中国基金报多媒体数字报

  基金管理人：英大基金管理有限公司

  基金托管人：广发银行股份有限公司

  报告送出日期：2014年7月21日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年4月1日起6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期投资收益、利息收入、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金基金合同生效日为2014年3月5日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金基金合同生效日为2014年3月5日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2014年3月5日至2014年6月30日。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2014年二季度，经济下行压力加大，房地产销售数据持续疲弱。从3月份开始，各项深化改革的措施不断推进，政府也陆续推出了稳增长的政策，随着经济数据的趋稳，市场对经济进一步下行的担心有所缓解，因此二季度市场整体处于窄幅波动之中，创业板指数先抑后扬。

  在经济增速下行，改革不断深化的宏观背景下，传统产业景气持续低迷，市场对于"新经济公司"给予较高的预期，结构性行情继续演绎。在投资策略上，我们在市场调整中持续加仓符合未来发展趋势的信息技术、文化传媒、医药、军工等行业，以及估值较低的食品饮料、家电等消费品行业，整体仓位小幅波动。

  在公司选择上，我们甄选各行业内领先的优势企业，坚持高的投资回报率（ROIC）和高的利润增长率相结合的选股思路，把握住"好生意、好公司、好价格"三者之间的均衡关系。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末，领先回报基金份额净值为1.0185元，已经超越了基准，报告期基金份额净值增长率为3.06%，同期业绩比较基准增长率0.64%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年，由于去年三季度经济增速的高基数，以及低迷的房地产投资，将使得三季度经济增速不会很高，但经济趋稳。房地产的销售情况仍是下半年宏观经济面临的最大不确定性。通胀大概率不会导致货币政策收紧，货币政策继续维持现状。

  随着中报季临近，前期涨幅较大的"新经济"企业面临业绩不达预期的风险，而经济基本面难有新意，以时间换空间的经济仍将维持。预计市场整体仍窄幅震荡，而创业板可能震荡下行。

  三季度我们将整体控制仓位，减持创业板的持仓，逐步增加优质蓝筹的比重。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无股指期货投资。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  单位：人民币元

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末无可转换债券投资。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

  ■

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本季度内本基金管理人无运用固有资金投资本基金交易记录。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

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  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  中国证监会批准英大领先回报混合型发起式证券投资基金设立的文件。

  10.2 存放地点

  基金管理人和/或基金托管人住所。

  10.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

  英大基金管理有限公司

  二〇一四年七月二十一日