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银华基金管理有限公司2014年6月30日基金净值公告

2014-07-01 来源：证券时报网 作者：

截至２０１４年６月３０日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

序号基金代码基金简称基金资产净值（元）基金份额净值（元）基金份额累计净值（元）
１１８０００１银华优势企业混合２，１０５，２５１，２４１．９１１．００７２２．７４４３
２１８０００２银华保本增值混合１，７８７，７９１，９９４．５２１．０２７７１．０３４０
３１８０００３银华－道琼斯８８指数５，５３２，４９７，５７８．３２０．７１１９２．５１１９
４５１９００１银华价值优选股票９，０２８，６２１，７６４．６５１．２４６７４．２５０１
５１８００１０银华优质增长股票５，３８７，５４７，５５２．５６１．５４３５３．２６９４
６１８００１２银华富裕主题股票５，０８０，８３０，９８７．２１０．９８６４１．９３９４
７１８００１３银华领先策略股票９６９，３４４，３９６．６７１．１７８２１．５５８２
８１６１８１０银华内需精选股票（ＬＯＦ）１，０６７，５６１，９５１．４９０．８１６０．７７６
９１８００１５银华增强收益债券２３４，６５０，５８１．６５１．１１４１．３２０
１０１８００１８银华和谐主题混合５７３，２０４，０２８．３３１．２８９１．３６９
１１１６１８１１银华沪深３００指数分级２２１，１３５，０３４．０５０．９７２－
１５０１６７银华３００Ａ－１．０３１－
１５０１６８银华３００Ｂ－０．９１３－
１２１６１８１２银华深证１００指数分级１６，３２６，１１３，４９６．１００．６６６０．７７５
１５００１８银华稳进－１．０２９１．２４６
１５００１９银华锐进－０．３０３０．３０３
１３１６１８１３银华信用债券（ＬＯＦ）３６５，４４６，６５１．６９１．０４２１．２２７
１４１８００２０银华成长先锋混合１，１５９，０５９，３１５．９４０．９４４０．９６９
１５１８００２５银华信用双利债券Ａ１１０，９４７，５６８．０７１．１２０１．１２０
１８００２６银华信用双利债券Ｃ６４，６４２，１１６．０１１．１０４１．１０４
１６１６１８１６银华中证等权９０指数分级１，６０８，４２４，４５９．２００．８６９０．６１５
１５００３０银华金利－１．０３２１．２１７
１５００３１银华鑫利－０．７０６０．１７２
１７１８００２８银华永祥保本混合２６３，５９６，５６０．７８１．１５１１．１５１
１８１６１８１８银华消费分级股票１７８，１３０，５５４．７４１．１４９１．１８２
１５００４７银华瑞吉－１．０３４１．１９８
１５００４８银华瑞祥－１．１７８１．１７８
１９１６１８１９银华中证内地资源指数分级４７８，２６３，２４２．６００．９０９０．５４９
１５００５９银华金瑞－１．０３２１．１７１
１５００６０银华鑫瑞－０．８２７０．２０１
２０１８００２９银华永泰积极债券Ａ５，６０１，０７７．６６１．０２９１．０２９
１８００３０银华永泰积极债券Ｃ９，６２７，２１８．８８１．０１０１．０１０
２１１８００３１银华中小盘股票１，０６９，３９７，２８２．６１１．４０９１．４８９
２２１６１８２０银华纯债信用债券（ＬＯＦ）１，５００，２６７，０６５．６９１．０５６１．１０１

２３５１０４３０银华上证５０等权ＥＴＦ２９，６８０，３９１．０００．８７５０．８７５
２４１８００３３银华上证５０等权ＥＴＦ联接１３，３８４，３２８．０２０．８２００．８２０
２５１６１８２１银华５０Ａ１０６，１５３，７３５．４１１．０４６１．０４６
１６１８２２银华５０Ｃ３３，３０７，２０８．２９１．０４２１．０４２
２６１６１８２３银华永兴分级债券发起式８６４，７４１，３９７．７１１．００９－
１６１８２４银华永兴债券Ａ－１．０２１－
１５０１１６银华永兴债券Ｂ－１．００３－
２７５１１８８０银华交易型货币７，１３７，０２３，５９０．５３１０２．３６４１０５．５７２
２８００００６２银华成长股债３０／７０指数５９，５６６，０９８．４１１．０４９１．０４９
２９０００１９４银华信用四季红债券２４８，９２９，６２７．５２１．０４７１．０５７
３０１６１８２６银华中证转债指数增强分级１０５，２８５，３１８．２４０．９７１０．９８３
１５０１４３转债Ａ－１．０３４－
１５０１４４转债Ｂ－０．８２４－
３１０００２８６银华信用季季红债券２９２，９４８，３９４．７４１．０３８１．０３８
３２１６１８２５银华中证８００等权指数增强分级７０，１４７，９６１．９００．９７９０．９８１
１５０１３８银华８００Ａ－１．０３７－
１５０１３９银华８００Ｂ－０．９２１－
３３０００２８７银华永利债券Ａ３９９，７０６，２７６．６７１．０６１１．０６１
０００２８８银华永利债券Ｃ３８，３９２，９６５．０４１．０５８１．０５８
３４１６１８２７银华永益分级债券２６９，５９９，１２３．４７０．９９９０．９９９
１６１８２８永益Ａ－１．００５－
１５０１６２永益Ｂ－０．９８３－
３５１６１８３１银华恒生中国企业指数分级（ＱＤＩＩ）８，７６９，９２７．０１１．０６００１．０６００
１５０１７５银华Ｈ股Ａ－１．０１４４－
１５０１７６银华Ｈ股Ｂ－１．１０５６－

序号基金代码基金名称基金资产净值（元）每万份收益（元）七日年化收益率（％）
３６１８０００８银华货币Ａ８６１，８１３，６８８．６２１．０９５１３．７１０
１８０００９银华货币Ｂ６３６，５７９，７３８．４５１．１６２５３．９６３
３７０００６０４银华多利宝Ａ４３０，５０９，１６０．８７０．８８９４４．４５７
０００６０５银华多利宝Ｂ１８，１４５，８６５．５００．９６３４４．７４６
３８０００６５７银华活钱宝Ａ－－－
０００６５８银华活钱宝Ｂ３４４，７１９，７４７．９５１．２１４０４．５３０
０００６５９银华活钱宝Ｃ－－－
０００６６０银华活钱宝Ｄ－－－
０００６６１银华活钱宝Ｅ－－－
０００６６２银华活钱宝Ｆ－－－

以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。

银华基金管理有限公司

2014年7月1日

本版导读：

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富国基金管理有限公司旗下基金2014年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告 2014-07-01
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