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华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告公告送出日期:2014年7月15日 2014-07-15 来源:证券时报网 作者:
1 公告基本信息
2 与收益支付相关的其他信息
3 其他需要提示的事项 1、根据本公司2014年7月8日发布的《关于华宝兴业现金宝货币市场基金增加E类基金份额并相应修改基金合同的公告》,本次收益结转事项为本基金A类和B类基金份额2014年6月30日至2014年7月13日期间的累计未结转收益于2014年7月14日集中按1元面值结转为基金份额。 2、另外,本基金管理人提请广大本基金基金份额持有人定期核查自己的账户余额。根据本基金基金合同的规定,本基金按日进行收益分配,当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式,因此,当账户余额过低时,将出现无收益分配的情形。此时,基金份额持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容,请参见本基金基金合同中的相关章节。 3、投资者如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM) 获取相关信息。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2014年7月15日 本版导读:
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