纯债债券型发起式证券投资基金（富国纯债债券发起）、富国强收益定期开放债券型证券投资基金（富国强收益定期开放债券）、富国强回报定期开放债券型证券投资基金（富国强回报定期开放债券）、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金（富国宏观策略灵活配置混合）、富国信用增强债券型证券投资基金（富国信用增强债券）、富国信用债债券型证券投资基金（富国信用债债券）、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金（富国目标收益一年期纯债债券）、富国医疗保健行业股票型证券投资基金（富国医疗保健行业股票）、富国创业板指数分级证券投资基金（富国创业板指数分级）、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金（富国目标收益两年期纯债债券）、富国国有企业债债券型证券投资基金（富国国有企业债债券）、富国恒利分级债券型证券投资基金（富国恒利分级债券）、富国城镇发展股票型证券投资基金（富国城镇发展股票）、富国中证军工指数分级证券投资基金（富国中证军工指数分级）、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金（富国天盛灵活配置混合）、富国高端制造行业股票型证券投资基金（富国高端制造行业股票）。
２０１４年６月３０日 单位：元
| 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
| 富国天源平衡混合 | １，１０６，３７０，３９２．４８ | １．０２５０ | ２．５７３６ |
| 富国天利增长债券 | １，４３３，０７９，６３０．２９ | １．２２５５ | ２．１３３５ |
| 富国天益价值股票 | ５，９５９，６４８，５８２．２４ | ０．８６９６ | ３．８８０９ |
| 富国天瑞强势混合 | ３，８２７，９３７，８２２．９６ | ０．７６３９ | ３．３６９５ |
| 富国天惠成长混合（ＬＯＦ） | ２，６２３，２６４，０４２．９０ | １．３６７０ | ３．２６５０ |
| 富国天合稳健股票 | ２，７６４，７２８，２８４．７６ | ０．９９４４ | ２．４４９９ |
| 富国天博创新股票 | ５，０４７，０７５，４９３．８６ | ０．８０９０ | ２．８５５４ |
| 富国天成红利混合 | ４，３５０，７７４，６１０．４１ | １．３３１２ | １．６５２２ |
| 富国天丰强化债券（ＬＯＦ） | ２，５７６，７４６，０６３．７８ | １．０２４ | １．３８３ |
| 富国中证红利指数增强 | ４７０，７７１，９４０．５９ | ０．９６４０ | １．５３６０ |
| 富国优化增强债券Ａ／Ｂ级 | ２９７，６７４，３８０．５８ | １．１２８ | １．１９３ |
| 富国优化增强债券Ｃ级 | ３１３，１０３，６８５．０２ | １．１０３ | １．１６８ |
| 富国沪深３００指数增强 | ２，７２４，４９３，１１３．６２ | ０．７７８ | ０．７７８ |
| 富国通胀通缩主题股票 | ２１７，６８５，４９９．９６ | ０．９２９ | ０．９４９ |
| 富国汇利回报分级债券 | ２，４８８，５２６，６２６．６５ | １．０４８ | １．２５３ |
| 富国可转换债券 | １，１０７，３１７，５７９．４７ | ０．８３４ | ０．８３４ |
| 富国上证综指ＥＴＦ | ２６１，４２３，９３４．３４ | ２．２１３ | ０．７５７ |
| 富国上证综指ＥＴＦ联接 | ２４５，７２７，３０５．４７ | ０．７６４ | ０．７６４ |
| 富国天盈债券（ＬＯＦ） | ２，３９１，９４２，７０３．１６ | ０．８０９ | １．３４８ |
| 富国低碳环保股票 | ３０９，４５１，０７８．７５ | １．０９４ | １．０９４ |
| 富国中证５００指数增强（ＬＯＦ） | １６１，８２２，２３６．２３ | １．１０６ | １．１０６ |
| 富国产业债券 | ４，１６８，０８１，２９７．２５ | １．０２２ | １．１６８ |
| 富国新天锋定期开放债券 | ９６９，４３１，９００．１７ | １．０２５ | １．１７７ |
| 富国高新技术产业股票 | ３６１，４８５，４４９．３６ | １．３１４ | １．３１４ |
| 富国纯债债券发起Ａ／Ｂ级 | ２９６，１５４，１８９．６０ | １．０３４ | １．０６３ |
| 富国纯债债券发起Ｃ级 | ３４６，９７９，９２４．０２ | １．０２７ | １．０５６ |
| 富国强收益定期开放债券Ａ／Ｂ级 | １２９，０５３，２９６．７４ | １．０６２ | １．０６２ |
| 富国强收益定期开放债券Ｃ级 | ６９，１１７，１６５．７５ | １．０５４ | １．０５４ |
| 富国强回报定期开放债券Ａ／Ｂ级 | ５３９，６１０，４４０．１３ | １．０８８ | １．０８８ |
| 富国强回报定期开放债券Ｃ级 | ４８４，５０９，１１６．９２ | １．０７８ | １．０７８ |
| 富国宏观策略灵活配置混合 | ６４５，１８４，４３０．４０ | １．０９９ | １．０９９ |
| 富国信用增强债券Ａ／Ｂ级 | ２２３，５２３，６７２．２５ | １．０４６ | １．０６４ |
| 富国信用增强债券Ｃ级 | ５７２，４９１，０８２．４２ | １．０４１ | １．０５９ |
| 富国信用债债券Ａ级 | １３８，８２８，３０３．２１ | １．０２９ | １．０６０ |
| 富国信用债债券Ｃ级 | ２６４，８３４，７９８．３４ | １．０２４ | １．０５５ |
| 富国目标收益一年期纯债债券 | １，６２３，３０９，９９７．８５ | １．００９ | １．０５９ |
| 富国医疗保健行业股票 | ４６７，４３２，８４８．７０ | １．２０８ | １．２０８ |
| 富国创业板指数分级 | ８９８，３１４，０８０．０８ | １．０１１ | １．０２１ |
| 富国目标收益两年期纯债债券 | ９０６，３３１，４５２．０６ | １．０３４ | １．０６４ |
| 富国国有企业债债券Ａ／Ｂ | ４７１，４１４，３２２．８２ | １．０３６ | １．０７１ |
| 富国国有企业债债券Ｃ | ４０，４８４，９７４．４２ | １．０３３ | １．０６８ |
| 富国恒利分级债券 | ３９４，３５４，４０９．６４ | １．０１３ | １．０２８ |
| 富国城镇发展股票 | １３８，９５２，８８２．５１ | １．１３０ | １．１３０ |
| 富国中证军工指数分级 | ４１１，２９４，６３４．９８ | １．１１２ | １．１１２ |
| 富国天盛灵活配置混合 | １，７４０，３７５，８２３．６５ | １．０５２ | １．０６８ |
| 富国高端制造行业股票 | ３９５，５３６，２２２．６２ | １．０１３ | １．０１３ |
２．富国天时货币市场证券投资基金（富国天时货币）、富国７天理财宝债券型证券投资基金（富国７天理财宝债券）、富国富钱包货币市场基金（富国富钱包货币）、富国收益宝货币市场基金（富国收益宝货币）
２０１４年６月３０日：
| 基金名称 | 基金资产净值（元） | 基金份额净值（元） | 每万份基金净收益（元） | ７日年化收益率（％）（按月结转） |
| 富国天时货币Ａ级 | ４８７，６１６，８８６．６２ | １ | １．０８５９ | ３．９２７ |
| 富国天时货币Ｂ级 | ３，０５９，５６０，０５７．０４ | １ | １．１５１８ | ４．１７２ |
| 富国７天理财宝债券Ａ级 | ３８，９７９，２６９．０９ | １ | ０．７９０５ | １．９３６ |
| 富国７天理财宝债券Ｂ级 | —— | —— | —— | —— |
| 基金名称 | 基金资产净值（元） | 基金份额净值（元） | 每万份基金净收益（元） | ７日年化收益率（％）（按日结转） |
| 富国富钱包货币 | ３１７，１８５，５９６．４５ | １ | １．６１７３ | ６．０９１ |
| 富国收益宝货币 | ２０，２８７，５９７．７４ | １ | １．１０６７ | ４．１６１ |
注：因当日富国７天理财宝债券Ｂ级份额为０，故暂不公布当日富国７天理财宝债券Ｂ级基金资产净值、基金份额净值、每万份净收益及７日年化收益率。
二、封闭式基金：
汉兴证券投资基金（富国汉兴封闭）
２０１４年６月３０日 单位：元
| 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
| 富国汉兴封闭 | ２，９４７，０６５，５１５．８３ | ０．９８２４ | ２．５２１０ |
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一四年七月一日
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