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鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2014年上半年度资产净值的公告

2014-07-01 来源：证券时报网 作者：

  经基金托管人复核，现将截至2014年6月30日鑫元基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下：

基金代码基金简称基金份额净值（元）基金份额累计净值（元）基金资产净值(元)
000578鑫元一年定期开放A1.0111.01155,421,189.34
000579鑫元一年定期开放C1.0101.010331,287,479.65
000655鑫元稳利1.0021.002501,601,441.70
000694鑫元鸿利1.0011.001710,806,304.20
基金代码基金简称每万份基金收益（元）7日年化收益率（％）基金资产净值（元）
000483鑫元货币A1.24234.484128,912,366.61
000484鑫元货币B1.30854.7351,708,187,914.49

投资者可通过以下方式咨询和了解详情：

客户服务电话：400-606-6188

公司网站：www.xyamc.com

鑫元基金管理有限公司

2014年7月1日

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