中国基金报多媒体数字报

  (上接B38版)

  电话：010-58568040

  传真：010-58568062

  客服电话：010-58568118

  公司网站：www.hrsec.com.cn

  （64）名称：浙商证券有限责任公司

  注册地址：杭州市杭大路1号

  办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层

  法定代表人：吴承

  联系人：谢项辉

  电话：0571-87901053

  传真：0571-87901913

  客服电话：0571-967777

  公司网站：www.stocke.com.cn

  （65）名称：西南证券股份有限公司

  注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

  办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

  法定代表人：余维佳

  联系人：张煜

  电话：023-63786141

  传真：023-63786212

  客服电话：4008-096-096

  公司网站：www.swsc.com.cn

  （66）名称：国金证券股份有限公司

  注册地址：成都市东城根上街95号

  办公地址：成都市东城根上街95号

  法定代表人：冉云

  联系人：刘一宏

  电话：028-86690070

  传真：028-86690126

  客服电话：4006600109

  公司网站：www.gjzq.com.cn

  （67）名称：联讯证券有限责任公司

  注册地址：广东省惠州市下埔路14号

  法定代表人：徐刚

  客服电话：400-8888-929

  联系人：丁宁

  电话：010-64408820

  传真：010-64408252

  公司网站：www.lxzq.com.cn

  （68）名称：新时代证券有限责任公司

  注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

  办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

  法人代表：刘汝军

  联络人：孙恺

  联系电话：010-83561149

  客服电话：400-698-9898

  传真：010-83561094

  网址：www.xsdzq.cn

  （69）名称：天风证券股份有限公司

  注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

  办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座

  法人代表：余磊

  联系人：翟璟

  联系电话：027-87618882

  客服电话 028-86712334

  传真：027-87618863

  公司网址： www.tfzq.com

  （70）名称：东莞证券有限责任公司

  注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

  办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼

  法人代表：张运勇

  联系人：乔芳

  联系电话：0769-22100155

  客服电话：0769-961130

  传真：0769-22119426

  公司网址：www.dgzq.com.cn

  （71）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人：张跃伟

  联系人：敖玲

  电话：021-58788678-8201

  传真：021-58787698

  客服电话：400-089-1289

  公司网站：www.erichfund.com

  （72）名称：深圳众禄基金销售有限公司

  注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  办公地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  法定代表人：薛峰

  联系人：汤素娅

  电话：0755-33227950

  传真：0755-82080798

  网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

  客服热线：4006-788-887

  （73）名称：华鑫证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

  办公地址：上海市肇嘉浜路750号

  法定代表人：洪家新

  联系人 ：陈敏

  联系电话：021-64316642

  业务传真：021-54653529

  客服热线：021-32109999；029-68918888；4001099918

  公司网址：www.cfsc.com.cn

  （74）名称：中山证券有限责任公司

  注册地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

  办公地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

  法定代表人：吴永良

  联系人：刘军

  联系电话：0755-82943755

  业务传真：0755-82940511

  客服热线：4001022011

  公司网址：www.zszq.com

  （75）名称：中国国际金融有限公司

  注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  法定代表人：李剑阁

  联系电话：010-65051166

  业务传真：010-65051166

  公司网址：www.cicc.com.cn

  （76）名称：上海好买基金销售有限公司

  注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

  法定代表人：杨文斌

  联系人：张茹

  联系电话：021-58870011

  业务传真：021-68596916

  客服热线：4007009665

  公司网址：www.ehowbuy.com

  （77）名称：浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

  法定代表人：凌顺平

  联系人：杨翼

  联系电话：0571-88911818-8565

  业务传真：0571-86800423

  客服热线：0571-88920897、4008-773-772

  公司网址：www.5ifund.com

  （78）名称：上海证券有限责任公司

  注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号

  办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号

  法定代表人：龚德雄

  联系人：张瑾

  联系电话：021-53519888

  业务传真：021-63608830

  客服热线：4008918918、021-962518

  公司网址：www.962518.com

  （79）名称：深圳腾元基金销售有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F（07）

  办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F（07）

  法定代表人：卓紘畾

  联系人：王娓萍

  联系电话：0755-33376853

  业务传真：0755-33065516

  客服热线：4006877899

  公司网址：www.tenyuanfund.com

  （80）名称：中期时代基金销售（北京）有限公司

  注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

  办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层

  法定代表人：路瑶

  联系人：侯英建

  联系电话：010-65808756

  业务传真：010-65807864

  客服热线：95162、4008888160

  公司网址：www.CIFCOFUND.com

  （81）公司名称：万银财富（北京）基金销售有限公司

  注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

  办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

  法定代表人：李招弟

  联系人：高晓芳

  联系电话：010-59393923

  业务传真：010 -59393074

  客服热线：400-808-0069

  公司网址：www.wy-fund.com

  （82）名称：太平洋证券股份有限公司

  注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

  办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元

  法定代表人：李长伟

  联系人：陈征

  联系电话：010-88321882

  业务传真：010-88321763

  客服热线：0871-68898130

  公司网址：www.tpyzq.com

  （83）公司名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

  法定代表人：汪静波

  联系人：方成

  联系电话：021-38600735

  业务传真：021-38509777

  客服热线：400-821-5399

  公司网址：www.noah-fund.com

  （84）名称：上海天天基金销售有限公司

  注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

  法定代表人：其实

  联系人：潘世友

  联系电话：021-54509998

  业务传真：021-64385308

  客服热线：4001818188

  公司网址：www.1234567.com.cn

  （85）名称：杭州数米基金销售有限公司

  注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  法定代表人：陈柏青

  联系人：张裕

  联系电话：021-60897840

  业务传真：0571-26697013

  客服热线：4000-766-123

  公司网址：www.fund123.cn

  （86）名称：和讯信息科技有限公司

  注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人：王莉

  联系人：吴阿婷

  联系电话：0755-82721106-8642

  业务传真：0755-82029055

  客服热线：4009200022

  公司网址：www.hexun.com

  （87）公司名称：东兴证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层（详细地址）

  办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层（详细地址）

  法定代表人：魏庆华

  联系人：汤漫川

  联系电话：010-66555316

  业务传真：010-66555246

  客服热线：4008888993

  公司网址：www.dxzq.net.cn

  （88）公司名称：上海久富财富管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室

  办公地址：上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室

  法定代表人：赵惠蓉

  联系人：徐金华

  联系电话：021-68685825

  业务传真：021-68682297

  客服热线：400-021-9898

  公司网址：www.jfcta.com

  （89）公司名称：大同证券经纪有限责任公司

  注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

  办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

  法定代表人：董祥

  联系人：薛津

  联系电话：0351-4130322

  业务传真：0351-4137986

  客服热线：4007121212

  公司网址：www.dtsbc.com.cn

  （90）公司名称：中国国际期货有限公司

  注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

  办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

  法定代表人：王兵

  联系人：赵森

  联系电话：010-59539864

  业务传真：010-59539806

  客服热线：95162、400-8888-160

  公司网址：www.cifco.net

  （91）公司名称：北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

  法定代表人：梁越

  联系人：陈攀

  联系电话：010-57756019

  业务传真：010-57756199

  客服热线：400-786-8868-5

  公司网址：www.chtfund.com

  3、其他代销机构

  本基金发售期间，若新增代销机构或代销机构新增营业网点，则另行公告。

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  二、注册登记人

  名称：广发基金管理有限公司

  住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室

  法定代表人：王志伟

  办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼

  电话：020-89188970

  传真：020-89899175

  联系人：李尔华

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称：国浩律师（广州）事务所

  住所： 广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼

  负责人：程秉

  电话：020－38799345

  传真: 020－38799335

  经办律师：黄贞、王志宏

  联系人：程秉

  四、审计基金资产的会计师事务所

  名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

  办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼

  法人代表：卢伯卿

  联系人：洪锐明

  电话：021－61418888

  传真：021－63350003

  经办注册会计师：郭新华、洪锐明

  第十三部分 基金费用

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金的指数许可使用费；

  4、基金上市费及年费（若本基金上市交易）；

  5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  7、基金份额持有人大会费用；

  8、因基金的开户、证券交易、证券清算交收、证券登记存管而产生的各项费用；

  9、基金的银行汇划费用；

  10、外汇兑换交易的相关费用；

  11、与基金财产缴纳税收有关的手续费、汇款费等；

  12、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用；

  13、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  基金管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.8%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  基金托管费（含境外托管人的托管费）按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  3、基金的指数许可使用费

  本基金作为指数基金，需根据与指数所有人标普道琼斯指数公司签署的指数使用许可协议的约定向其支付指数许可使用费。

  通常情况下，基金每日应支付的指数许可使用费在次日按每日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

  （1）当E≤1亿美元时：

  H＝E×0.04%÷当年天数

  （2）当E>1亿美元时：

  H＝[1亿美元×0.04%+（E-1亿美元）×0.03%]÷当年天数

  H为每日应当计提的指数许可使用费

  E为每日的基金资产净值

  指数许可使用费收取下限为每年2.5万美元（最低年费）。基金合同生效日起及其后的1年为第一个指数使用费的支付周期，依此类推。首个支付周期的最低年费应在基金生效日之前支付，若根据上述公式计提的指数许可使用费超过最低年费，超出部分的费用要在当个支付周期结束后的30天内支付给标普道琼斯指数公司。

  如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告并通知基金托管人。此项调整无需召开基金份额持有人大会。

  上述“一、基金费用的种类中第3－13项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒体上公告。

  第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发全球医疗保健指数证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下：

  1、在“第四部分 基金的投资”部分，更新了截至2014年3月31日的基金投资组合报告。

  2、在“第五部分 基金的业绩”部分，更新了截至2014年3月31日的基金业绩。

  3、 在“第六部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。

  4、在“第九部分 基金份额的申购、赎回与转换”部分，增加了C类收费模式，对原有申购费和赎回费信息进行更新，相关事宜均已公告。

  5、在“第十七部分 基金托管人”部分，根据基金托管人人员变动及业务经营情况对基金托管人信息进行了相应更新。

  6、在“第十九部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资料进行更新。

  7、根据最新公告，对“第二十三部分 其他应披露事项”内容进行了更新。

  广发基金管理有限公司

  二〇一四年七月二十三日