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德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2014年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告

2014-07-01 来源：证券时报网 作者：

  根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2014年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:

单位:人民币元

基金名称简称代码基金资产净值基金份额

净值

基金份额

累计净值

德邦优化配置股票型

证券投资基金

德邦优化股票７７０００１１０４９２９０９．１７１．０８１７１．０８１７
德邦德信中证中高收益企债指数分级

证券投资基金

德邦德信中高企债指数分级（场内简称：德邦德信）１６７７０１５９１０６５９６．２１１．０６１１．０６１
德信Ａ份额德信Ａ１５０１３３—１．０５０１．０５０
德信Ｂ份额德信Ｂ１５０１３４—１．０８７１．０８７
基金名称简称代码基金资产净值每万份基金已实现收益最近７日年化收益率（％）
德邦德利货币市场基金Ａ类德邦德利货币Ａ０００３００８３１０２３４５．３０．９８４１５．０７８％
德邦德利货币市场基金Ｂ类德邦德利货币Ｂ０００３０１８２９８９６０９７．６７１．０５１６５．３３０％

以上数值均已经托管银行复核,特此公告。

德邦基金管理有限公司

2014年7月1日

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