证券时报多媒体数字报

国联安基金管理有限公司关于旗下

部分基金参加交通银行股份有限公司

申购费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，决定本公司旗下场外前端收费模式下的部分基金自２０１４年７月２日起参加交通银行申购费率的优惠活动。现就有关事项公告如下：

一、适用投资者范围

根据交通银行指定方式办理相关基金的申购业务，并具备合法基金投资资格的投资者。

二、适用基金

国联安德盛稳健证券投资基金（基金简称：国联安稳健混合；基金代码：２５５０１０）；

国联安德盛小盘精选证券投资基金（基金简称：国联安小盘精选混合；基金代码：２５７０１０）；

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（基金简称：国联安安心成长混合；基金代码：２５３０１０）；

国联安德盛精选股票证券投资基金（基金简称：国联安精选股票；基金代码：前端２５７０２０）；

国联安德盛优势股票证券投资基金（基金简称：国联安优势股票；基金代码：前端２５７０３０）；

国联安德盛红利股票证券投资基金（国联安红利股票；基金代码：前端２５７０４０）；

国联安德盛增利债券证券投资基金（基金简称：国联安增利债券；基金代码：Ａ类２５３０２０）；

国联安主题驱动股票型证券投资基金（基金简称：国联安主题驱动股票；基金代码：２５７０５０）；

国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金（基金简称：国联安双禧中证１００指数分级；基金代码：１６２５０９）；

国联安信心增益债券型证券投资基金（基金简称：国联安信心增益债券；基金代码：２５３０３０）；

国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称：国联安上证商品ＥＴＦ联接；基金代码：２５７０６０）；

国联安优选行业股票型证券投资基金（基金简称：国联安优选行业股票；基金代码：２５７０７０）；

国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金（基金简称：国联安定期开放债券；基金代码：Ａ类２５３０６０）（自该基金开放申购之日起参加）；

国联安双力中小板综指分级证券投资基金（基金简称：国联安双力中小板综指分级；基金代码：１６２５１０）；

国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金（基金简称：国联安中债信用债指数增强；基金代码：２５３０７０）；

国联安保本混合型证券投资基金（基金简称：国联安保本混合；基金代码：００００５８）；

国联安中证股债动态策略指数证券投资基金（基金简称：国联安股债动态；基金代码：００００６０）；

国联安中证医药１００指数证券投资基金（基金简称：国联安医药１００指数；基金代码：００００５９）；

国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联安新精选混合；基金代码：０００４１７）；

国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联安通盈混合；基金代码：０００６６４）。

三、优惠活动方案

１、业务开通时间

申购费率优惠活动时间为即日起至２０１５年６月３０日期间的全部法定基金交易日。

２、基金申购费率优惠

投资者通过交通银行网上银行、手机银行办理上述基金（仅限场外、前端收费模式）申购的，若原申购费率高于０．６％的，优惠申购费率按原申购费率的８折执行，但该申购费率优惠后不低于０．６％；若原申购费率等于或低于０．６％的，则按原申购费率执行。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

１、交通银行股份有限公司：

客户服务电话：９５５５９；

网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ；

２、国联安基金管理有限公司：

客户服务电话：０２１－３８７８４７６６，４００－７０００－３６５（免长途话费）；

网站：ｗｗｗ．ｖｉｐ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ 或ｗｗｗ．ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ。

五、重要提示

１、投资者办理基金交易业务前，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件；

２、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归交通银行所有；凡涉及本基金在交通银行办理申购的其他未明事项，敬请遵循交通银行的具体规定；

３、本公告的最终解释权归本公司所有，本业务如适用于本公司今后发行的其他开放式基金，届时将另行公告；

４、本公告仅就本公司旗下部分基金（前端模式）参与交通银行申购费率优惠活动的有关事项予以公告，不包括：

（１）后端收费模式下基金的申购费率；

（２）场内基金的申购费率；

（３）基金定投业务及转换业务等其他业务的手续费。

风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一四年七月二日

国联安基金管理有限公司关于国联安

通盈灵活配置混合型证券投资基金

增加代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与天相投资顾问有限公司（以下简称“天相投顾”）、深圳众禄基金销售有限公司（以下简称“众禄基金”）签署的销售代理协议，自２０１４年７月２日（含当日）起，增加天相投顾、众禄基金为国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：０００６６４）的代销机构。投资者可到上述代销机构在全国的营业网点办理本基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务。现就有关事项公告如下：

一、业务范围

投资者可通过天相投顾、众禄基金指定方式办理本基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务。

二、定期定额投资业务规则

开放式基金定期定额投资计划（以下简称“定投”）是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每月扣款时间和扣款金额，由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

１、适用投资者范围

基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

２、办理场所

投资者可通过天相投顾、众禄基金认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理网点或受理方式见天相投顾、众禄基金相关的公告。

３、办理时间

本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在天相投顾、众禄基金进行日常申购业务的受理时间相同。

４、申请方式

（１）凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循天相投顾、众禄基金的规定。

（２）已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到天相投顾、众禄基金认可的受理方式申请增开交易账号，并申请办理定投业务，具体办理程序请遵循天相投顾、众禄基金的规定。

５、扣款方式和扣款日期

投资者须遵循天相投顾、众禄基金的基金定投业务规则，指定本人的人民币结算账户作为扣款账户，根据天相投顾、众禄基金规定的日期进行定期扣款。

６、扣款金额

扣款金额：投资者应与具体销售机构就本基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额。本基金直销机构每月最低扣款金额为人民币１００元（含１００元），每月最高扣款金额为人民币１０００万元（含１０００万元）。各代销机构定投业务最低扣款金额以销售机构的最新规定为准。

７、定投业务申购费率

定投业务适用的申购和赎回费率同正常申购和赎回费率。投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受场外前端收费模式下定投申购费率的优惠，即在原申购费率的基础上根据各支付渠道不同的折扣率计算：其中直连招行卡按８折计算，其他支付渠道按４折计算，但该申购费率优惠后不得低于０．６％。若原申购费率等于或低于０．６％或适用固定费用的，则按原申购费率执行。

８、交易确认

每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（Ｔ日）的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在Ｔ＋１工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 Ｔ＋２工作日。

９、定期定额投资业务的变更和终止

（１）投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证通过天相投顾、众禄基金认可的受理方式申请办理业务变更，具体办理程序遵循天相投顾、众禄基金的规定。

（２）投资者终止本业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到天相投顾、众禄基金申请办理业务终止，具体办理程序遵循天相投顾、众禄基金的有关规定。

（３）本业务变更和终止的生效日遵循天相投顾、众禄基金的具体规定。

三、转换业务规则

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

１、基金转换费及转换份额的计算：

进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

１）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

２）目前，本公司旗下开放转换出业务的证券投资基金赎回费率如下：

上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整，届时以最新公布的费率为准。

３）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

转入基金与转出基金的申购补差费率 ＝ ｍａｘ ［（转入基金的申购费率－转出基金的申购费率），０ ］，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。

目前本公司旗下开放转换入业务的证券投资基金申购费率如下：

上述申购费率可能根据本公司公告而进行调整，届时以最新公布的费率为准。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。

２、转换份额的计算公式：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费

其中：

转换手续费＝０

赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费＝（转出金额－赎回费）×申购补差费率／（１＋申购补差费率）

１）如果转入基金的申购费率 ＞ 转出基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费＋申购补差费

２）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费

３）转入金额 ＝ 转出金额 － 转换费用

４）转入份额 ＝ 转入金额 ／ 转入基金当日基金份额净值

其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

３、基金转换业务举例：

例：某投资者投资１０１，５００元申购国联安通盈混合基金，申购费率为１．５％，申购申请当日国联安通盈混合基金的基金份额净值是１．００００元，则可申购国联安通盈混合基金１００，０００份。持有超过一年后，但持有未满两年，该投资者将这１００，０００份国联安通盈混合基金基金份额转换为国联安货币市场基金，转换申请当日国联安货币市场的基金份额净值为１．００００元，国联安通盈混合基金基金份额净值为１．１２０元。则：

转出金额 ＝ 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 ＝ １００，０００×１．１２０＝ １１２，０００元；

赎回费 ＝ 转出金额×转出基金赎回费率 ＝ １１２，０００×０．３％ ＝ ３３６元；

申购补差费率 ＝ ｍａｘ ［（转入基金申购费 － 转出基金申购费），０ ］（即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取零），即申购补差费率 ＝ ｍａｘ［（０－１．２％），０］ ＝ ０；

申购补差费 ＝（转出金额－赎回费）×申购补差费率／（１＋申购补差费率）＝（１１２，０００－３３６）× ０／（１＋０）＝０元；

转入金额 ＝ 转出金额－赎回费－申购补差费＝１１２，０００－３３６－０＝１１１，６６４元；

转入份额 ＝ 转入金额／转入基金当日基金份额净值＝１１１，６６４／１．００００＝１１１，６６４份。

４、其他与转换相关的事项

（１）业务规则：

１）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态。

２）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

３）正常情况下，基金注册登记机构将在Ｔ＋１日对投资者Ｔ日的基金转换业务申请进行有效性确认。在Ｔ＋２日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

４）目前，每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于１００份基金份额；如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于１００份时，基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

５）单个开放日单只基金净赎回申请（赎回申请份额与转出申请份额总数，扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日该基金总份额的１０％时，即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先等级，基金管理人可根据该基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

６）目前，原持有基金为前端收费模式下基金份额的，只能转换为其他前端收费模式的基金份额，后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

７）上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。

８）通过基金管理人网上直销系统办理场外前端收费模式下本基金管理人旗下部分基金的转换业务，享有费率优惠，有关详情敬请参见相关公告或咨询本公司客户服务中心。

（２）基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

１、天相投资顾问有限公司

客户服务电话： ０１０－６６０４５６７８

网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

２、深圳众禄基金销售有限公司

客户服务电话： ４００６－７８８－８８７

网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ

３、国联安基金管理有限公司

客户服务电话：４００－７０００－３６５

网址： ｗｗｗ．ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ

欢迎广大投资者垂询、办理本公司旗下的开放式基金的开户、认／申购和赎回等相关业务。

五、重要提示

１、本公告仅就天相投顾、众禄基金开通本公司旗下国联安通盈混合基金代销机构的的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务的事项予以公告。今后天相投顾、众禄基金若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务，届时将另行公告。

２、本公告的最终解释权归本公司所有。

３、投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一四年七月二日