证券时报多媒体数字报

股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2014-020

厦门银润投资股份有限公司

关于子公司与关联方签订

第二批设备租赁协议的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2014年7月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于子公司与关联方签订第二批设备租赁协议的公告》（公司2014-019号公告）。

因深圳证券交易所要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司对上述公告做如下更正。

一. 鉴于过去十二个月内，公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司（以下简称“浙江银润”）发生的关联交易金额累计已超过3000万元人民币，且占上市公司最近一期经审计净资产5%以上，公司与浙江银润签订第二批六项设备的关联租赁交易需经公司股东大会审议通过。

2014年7月9日，公司第七届董事会第三十六次会议已审议通过《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。关于股东大会的具体召开情况，请详见2014年7月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门银润投资股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（2014-022号公告）。

二. 根据对重大关联交易的信息披露相关要求，补充关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司最近一年又一期的财务情况。

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更正后的公告详见附件。

因本次更正给股东带来的不便和影响，公司深表歉意。公司将持续强化在公司治理、信息披露等方面的工作质量，也欢迎广大投资人予以监督。

特此公告！

厦门银润投资股份有限公司

董事会

2014年7月9日

附件

厦门银润投资股份有限公司

关于子公司与关联方签订第二批设备租赁协议的公告

一. 关联交易概述

厦门银润投资股份有限公司（以下简称“公司” ）的控股子公司上海瑞聚实业有限公司（以下简称“瑞聚实业”或“甲方”）于2014年7月3日与浙江银润休闲旅游开发有限公司（以下简称“浙江银润” 或“乙方”）签订租赁合同。瑞聚实业拟将六件游乐设备租赁给浙江银润。浙江银润拟将租赁标的安装于由其开发的“安吉天使乐园度假休闲园区”中的Hello Kitty家园项目。

鉴于浙江银润为公司实际控制人廖春荣先生实际控制的公司，该交易属于关联交易。

2014年7月8日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，并以5票赞成、0票弃权、0票反对、2票回避表决审议通过该关联交易事项。关联董事廖春荣先生、张浩先生回避表决。公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

二. 关联方情况

公司名称：浙江银润休闲旅游开发有限公司；

类 型：有限责任公司

住 所：浙江省安吉县递铺镇天目路603号旁；

法定代表人：廖春荣；

注册资本：20000万元；

成立时间：2008年11月13日

经营范围：旅游项目开发、建设，建材批发，百货零售等；

浙江银润休闲旅游开发有限公司为“安吉天使乐园度假休闲园区”的项目开发方，股东为上海银润控股（集团）有限公司、王新元先生、张健先生，持股比例分别为75%、20%、5%。其中，王新元先生同时为本公司监事。

最近一年又一期，浙江银润休闲旅游开发有限公司的主要财务情况如下。

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因该公司的实际控制人廖春荣先生同为上市公司实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，浙江银润休闲旅游开发有限公司构成公司的关联法人。

三. 关联交易标的情况

本次交易标的清单如下。

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四. 交易协议的主要内容

（一）租赁期限

乙方租用租赁标的设备的期限为3 年，起租日以双方签订的《验收证明》日期为准。

（二）租金

1、标的设备的租金按季度支付，每个季度的应付租金为人民币245.75万元（贰佰肆拾伍万柒仟伍佰元）（不含税款，以下涉及金额除特别指明均不含税）。

2、乙方支付首期租金的时间为合同生效且双方签署《验收证明》后甲方开具当个季度发票之日起的15个工作日内，计收至当个季度末，计算公式为：每个季度的应付租金÷当个季度天数×当个季度实际承租天数。

3、由于合同未生效前，相关租赁物已移交乙方，双方约定《验收证明》签署日起到合同生效日间发生的租金同样按上述办法计算，并同首期租金一并支付。

之后各期租金于每个季度首月开始的15个工作日内，支付最后一期租金根据《验收证明》所确认的租赁期限届满的时间据实结算，双方在当个季度首月开始的5个工作日内确定租赁期限届满日，乙方在租赁期限届满日确定后支付，计算公式为每个季度的应付租金÷当个季度天数×当个季度实际承租天数。

（三）甲方的义务

1、甲方应按合同约定向乙方提供符合合同规定的规格、型号、手续齐全有效的租赁物。

2、甲方有义务提供关于租赁物的相关资料和文件，包括但不限于技术文件、配件清单、生产厂家资料以及购买手续资料等，就租赁物的使用环境、安全使用要求、维护注意事项等向乙方提供信息。上述文件在设备移交一并移交乙方。

3、甲方有义务向乙方提供必要的协助，包括但不限于要求租赁物生产厂家提供技术支持以及操作、维护培训服务等。

（四）租赁物的灭失和毁损

1、合同履行期间，租赁物的灭失及毁损风险，由乙方承担（因正常损耗不在此限）。如租赁物灭失或毁损，乙方应立即通知甲方，甲方可选择下列方式之一，由乙方负责处理并负担一切费用：

（1）将租赁物恢复原状或修理至完全正常使用之状态。

（2）更换与租赁物同等状态、性能的物件。

2、租赁物灭失或毁损至无法修复的程度时，乙方应按甲乙双方协商确定或委托独立第三方评估确定的损失金额赔偿甲方。赔偿金额应不低于该租赁物在甲方财务帐上的残值加上一年的租金。

3、根据前款约定，乙方向甲方支付完毕所确定的损失金额及任何其他应付款项后，甲方将租赁物（以其现状）及对第三者的权利（如有时）转让给乙方。

（五）保险

1、在租赁物按合同第四条交付给乙方时，由乙方投保以甲方为受益人的租赁物财产险，并使之在合同履行完毕之前持续有效，保险金额不低于租赁物购置发票所记载的金额。保险费用由乙方承担。保险合同所约定的情形或事故发生后，乙方须立即通知甲方，并将一切相关必要的文件交付给甲方。乙方应全力协助甲方办理相关保险理赔手续。

2、乙方在运营过程中，还须以自己的名义购买责任险及其他经营所必须的险种。保险费用由乙方承担。保险合同所约定的情形或事故发生后，乙方负责处理相关保险理赔事宜。

（六）租赁物保证金

1、乙方应在合同签订生效且签署《验收证明》后15日内，向甲方支付一个季度的租金作为租赁保证金计人民币245.75万元（贰佰肆拾伍万柒仟伍佰元），作为其履行合同的保证；租赁期限届满后，如乙方按合同约定将租赁物归还甲方的，甲方向乙方全额退还租赁保证金；如乙方按合同约定受让租赁物的，租赁保证金可折抵转让费。

2、如乙方违反合同约定，甲方有权以租赁保证金抵扣乙方应付款项，或作为甲方因此而遭受损失之赔偿，或根据合同规定不予返还。如租赁保证金不足以抵偿乙方所欠甲方的费用的，乙方应在收到甲方通知后五日内向甲方补足相应差额。

（七）租赁期满后租赁物的处理

乙方在租赁期满并全部履行完毕合同（包括合同的延续）规定的义务时，乙方有权对租赁物作如下选择：

1、将租赁物归还甲方，并保证租赁物件除正常损耗外，保持良好状态，或

2、租赁期满30天前，以书面通知甲方，按合同约定的租金及条件继续租用，或

3、乙方向甲方支付产权转让费（以人民币计），甲方将租赁物所有权转移给乙方。转让费金额将按：独立第三方评估金额，但应不低于该租赁物在甲方财务帐上的残值加设备采购合同价10%。

（八）协议的生效

自甲乙双方签字盖章并经甲方内部履行完批准程序后生效。

（九）其他

鉴于乙方的全资子公司浙江银润天使乐园管理有限公司将负责Hello Kitty家园项目的运营管理。甲乙双方同意，乙方可根据经营需要将合同项下乙方所有的权利义务转移给浙江银润天使乐园管理有限公司，并同时以书面通知形式告知甲方。

浙江银润天使乐园管理有限公司基本情况如下：

公司名称：浙江银润天使乐园管理有限公司；

类 型：有限责任公司（法人独资）；

住 所：浙江省安吉县递铺镇天目南路128~328室；

法定代表人：廖春荣；

注册资本：1000万元；

成立时间：2014年2月14日

经营范围：游乐园、公园经营管理及咨询，工艺品、文具、玩具、日用品批发、零售。

五. 交易的定价政策及定价依据

为了保证该关联交易事项的定价公允性，公司委托上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）就客观租金回报率进行了评估。

2014年7月2日，东洲评估对上述事项出具《上海瑞聚实业有限公司拟向关联方出租资产涉及的激流勇进等一批（合计六项）游乐设备客观租金回报率资产评估报告》（沪东洲资评报字【2014】第0513348号）。评估报告主要内容如下。

（一）评估目的

为上海瑞聚实业有限公司拟向关联方出租资产涉及的六项游乐设备的客观租金回报率提供价值参考。

（二）评估范围

本次资产评估对象为瑞聚实业拟出租的资产，评估范围系截止2014年6月30日瑞聚实业拥有的六项游乐设备。

（三）评估基准日

2014年6月30日。

（四）评估方法

本次评估主要采用收益法。

（五）收益法的评估依据

收益法系通过估算被评估资产未来预期收益并折算成现值，借以确定被评估资产价值的一种评估方法。根据本次评估目的为拟出租的设备资产提供客观租金回报率的要求，本次评估按照收益途径，先以委估资产的现值为基础，确定未来的预期年租金收益额。从而求取拟出租资产的年租金回报率。

以预期原理为基础，以委估设备资产的重置价值P、折现系数i、租赁期间n，确定估价对象未来n年租期内每年的等额年租金A。

本次收益法评估模型采用年资本回收额模型。

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式中：

A：委估设备资产的等额年租金；P:委估设备资产评估基准日的重置价值；

i:折现率; n:租赁期限。

（六）重要参数的确定

1、委估设备资产评估基准日的重置价值

截止评估基准日，本次委估的水上游乐设备等六项游乐设备的重置价值按照已支付的合同金额及相关税费计算，具体金额如下表所示。

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2、折现率的确定

本次折现率的确定综合考虑资金的时间价值因素（参考银行五年期以上贷款利率）、风险因素、委估设备的年折旧率等分析确定。

其中，中国人民银行于2013年7月15日公布的5年期以上贷款利率为6.55%；年折旧率取8.00%；

本次期望的投资报酬率（折现率）=6.55%+8.00%=14.55%

（七）评估结果

经过收益法评估上海瑞聚实业有限公司于评估基准日2014年6月30日，在上述估价条件成立的前提下，拟资产出租涉及的六项游乐设备的客观租金回报率为18.10%。

六. 交易目的及对公司的影响

为了改变公司主营业务较弱且依赖于海发大厦二期物业租赁的现状，公司自2012年起开始筹划开展设备租赁业务，并由浙江银润休闲旅游开发有限公司承诺租赁并安装于由其开发的Hello Kitty家园项目（详见公司2012-020号公告）。公司于2012、2013年采购了游乐设备，并于2014年6月5日将第一批已完成交付的设备租赁给浙江银润休闲旅游开发有限公司（详见2014年6月6日披露的2014-017号公告）。本次交易涉及的标的为剩余的全部设备。通过本次交易，公司将在合同履行期间进一步获得稳定的租金收入，并有效地提升公司的持续盈利能力。

七. 年初至公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

2014年6月3日，上海瑞聚实业有限公司与浙江银润休闲旅游开发有限公司签订租赁合同，瑞聚实业拟将苹果树飞椅等五项游乐设备租赁给浙江银润，租赁价格为218.10万元/季度，租赁期为三年，租赁期间的交易金额总计2617.20万元人民币。该交易已于2014年6月5日经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，交易详细情况请详见公司于2014年6月6日披露的2014-017号公告。

除了上述交易之外，年初至公告日公司未与该关联人发生其它关联交易。公司与浙江银润休闲旅游开发有限公司发生的关联交易累计金额为5566.2万元。

八. 独立董事的事前认可及独立意见

本关联交易事项已经公司独立董事唐安先生、雷星晖先生、王晓滨女士事前认可，并提交公司第七届董事会第三十五次会议审议通过。

针对上述关联交易事项，公司独立董事发表独立意见如下：

公司开展此项关联交易事项有助于改变目前公司主营业务单一并依赖于海发大厦二期物业租赁的现状；有利于进一步加强公司主营业务的持续盈利能力，改善公司的财务状况；本次关联交易的租金回报率经具备证券从业资格的评估机构评估测算，定价公允，不存在损害公司股东，尤其是中小股东的情形；公司董事会对本次关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事回避表决。独立董事将持续监督该关联交易的进展情况，保护股东利益。

九. 尚需履行的决策程序

鉴于过去十二月公司与浙江银润休闲旅游开发有限公司发生的关联交易金额超过3000万元人民币，且占上市公司最近一期经审计净资产5%以上，本次交易还需经公司股东大会审议通过。

特此公告！

厦门银润投资股份有限公司

董事会

2014年7月8日

股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2014-021

厦门银润投资股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门银润投资股份有限公司第七届董事会第三十六次会议的通知以电话及电子邮件等相结合方式于2014年7月8日发出，会议于2014年7月9日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开，实际参加表决董事7名。其中，现场出席的董事为张浩先生、吴崇林先生；以通讯表决方式参加的董事为廖春荣先生、曹玉鸥女士、唐安先生、雷星晖先生、王晓滨女士。

会议由董事长张浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》。

厦门银润投资股份有限公司的控股子公司上海瑞聚实业有限公司（以下简称为“瑞聚实业”）于2014年7月3日与浙江银润休闲旅游开发有限公司（以下简称为“浙江银润”）签订设备租赁协议。瑞聚实业拟将包括水上游乐设备在内的六台设备租赁给浙江银润，租赁期限为3年，租金为每季度245.75万元（贰佰肆拾伍万柒仟伍佰元）。因浙江银润休闲旅游开发有限公司的法定代表人及实际控制人同为廖春荣先生，该交易为关联交易。

鉴于公司在十二个月内与浙江银润休闲旅游开发有限公司发生的关联交易金额累计已超过3000万元人民币，且占上市公司最近一期经审计净资产5%以上，上述交易需经公司股东大会审议通过。

公司拟在2014年7月25日召开2014年度第一次临时股东大会审议上述事项，本次临时股东大会将提供网络投票方式。

关联股东廖春荣先生、张浩先生回避表决。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

关于股东大会召开的详细情况请详见公司于2014年7月10日刊登于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门银润投资股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（公司2014-022号公告）。

特此公告！

厦门银润投资股份有限公司

董事会

2014年7月9日

股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2014-022

厦门银润投资股份有限公司

关于召开2014年度

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2014年7月9日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间：2014年7月25日（星期五） 14:00起；

网络投票时间：2014年7月24日－7月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月25日9:30－11:30和13：00－15：00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月24日15：00-2014年7月25日15：00的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心3楼纽约厅。

3、召集人：公司董事会；

4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

5、股权登记日：2014年7月18日；

6、出席对象：（1）公司全体董事、监事和高级管理人员；（2）公司律师；（3）截至2014年7月18日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（4）其他相关人员。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项合法、完备。

2、本次临时股东大会将审议表决如下议案：

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三、现场会议登记方法

（一）登记手续：

1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

（3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于2014年7月23日下午17:00）。

授权委托书模版详见附件一，

（二）登记时间：2014年7月23日（星期三） 9：00-17：00；

（三）登记地点

联系地址：（1）上海市虹桥路1438号GIFC二期0802楼

（2）福建省厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心309、310

邮政编码：200336；361013。

联系电话：021-54222877；0592-5209735。

传 真：021-52432015；0592-5209295。

联 系 人：王寅

四、网络投票操作流程

本次临时股东大会会议，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

1. 投票代码：360526

2. 投票简称：银润投票

3. 表决事项数量：1

4. 投票股东：A股股东

5. 投票时间：2014年7月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。

6. 表决方法

（1）选择投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案一， 2.00元代表议案2，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案， 1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以对“总议案”进行投票。

因本次股东大会只审议一个议案，议案及申报价格对应情况如下表所示：

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（3）、在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（5）、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）、投票举例

如本公司某股东对公司本次临时股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：

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如本公司某股东对公司本次临时股东大会审议的议案1投同意票，其申报内容如下：

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（二）、采用互联网投票系统的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用，即：如服务密码激活指令在上午 11:30 前发出，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令在上午 11:30后发出，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、互联网投票系统投票时间为2014年7月24日15:00-2014年7月25日15:00的任意时间。

（三）、注意事项

1、股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票；

2、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

3、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

4、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

5、在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案1投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案1已投票表决的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

6、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00 点后登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

（四）证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户，公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

五、其他事项

参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；

网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当时通知进行。

特此公告！

厦门银润投资股份有限公司

董事会

2014年7月9日

附件一：授权委托书

厦门银润投资股份有限公司

2014年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门银润投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

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附注: 请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

二、若会议有需要股东表决的事项而本人/本单位未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意见行使表决权。

三、若受托人认为本人/本单位授权不明晰，受托人可以按照自己的意见行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

2014年 月 日