证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为更好地发挥资金效益，根据公司第七届董事会第十八次会议决议（公告刊登于２０１３年８月２６日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上），公司以最高额不超过人民币１３亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品（详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》（公告编号：临２０１３－０３０））。

根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金进行综合管理。自２０１４年１月１日至２０１４年６月３０日止，公司对自有的短期闲置资金综合管理情况如下：

一、自２０１４年１月１日截止２０１４年６月３０日，公司累计购买并已经赎回的货币基金２１．４４亿元，实现收益１４５４万元。具体详见下表

二、累计购买并已经赎回的银行保本型理财产品１２．６９４亿元，实现收益１０８７．０３万元。具体详见下表：

其中银行保本型理财产品“招商银行１和２”，公司购买至赎回的时间区间跨越了２０１３年底，上表中所列示的收益为跨年度赎回后实际获得的收益。

三、截止本公告出具日，公司目前仍持有广发货币基金３亿元。截止２０１４年６月３０日，公司仍持有的广发货币基金获得收益为 ５０．２２ 万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体详见下表：

四、截止２０１４年６月３０日，公司仍持有银行保本理财产品３亿元，获得期间收益（截止２０１４年６月３０日）为 ７２．８４ 万元。该银行保本理财产品到期后预计可实现收益１１１．２２万元。具体详见下表：

公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2014年7月5日