证券时报多媒体数字报

  证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-037

  山东太阳纸业股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、 山东太阳纸业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014年6月19日以电话、电子邮件和传真形式发出通知。

  2、 本次董事会会议于2014年6月30日在公司会议室以现场会议方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

  4、本次会议由公司董事长李洪信先生召集和主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决:

  会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司控股子公司兖州华茂纸业有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》

  本议案详见2014年7月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2014-038。

  三、备查文件

  第五届董事会第十六次会议决议

  山东太阳纸业股份有限公司

  董  事  会

  二○一四年七月一日

  证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-038

  山东太阳纸业股份有限公司

  关于融资租赁的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、交易内容：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）控股子公司兖州华茂纸业有限公司（以下简称"华茂纸业"）与建信金融租赁有限公司（以下简称"建信公司"）合作办理融资租赁业务，融资总额不超过人民币3亿元。

  2、建信公司与本公司、华茂纸业及公司控股股东山东太阳控股集团有限公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。

  3、山东太阳控股集团有限公司及太阳纸业法定代表人李洪信先生为华茂纸业在租赁合同项下的全部债务提供连带责任担保。

  4、本次交易已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、交易概述

  为保证华茂纸业正常流动资金需求，优化资产负债结构，华茂纸业拟与建信公司开展融资租赁业务，融资总额不超过人民币3亿元。

  二、交易对方情况介绍

  交易对方：建信金融租赁有限公司

  1、所在地：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院4号楼6层

  2、法定代表人：顾京圃

  3、关联关系：建信金融租赁有限公司与本公司、华茂纸业及公司控股股东山东太阳控股集团有限公司无关联关系。

  三、交易标的基本情况

  1、名称：兖州华茂纸业有限公司部分生产用设备

  2、类别：固定资产

  3、权属：兖州华茂纸业有限公司

  4、所在地：兖州市西关大街66号

  5、资产价值：租赁物原值总计不超过4.5亿元人民币

  四、交易合同的主要内容

  1、租赁物：华茂纸业部分生产用设备

  2、租赁方式：售后回租，公司以回租使用、筹措资金为目的，以售后回租方式向建信公司转让租赁设备。租赁期限届满，出租人确认承租人已经履行完毕其在本协议项下的所有责任和义务后，租赁物的所有权自动转移至承租人且不带有出租人任何保证。

  3、融资金额：最高不超过3亿元人民币

  4、租赁期限: 自起租之日起60个月

  5、租金及支付方式

  1）年租息率：同期银行贷款基准利率

  2）支付方式：自起租日起，按等额本息的方式计算租金，每三个月收取一次。

  6、担保方式：由山东太阳控股集团有限公司及太阳纸业法定代表人李洪信先生为华茂纸业在租赁合同项下的全部债务提供连带责任担保。

  7、租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归建信公司所有。

  五、履约能力分析

  经测算，每季度支付租金不超过1800万元人民币；华茂纸业经营情况稳定，成长性良好，资产质量优良, 经营现金流量状况良好，具有实际债务偿还能力，有足够的能力支付每期租金。

  六、本次融资租赁对公司的影响

  通过本次融资租赁业务，有利于华茂纸业缓解流动资金压力，拓宽融资渠道， 进一步增强华茂纸业竞争力。

  公司子公司本次融资租赁业务的开展对公司本年度及未来年度的损益情况不会产生重大影响。

  七、备查文件

  公司第五届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年七月一日