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工银瑞信基金管理有限公司公告(系列) 2014-07-16 来源:证券时报网 作者:
工银瑞信基金管理有限公司关于增加 中国民生银行股份有限公司为工银瑞 信双利债券型证券投资基金代销机构 的公告 根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)签署的《工银瑞信基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理协议补充协议》,民生银行自2014年7月16日起代销工银瑞信双利债券型证券投资基金(基金代码A类:485111、B类:485011)。 民生银行基本情况: 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 客户服务电话:95568 网址:http://www.cmbc.com.cn/ 投资者还可通过拨打本公司客户服务电话:400-811-9999,或登录网址:www.icbccs.com.cn 咨询、了解基金详情。欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本公司旗下所管理基金的开户、认购、申购等相关业务。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2014年7月16日
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 (LOF)第十次分红公告 公告送出日期:2014年7月16日 1 公告基本信息
注:符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时,至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。并且,在封闭期间本基金每年度的收益分配比例不得低于基金该年度可供分配利润的90%。 本次收益分配为本基金成立以来第十次分红,2014年度第一次分红。以截至2014年07月04日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.140元。 2 与分红相关的其他信息
注:现金红利发放日(场内)为2014年07月25日,现金红利发放日(场外)为2014年07月24日。 3 其他需要提示的事项 1、权益分派期间(2014年07月18日至2014年07月22日)暂停本基金跨系统转托管业务。 2、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 3、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 4、咨询办法 ①本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。 ②本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金 第二次分红公告 公告送出日期:2014年7月16日 1 公告基本信息
注:1、符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时,至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。并且,在封闭期间本基金每年度的收益分配比例不得低于基金该年度可供分配利润的90%。 2、本次收益分配为本基金成立以来第二次分红,2014年度第二次分红。以截至2014年07月04日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.100元。 2 与分红相关的其他信息
注:现金红利发放日(场内)为2014年07月23日,现金红利发放日(场外)为2014年07月24日。 3 其他需要提示的事项 1、权益分派期间(2014年7月16日至2014年7月22日)暂停本基金跨系统转托管业务。 2、根据《工银瑞信双债增强债券型证券投资基金》规定,本次收益分配方式为现金分红。 3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 5、咨询办法 ①本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。 ②本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。 本版导读:
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