![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券投资基金资产净值周报表 2014-07-19 来源:证券时报网 作者:
截止时间:2014年7月18日单位:人民币元 序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益 1 500011 国泰金鑫封闭 3,111,421,445.03 1.0371 30亿元 1999.10.21 国泰基金管理有限公司 建设银行 2 184699 基金同盛 3,044,840,595.25 1.0149 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行 3 184701 基金景福 2,725,375,114.80 0.9085 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行 4 500015 基金汉兴 2,872,184,632.94 0.9574 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行 5 500038 融通通乾封闭 2,118,916,805.6400 1.0595 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行 6 184728 基金鸿阳 1,718,893,883.58 0.8594 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行 7 500056 易方达科瑞封闭 3,110,775,664.14 1.0369 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行 8 184721 嘉实丰和价值封闭 3,020,203,632.03 1.0067 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行 9 184722 长城久嘉封闭 1,720,007,513.47 0.8600 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行 10 500058 银河银丰封闭 2,721,158,006.07 0.9070 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行 本版导读:
发表评论:财苑热评: |