证券时报多媒体数字报

股票简称:用友软件 股票代码:600588 编号:临2014-020

用友软件股份有限公司

第六届董事会2014年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2014年6月30日以通讯表决方式召开了第六届董事会2014年第三次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议一致审议通过了以下议案：

一、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

2013年11月11日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《股权激励计划（草案修订稿）》，并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权、解锁资格，取消激励对象尚未行权、解锁的股票期权与限制性股票，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

2013年11月12日，公司第五届董事会2013年第十四次会议审议通过了《公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2013年11月12日为本次股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日，并向1613名激励对象首次授予了股票期权和限制性股票，股票期权的行权价格为12.63元人民币/股，限制性股票的授予价格为6.76元人民币/股。

2014年3月11日，公司办理完毕限制性股票登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

2014年4月17日公司披露公告了《用友软件股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，公司向股东每10股转增2股。根据《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象获授的股票期权份数及获授并认购的限制性股票股数，应按照Q＝Q0×（1＋n）的公式进行调整（Q为转增后的股票期权/限制性股票，Q0为转增前的股票期权/限制性股票，n为每股的资本公积转增股本）；激励对象获授的股票期权及获授并认购的限制性股票价格，应按照P=P0÷（1＋n）的公式进行调整（P 为转增后的行权价格/授予价格，P0为转增前的行权价格/授予价格；n 为每股的资本公积转增股本），股票期权的行权价格变为P=12.63÷(1+0.2)=10.53元人民币/股，限制性股票的授予价格变为P=6.76÷(1+0.2)=5.63元人民币/股。

公司激励对象张文帅等48人因与公司解除劳动关系，发生了《股权激励计划（草案修订稿）”中规定的激励对象发生变动的情形，公司应对上述激励对象已获授但未获准行权的股票期权予以作废，对其已获授但尚未解锁的限制性股票由公司按照授予价格回购后注销。根据股东大会授权，公司董事会决定，作废上述48人已获授但未获准行权的股票期权，作废的股票期权总数为427,920份；回购注销上述48人已获授但尚未解锁的限制性股票，回购的限制性股票总数为413,520股，回购价格为每股5.63元人民币，回购总金额为2,329,496.00元人民币。上述48人的具体情况如下：

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、《公司关于转让厦门用友烟草软件有限责任公司部分股权的议案》

公司决定向许翔转让公司持有的厦门用友烟草软件有限责任公司（下称“厦门烟草”）3%股权，经双方协商确定转让价格为人民币600,000元。转让前，公司持有厦门烟草76%股权，许翔持有厦门烟草5%股权，转让后，公司持有厦门烟草73%股权，许翔持有厦门烟草8%股权。许翔为厦门烟草公司董事兼总经理。

厦门烟草主要从事烟草软件及其它相关软件开发、设计，硬件制造、销售，并提供烟草行业信息化咨询服务，注册资本为人民币20,000,000元。截至2013年12月31日，厦门烟草资产总计人民币132,910,088元，负债总计人民币18,142,810元，所有者权益合计人民币114,767,278元，2013年度厦门烟草实现营业收入人民币106,158,508元，净利润人民币30,124,147元。

本议案不构成关联交易，本议案无需提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、《公司关于设立深圳前海用友力合金融服务交易所有限公司的议案》

为加快搭建公司2014年度总计划提出的“软件及IT服务 + 数据服务 + 金融/电信服务”的产业框架，积极推进公司互联网金融服务业务，结合全球金融发展与互联网技术发展的趋势，充分发挥公司及其他股东的信息技术能力、客户资源、渠道资源、风险管理能力、人才资源等优势，创建国内领先的安全、便捷、具有公信力的投融资平台，为具有良好信用的中小企业与工薪阶层提供融资咨询服务，实现为个人投资者财富保值增值，促进普惠金融与资金使用效益，公司决定与深圳力合金融控股有限公司、北京用友创新投资中心（有限合伙）、深圳合力成邦投资管理中心（有限合伙）共同发起设立深圳前海用友力合金融服务交易所有限公司(以工商行政管理机关核准的名称为准,下称“金融服务公司”)。金融服务公司的注册资本为人民币2,500万元，其中：公司以现金人民币1500万元出资，出资比例为60%；深圳力合金融控股有限公司以人民币437.5万元出资，出资比例为17.5%；北京用友创新投资中心（有限合伙）以现金人民币250万元出资，出资比例为10%；深圳合力成邦投资管理中心（有限合伙）以人民币312.5万元出资，出资比例为12.5%。

金融服务公司的经营范围是：金融产品的研究开发、组合设计、咨询服务；金融和经济咨询服务、为客户提供投资、融资信息咨询及业务管理服务、市场调研及数据分析服务；投资咨询（不含限制项目）；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；金融类应用软件开发（以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、《公司关于公司及控股子公司使用自有资金投资理财产品的议案》

为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司决定使用闲置自有资金投资理财产品，包括购买国债、债券、银行理财产品等短期投资。

详情请见《公司关于公司及控股子公司使用自有资金投资理财产品的公告》（编号：临2014-021）

本议案不构成关联交易，本议案无需提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、《公司关于对公司总裁会进行专项授权的议案》

根据公司日常经营管理的需要，公司董事会授权公司总裁会关于公司分公司、办事处的设立、变更及注销的审批权及签署相关法律文件的权限。

公司董事会授权公司总裁聘用、解聘分公司、办事处负责人的权限。

上述授权期限自2014年6月30日至公司2016年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

用友软件股份有限公司董事会

二零一四年六月三十日

股票代码：600588 股票简称：用友软件 公告编号：2014-021

用友软件股份有限公司

关于公司及控股子公司使用自有资金投资

理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友软件股份有限公司于2014年6月30日召开了第六届董事会2014年第三次会议，审议通过了《公司关于公司及控股子公司使用自有资金投资理财产品的议案》，具体情况公告如下：

一、概述

为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司决定使用自有资金用于购买银行理财产品等方式的理财投资。

适用范围：公司及其控股子公司（不包括畅捷通信息技术股份有限公司）

投资目的：在保障公司及控股子公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，为公司及控股子公司谋取投资回报。

投资金额：根据公司及控股子公司2014年度的资金状况，公司及各控股子公司的投资理财金额不超过10亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

投资对象：国债、债券、银行理财产品、低风险信托理财产品、在上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购、货币市场基金及其它经董事会批准的理财对象及理财方式等短期投资，不包括高风险的证券投资、房地产投资、信托产品投资以及上海证券交易所认定的其他高风险投资行为。

资金来源：公司及其控股子公司自有资金。

投资期限：投资对象的持有时间不超过一年。

本投资理财事项不构成关联交易，本投资理财事项无需提交公司股东大会审议。

二、审批程序

针对每笔或者每个类别具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、董事、财务总监、资金部经理等人员组成。公司资金部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。公司投资理财的审批程序确保合法有效，并接受内审、中介机构（如聘任）审计。

三、对公司的影响

公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

四、投资风险及风险控制措施

公司对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

五、独立董事关于公司投资理财的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，公司的独立董事对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：

1、通过对资金来源情况的核实，公司独立董事一致认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。

2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，公司及控股子公司使用自有资金投资理财有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

3、公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障，该事项决策程序合法合规。

基于此，独立董事一致同意公司及其控股子公司在不影响正常生产经营的基础上，使用不超过10亿元人民币的自有资金投资理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

六、备查文件

1、公司第六届董事会2014年第三次会议决议

2、公司独立董事的独立意见

特此公告。

用友软件股份有限公司

董事会

2014年6月30日

股票简称:用友软件 股票代码:600588 编号:临2014-022

用友软件股份有限公司

第六届监事会2014年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2014年6月30日以书面议案的形式召开了公司第六届监事会2014年第三次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议了《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》。

公司监事会认为：激励对象张文帅等48人因与公司解除劳动关系，发生了《股权激励计划（草案修订稿）”中规定的激励对象发生变动的情形，公司应对上述激励对象已获授但未获准行权的股票期权予以作废，对其已获授但尚未解锁的限制性股票由公司按照授予价格回购后注销。公司本次作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律法规及《用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。公司监事会同意公司作废张文帅等48人已获授尚未获准行权的全部股票期权427,920份，并回购注销上述48人已获授尚未解锁的全部限制性股票413,520股。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

用友软件股份有限公司

监事会

二零一四年六月三十日