证券时报多媒体数字报

收藏/返回主页
2014年7月1日 按日期查找: < 上一期 下一期 >
查看PDF

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

中加基金管理有限公司关于旗下基金2014年6月30日基金资产净值的公告

2014-07-01 来源：证券时报网 作者：

  根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中加基金管理有限公司就旗下中加货币市场基金、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金２０１４年６月３０日的基金资产净值等信息披露如下：

１、中加货币市场基金

基金名称简称代码基金资产净值每万份已实现收益最近７日年化收益率
中加货币市场基金Ａ类中加货币Ａ０００３３１１，３４８，８４８，８０８．７７８．７０７４１７．６７２％
中加货币市场基金Ｃ类中加货币Ｃ０００３３２１，６２０，２４３，７０４．４９８．７７４７１７．９２１％

２、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金名称简称代码基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金Ａ类中加纯债一年Ａ０００５５２２２１，４８３，３８２．７５１．０２９１．０２９
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金Ｃ类中加纯债一年Ｃ０００５５３１０３，８１１，１５１．０８１．０２８１．０２８

以上数值均已经托管行复核，特此公告。

中加基金管理有限公司

2014年7月1日

本版导读：

天弘基金管理有限公司公告（系列） 2014-07-01
湖北沙隆达股份有限公司公告（系列） 2014-07-01
深圳大通实业股份有限公司2013年年度股东大会决议公告 2014-07-01
特变电工股份有限公司关于控股公司西安佳阳新特能源有限公司签署光伏发电项目投资合作协议的公告 2014-07-01
中加基金管理有限公司关于旗下基金2014年6月30日基金资产净值的公告 2014-07-01
金谷源控股股份有限公司公告（系列） 2014-07-01
华润锦华股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委员会有条件通过暨公司股票复牌的公告 2014-07-01

发表评论：

表情

财苑热评：
   第A001版：头 版（今日100版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：机 构
   第A006版：聚焦7家券商IPO预披露
   第A007版：基 金
   第A008版：信息披露
   第A009版：公 司
   第A010版：公 司
   第A011版：专 题
   第A012版：信息披露
   第A013版：市 场
   第A014版：动 向
   第A015版：期 货
   第A016版：个 股
   第B001版：B叠头版：信息披露
   第B002版：信息披露
   第B003版：数 据
   第B004版：数 据
   第B005版：信息披露
   第B006版：信息披露
   第B007版：信息披露
   第B008版：信息披露
   第B009版：信息披露
   第B010版：信息披露
   第B011版：信息披露
   第B012版：信息披露
   第B013版：信息披露
   第B014版：信息披露
   第B015版：信息披露
   第B016版：信息披露
   第B017版：信息披露
   第B018版：信息披露
   第B019版：信息披露
   第B020版：信息披露
   第B021版：信息披露
   第B022版：信息披露
   第B023版：信息披露
   第B024版：信息披露
   第B025版：信息披露
   第B026版：信息披露
   第B027版：信息披露
   第B028版：信息披露
   第B029版：信息披露
   第B030版：信息披露
   第B031版：信息披露
   第B032版：信息披露
   第B033版：信息披露
   第B034版：信息披露
   第B035版：信息披露
   第B036版：信息披露
   第B037版：信息披露
   第B038版：信息披露
   第B039版：信息披露
   第B040版：信息披露
   第B041版：信息披露
   第B042版：信息披露
   第B043版：信息披露
   第B044版：信息披露
   第B045版：信息披露
   第B046版：信息披露
   第B047版：信息披露
   第B048版：信息披露
   第B049版：信息披露
   第B050版：信息披露
   第B051版：信息披露
   第B052版：信息披露
   第B053版：信息披露
   第B054版：信息披露
   第B055版：信息披露
   第B056版：信息披露
   第B057版：信息披露
   第B058版：信息披露
   第B059版：信息披露
   第B060版：信息披露
   第B061版：信息披露
   第B062版：信息披露
   第B063版：信息披露
   第B064版：信息披露
   第B065版：信息披露
   第B066版：信息披露
   第B067版：信息披露
   第B068版：信息披露
   第B069版：信息披露
   第B070版：信息披露
   第B071版：信息披露
   第B072版：信息披露
   第B073版：信息披露
   第B074版：信息披露
   第B075版：信息披露
   第B076版：信息披露
   第B077版：信息披露
   第B078版：信息披露
   第B079版：信息披露
   第B080版：信息披露
   第B081版：信息披露
   第B082版：信息披露
   第B083版：信息披露
   第B084版：信息披露
天弘基金管理有限公司公告（系列）
湖北沙隆达股份有限公司公告（系列）
深圳大通实业股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
特变电工股份有限公司关于控股公司西安佳阳新特能源有限公司签署光伏发电项目投资合作协议的公告
中加基金管理有限公司关于旗下基金2014年6月30日基金资产净值的公告
金谷源控股股份有限公司公告（系列）
华润锦华股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委员会有条件通过暨公司股票复牌的公告

2014-07-01

信息披露