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申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2014年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 2014-07-01 来源：证券时报网 作者：
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下十七只开放式基金2014年半年度最后一个市场交易日（2014年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）： 基金
代码 | 基金名称 | 基金托管银行 | 基金资产净值 | 基金份额
净值 | 基金份额
累计净值 | | 310308 | 申万菱信盛利精选混合型证券投资基金 | 中国工商银行 | 1,025,390,082.59 | 0.9185 | 2.5705 | | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 | 中国工商银行 | 36,814,629.38 | 0.9499 | 1.7424 | | 310328 | 申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 中国工商银行 | 2,333,661,586.70 | 0.5926 | 2.3563 | | 310358 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 中国工商银行 | 3,031,669,527.37 | 0.6845 | 2.0164 | | 310368 | 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 | 中国农业银行 | 70,886,526.52 | 1.0737 | 1.5437 | | 310378 | 申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类 | 中国工商银行 | 40,195,323.57 | 1.087 | 1.239 | | 310379 | 申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类 | 中国工商银行 | 22,545,364.12 | 1.079 | 1.217 | | 310388 | 申万菱信消费增长股票型证券投资基金 | 中国工商银行 | 325,310,125.24 | 0.920 | 1.005 | | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 | 中国工商银行 | 372,338,447.94 | 0.7076 | 0.7076 | | 163109 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金 | 中国工商银行 | 3,074,850,213.98 | 0.5007 | 0.5709 | | 150022 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额 | 中国工商银行 | 0.00 | 0.9142 | 1.0546 | | 150023 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额 | 中国工商银行 | 0.00 | 0.0872 | 0.0872 | | 310508 | 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 | 华夏银行 | 304,273,014.56 | 1.006 | 1.152 | | 163110 | 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） | 中国工商银行 | 147,023,638.70 | 1.058 | 1.058 | | 310518 | 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 | 中国工商银行 | 46,115,846.29 | 0.970 | 1.120 | | 163111 | 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 | 中国农业银行 | 637,062,244.69 | 0.9398 | 1.0073 | | 150085 | 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之收益份额 | 中国农业银行 | 0.00 | 1.0096 | 1.1446 | | 150086 | 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之进取份额 | 中国农业银行 | 0.00 | 0.8700 | 0.8700 | | 163112 | 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中国工商银行 | 108,248,867.75 | 1.021 | 1.021 | | 163113 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 | 中国工商银行 | 168,428,632.21 | 1.0028 | 1.0028 | | 150171 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金之收益份额 | 中国工商银行 | 0.00 | 1.0181 | 1.0181 | | 150172 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金之进取份额 | 中国工商银行 | 0.00 | 0.9875 | 0.9875 | | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 | 中国农业银行 | 46,889,748.05 | 1.0251 | 1.0251 | | 150184 | 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
收益份额 | 中国农业银行 | 0.00 | 1.0053 | 1.0053 | | 150185 | 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
进取份额 | 中国农业银行 | 0.00 | 1.0449 | 1.0449 |
基金
代码 | 基金名称 | 基金托管银行 | 基金资产净值 | 每万份基
金净收益 | 七日年化收益率（%） | | 310338 | 申万菱信收益宝货币市场基金A类 | 中国工商银行 | 69,457,588.66 | 5.3547 | 8.149 | | 310339 | 申万菱信收益宝货币市场基金B类 | 中国工商银行 | 159,133,490.85 | 5.4198 | 8.424 |
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2014年7月1日
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