中国基金报多媒体数字报

  基金管理人:安信基金管理有限责任公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年7月18日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、本基金基金合同生效日为2014年4月21日。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:业绩比较基准收益率=80%×沪深300指数收益率+20%×中债总指数收益率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、本基金的建仓期为2014年4月21日至2014年10月20日,截止本报告期末,本基金尚在建仓期。

  2、本基金基金合同生效日为2014年4月21日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2014年4月21日至2014年6月30日。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、此处的任职日期为本基金合同生效日。

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  报告期内,由于地产和制造业投资的回落,实体经济对资金的需求相对下降,而资金的供给相对上升,市场长短端利率都处在下行通道中。此外,政府基建投资不断提速。报告期内大盘股指数在底部不断波动盘整,创业板指数在快速的下跌之后出现了快速的反弹。安信价值精选正处于建仓期,仓位的提高比较稳健。风格上以分红率高的蓝筹股为主,辅以部分逻辑明确、估值合理的成长型股票。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2014年6月30日,本基金份额净值为1.016元,本报告期份额净值增长率为1.60%,同期业绩比较基准增长率为-1.73%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  一如以往周期,我们预计流动性在大的方向上会继续宽松,直到利率在一个较低的平台上对投资和整个经济产生较强的刺激,但不排除阶段性地出现偏紧的迹象或形成偏紧的预期,这将会对市场产生不小的影响,我们会持续跟踪以应对。此外,制造业PMI数据的向好对于支撑市场信心的作用不小。去年三季度经济的基数较高,今年一季度经济明显处在下滑通道中,短期经济企稳的力度如何是一个重要的变量。三季度,我们相对看好汽车、银行等蓝筹股的价值。成长型股票整体上面临估值偏高的问题,我们会自下而上选择业绩能够经受考验的股票,合理地利用市场波动形成的机会介入。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除"亚夏股份(002375)"在报告编制日前一年内受到公开谴责的情形外,其它没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  经查明,浙江亚厦装饰股份有限公司董事长丁海富和监事王震在2013年7月11日分别卖出股票621,000股,涉及金额均为19,077,120元。而公司2013年度半年度报告原定于2013年8月2日披露,后推迟至2013年8月15日披露。

  深圳证券交易所认为,丁海富、王震分别作为上市公司的董事、监事,在公司定期报告原预约公告日前三十日起至最终公告日期间内买卖公司股票,违反了深圳交易所《股票上市规则(2012年修订)》第1.4条、第3.1.8条和《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.8.16条的规定。

  鉴于丁海富、王震的违规事实及情节,考虑到丁海富、王震事后积极整改,已分别主动上缴200万元给公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则(2012年修订)》第17.3条的规定,经深圳证券交易所纪律处分委员会审议通过,决定对公司董事长丁海富、监事王震给予通报批评的处分,记入上市公司诚信档案,并向社会公布。

  亚夏股份在本报告期内成为本基金投资的前十名股票,本基金投资"亚夏股份"主要基于亚夏股份基本面研究以及二级市场的判断,并充分考虑到该公司在2013年12月4日受到公开批评的情形。本基金投资决策流程符合公司投资管理制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  5.11.3 其他资产构成

  单位:人民币元

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

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  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:1、总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  2、本基金基金合同生效日为2014年4月21日。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准安信价值精选股票型证券投资基金募集的文件;

  2、《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》;

  3、《安信价值精选股票型证券投资基金托管协议》;

  4、《安信价值精选股票型证券投资基金招募说明书》;

  5、中国证监会要求的其他文件。

  8.2 存放地点

  安信基金管理有限责任公司

  地址:中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

  8.3 查阅方式

  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

  客户服务电话:4008-088-088

  网址:http://www.essencefund.com

  安信基金管理有限责任公司

  二〇一四年七月十八日