中国基金报多媒体数字报

  重要提示

  嘉实纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据２０１２年１１月５日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集的批复》（证监许可［２０１２］１４５５号）和２０１２年１１月１３日《关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函［２０１２］１０３９号）的核准公开发售。本基金基金合同于２０１２年１２月１１日正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

  投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

  本招募说明书所载内容截止日为２０１４年６月１１日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为２０１４年３月３１日（未经审计）。

  一、基金管理人

  （一）基金管理人基本情况

  ■

  嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字［１９９９］５号文批准，于１９９９年３月２５日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ资格和特定资产管理业务资格。

  嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

  （二）主要人员情况

  １、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

  安奎先生，董事长，大学本科，中共党员。曾任吉林农业机械研究所主任；吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理；吉林省证券公司总经理；东北证券有限责任公司监事长；吉林天信投资公司总经理；中诚信托有限责任公司副总经理。２０１１年８月５日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

  赵学军先生，董事、总经理，经济学博士，中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。２０００年１０月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。

  高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。１９９６年９月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

  Ｂｅｒｎｄ Ａｍｌｕｎｇ先生，董事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自１９８９年起加入德意志银行以来，曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司（Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ａｓｓｅｔ ＆ Ｗｅａｌｔｈ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ， Ｌｏｎｄｏｎ）全球战略与业务发展部负责人，ＭＤ。

  Ｍａｒｋ Ｃｕｌｌｅｎ先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品（Ｄａｒｌｉｎｇｔｏｎ Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ）商品交易主管，贝恩（Ｂａｉｎ＆Ｃｏｍｐａｎｙ）期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、ＭＤ。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、ＭＤ。

  韩家乐先生，董事。１９９０年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。１９９０年２月至２０００年５月任海问证券投资咨询有限公司总经理；１９９４年至今任北京德恒有限责任公司总经理；２００１年１１月至今任立信投资有限责任公司董事长。

  王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。２００４至今任万盟并购集团董事长。

  张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。１９９７年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

  汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士。清华大学商法研究中心副主任、清华大学法学院副教授，担任中国证券法学研究会常务理事、中国商法学研究会理事、北京市经济法学会常务理事、中国法学会检察学研究会金融检察专业委员会委员。曾任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现任上海证券交易所第三届上市委员会委员。

  朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北

  京代表处首席代表、董事会秘书。２００７年１０月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

  穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。２００１年１１月至今任立信投资有限公司财务总监。

  王利刚先生，监事，经济学学士。２００１年２月至今，就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部，历任人力资源部副总监、总监。

  曾宪政先生，监事，法学硕士。１９９９年７月至２００３年１０月就职于首钢集团，２００３年１０月至２００８年６月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。２００８年７月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。

  宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。１９８１年６月至１９９６年１０月任职于中办警卫局。１９９６年１１月至１９９８年７月于中国银行海外行管理部任副处长。１９９８年７月至１９９９年３月任博时基金管理公司总经理助理。１９９９年３月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

  张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

  戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学ＭＢＡ。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。２００４年３月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理，２００８年７月起任公司副总经理。

  王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

  ２、基金经理

  （１）现任基金经理

  曲扬女士，经济学硕士，毕业于中央财经大学信息系，具有１０年证券从业经验。２００４年至２００７年，任中信基金固定收益研究员、交易员；２００７年至２０１０年６月，任中国光大银行债券自营投资业务副主管；２０１０年６月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理。２０１１年１１月１８日起至２０１２年１１月２１日任嘉实稳固收益债券基金经理。２０１１年１１月１８日至今任嘉实债券基金经理。２０１３年５月２１日至今任嘉实丰益纯债定期债券基金经理。２０１４年４月１８日至今任嘉实稳固收益债券基金经理。２０１２年１２月１１日至今任本基金基金经理。

  （２）历任基金经理：无。

  ３、债券投资决策委员会

  本基金采取集体投资决策制度，债券投资决策委员会的成员包括：公司固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益投资部总监王茜女士、现金管理部负责人万晓西先生、资深基金经理裴晓辉先生、资深投资经理郭林军先生、嘉实国际固定收益投资总监Ｔｈｏｍａｓ Ｋｗａｎ先生。

  ４、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  （一）基本情况

  名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

  住所：北京市西城区金融大街２５号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

  法定代表人：王洪章

  成立时间：２００４年０９月１７日

  组织形式：股份有限公司

  注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

  存续期间：持续经营

  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号

  联系人：田 青

  联系电话：（０１０）６７５９ ５０９６

  中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：２５０，０１０，９７７，４８６股（包括２４０，４１７，３１９，８８０股Ｈ股及９，５９３，６５７，６０６股Ａ股）。

  截至２０１３年１２月３１日，中国建设银行资产总额１５３，６３２．１０亿元，较上年增长９．９５％；客户贷款和垫款总额８５，９００．５７亿元，增长１４．３５％；客户存款总额１２２，２３０．３７亿元，增长７．７６％。营业收入５，０８６．０８亿元，较上年增长１０．３９％，其中，利息净收入增长１０．２９％，净利息收益率（ＮＩＭ）为２．７４％；手续费及佣金净收入１，０４２．８３亿元，增长１１．５２％，占营业收入比重为２０．５０％。成本费用开支得到有效控制，成本收入比为２９．６５％。实现利润总额２，７９８．０６亿元，较上年增长１１．２８％；净利润２，１５１．２２亿元，增长１１．１２％。资产质量保持稳定，不良贷款率０．９９％，拨备覆盖率２６８．２２％；资本充足率与核心一级资本充足率分别为１３．３４％和１０．７５％，保持同业领先。

  中国建设银行在中国内地设有分支机构１４，６５０个，服务于３０６．５４万公司客户、２．９１亿个人客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。

  ２０１３年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后荣获国内外１０２项奖项，多项综合排名进一步提高，在英国《银行家》杂志“全球银行１０００强排名”中位列第５，较上年上升２位；在美国《福布斯》杂志发布的“２０１３年度全球上市公司２０００强排名”中，位列第２，较上年上升１３位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。

  中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、ＱＦＩＩ托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等９个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工２２０余人。自２００７年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

  （二）主要人员情况

  杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  （三）基金托管业务经营情况

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２０１３年１２月３１日，中国建设银行已托管３４９只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自２００９年至２０１２年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。

  三、相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  １、直销机构

  （１）嘉实基金管理有限公司直销中心

  ■

  （２）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

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  （３）嘉实基金管理有限公司成都分公司

  ■

  （４）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

  ■

  （５）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

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  （６）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

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  （７）嘉实基金管理有限公司福州分公司

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  （８）嘉实基金管理有限公司南京分公司

  ■

  （９）嘉实基金管理有限公司广州分公司

  ■

  ２、代销机构

  （１）中国建设银行股份有限公司

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  （２）中国农业银行股份有限公司

  ■

  （３）中国银行股份有限公司

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  （４）中国工商银行股份有限公司

  ■

  （５）上海浦东发展银行股份有限公司

  ■

  （６）中信银行股份有限公司

  ■

  （７）青岛银行股份有限公司

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  （８）南京银行股份有限公司

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  （９）临商银行股份有限公司

  ■

  （１０）杭州银行股份有限公司

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  （１１）渤海银行股份有限公司

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  （１２）洛阳银行股份有限公司

  ■

  （１３）深圳农村商业银行股份有限公司

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  （１４）北京农村商业银行股份有限公司

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  （１５）烟台银行股份有限公司

  ■

  （１６）哈尔滨银行股份有限公司

  ■

  （１７）东莞农村商业银行股份有限公司

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  （１８）河北银行股份有限公司

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  （１９）嘉实财富管理有限公司

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  （２０）杭州联合农村商业银行股份有限公司

  ■

  （２１）万银财富（北京）基金销售有限公司

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  （２２）上海好买基金销售有限公司

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  （２３）上海天天基金销售有限责任公司

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  （２４）杭州数米基金销售有限公司

  ■

  （２５）上海长量基金销售投资顾问有限公司

  ■

  （２６）苏州银行股份有限公司

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  （２７）和讯信息科技有限公司

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  （２８）浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司

  ■

  （２９）浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

  ■

  （３０）吉林银行股份有限公司

  ■

  （３１）中信建投证券股份有限公司

  ■

  （３２）海通证券股份有限公司

  ■

  （３３）申银万国证券股份有限公司

  ■

  （３４）国泰君安证券股份有限公司

  ■

  （３５）兴业证券股份有限公司

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  （３６）招商证券股份有限公司

  ■

  （３７）华泰证券股份有限公司

  ■

  （３８）长城证券有限责任公司

  ■

  （３９）国都证券有限责任公司

  ■

  （４０）华福证券有限责任公司

  ■

  （４１）光大证券股份有限公司

  ■

  （４２）渤海证券股份有限公司

  ■

  （４３）东北证券股份有限公司

  ■

  （４４）平安证券有限责任公司

  ■

  （４５）国元证券股份有限公司

  ■

  （４６）中国中投证券有限责任公司

  ■

  （４７）财富证券有限责任公司

  ■

  （４８）中航证券有限公司

  ■

  （４９）长江证券股份有限公司

  ■

  （５０）广州证券有限责任公司

  ■

  （５１）浙商证券有限责任公司

  ■

  （５２）东方证券股份有限公司

  ■

  （５３）宏源证券股份有限公司

  ■

  （５４）新时代证券有限责任公司

  ■

  （５５）齐鲁证券有限公司

  ■

  （５６）中国国际金融有限公司

  ■

  （５７）天相投资顾问有限公司

  ■

  （５８）华宝证券有限责任公司

  ■

  （５９）信达证券股份有限公司

  ■

  （６０）华融证券股份有限公司

  ■

  （６１）国信证券股份有限公司

  ■

  （二）基金注册登记机构

  嘉实基金管理有限公司（同上）

  （三）律师事务所和经办律师

  ■

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  ■

  四、基金的名称

  本基金名称：嘉实纯债债券型发起式证券投资基金

  五、基金的类型

  本基金类型：契约型开放式，债券型证券投资基金

  六、基金的投资目标

  本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值。

  七、基金的投资方向

  本基金的投资范围为国内依法发行及／或上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等固定收益类金融工具以及现金，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

  本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。

  基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的８０％。如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

  八、基金的投资策略

  １、资产配置策略

  本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心，自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例，结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属配置。

  （１）久期配置

  本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相应调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。

  本基金根据对市场利率变化趋势的预期，可适当调整组合久期，预期市场利率水平将上升时，适当降低组合久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合久期。

  （２）期限结构配置

  本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。

  （３）类属配置

  本基金对不同类型固定收益品种的利率风险、信用风险、流动性等因素进行分析，研究各类型投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

  ２、信用品种的投资策略

  本基金对企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。本基金主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。

  为控制信用风险，本基金根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级，依靠嘉实信用分析团队、及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程、执行嘉实信用投资纪律。

  ３、息差策略

  本基金利用回购等方式融入低成本资金，购买较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。

  ４、资产支持证券投资策略

  本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

  ５、中小企业私募债券投资策略

  本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。

  基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金业绩比较基准：中国债券总指数

  该指数由中央国债登记结算公司编制，样本券涵盖面广泛，在中国债券网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）公开发布，具有良好的市场代表性、较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金的业绩比较基准。

  如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，且无需召开基金份额持有人大会。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

  十一、基金的投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年４月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至２０１４年３月３１日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

  １．报告期末基金资产组合情况

  ■

  ２．报告期末按行业分类的股票投资组合

  报告期末，本基金未持有股票。

  ３．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  报告期末，本基金未持有股票。

  ４．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  ５．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  ６．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  ■

  注：报告期末，本基金仅持有上述１只资产支持证券。

  ７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期末，本基金未持有贵金属投资。

  ８．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期末，本基金未持有权证。

  ９．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  报告期内，本基金未参与股指期货交易。

  １０．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  报告期内，本基金未参与国债期货交易。

  １１．投资组合报告附注

  （１）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  （２）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  （３）其他资产构成

  ■

  （４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  （５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末，本基金未持有股票。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  １．本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  嘉实纯债债券Ａ

  ■

  嘉实纯债债券Ｃ

  ■

  ２．自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  图２： 嘉实纯债债券Ｃ基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２０１２年１２月１１日至２０１４年３月３１日）

  注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（六）投资限制”的有关约定。

  十三、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  １、与基金运作有关的费用

  （１） 基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．６５％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．６５％÷当年天数

  Ｈ 为每日应计提的基金管理费

  Ｅ 为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初３个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

  （２）基金托管人的基金托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．２％÷当年天数

  Ｈ 为每日应计提的基金托管费

  Ｅ 为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初３个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

  ２、与基金销售有关的费用

  （１）申购费

  本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

  本基金Ａ类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

  ■

  个人投资者通过本基金管理人网上交易和电话交易系统申购本基金Ａ基金份额实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％，但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％。优惠后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行。

  基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于０．６％时，按实际费率收取申购费。

  本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

  本基金Ｃ类基金份额申购费率为０。

  （２）赎回费

  本基金对Ａ、Ｃ类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

  本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对Ａ类基金份额，不低于赎回费总额的２５％应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对于持有期限少于３０日的Ｃ类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

  本基金Ａ类基金份额的赎回费率具体如下：

  ■

  本基金Ｃ类基金份额的赎回费率具体如下：

  ■

  （３）转换费

  基金转换费由投资者承担，用于支付有关手续费和注册登记费。

  本基金的转换费率按照如下方式收取：

  ①通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）

  ｉ 嘉实货币Ａ、嘉实货币Ｂ、嘉实超短债债券、嘉实多元债券Ｂ、嘉实安心货币Ａ、嘉实安心货币Ｂ转入嘉实纯债债券Ｃ时，不收取转换费用，计算公式如下：

  净转入金额＝Ｂ×Ｃ＋Ｍ

  转入份额＝净转入金额／Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

  Ｍ为嘉实货币Ａ、嘉实货币Ｂ、嘉实安心货币Ａ或嘉实安心货币Ｂ全部转出时账户当前累计未付收益。

  ｉｉ 嘉实货币Ａ、嘉实货币Ｂ、嘉实超短债债券、嘉实多元债券Ｂ、嘉实安心货币Ａ、嘉实安心货币Ｂ转换为嘉实纯债债券Ａ时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

  净转入金额＝（Ｂ×Ｃ）／（１＋Ｆ）＋Ｍ

  转入份额＝净转入金额／Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

  Ｆ为转入基金适用的申购费率；

  Ｍ为嘉实货币Ａ、嘉实货币Ｂ、嘉实安心货币Ａ或嘉实安心货币Ｂ全部转出时账户当前累计未付收益。

  ｉｉｉ 嘉实纯债债券Ｃ与嘉实信用债券Ｃ、嘉实稳固收益债券之间互转，以及转入嘉实货币Ａ、嘉实货币Ｂ、嘉实超短债债券、嘉实多元债券Ｂ、嘉实安心货币Ａ、嘉实安心货币Ｂ时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

  净转入金额＝ Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）

  转入份额＝净转入金额 ／ Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  ｉｖ 嘉实纯债债券Ｃ转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券Ａ、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实信用债券Ａ、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创４００联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券Ａ、嘉实中证５００ＥＴＦ联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合时，采用“赎回费＋申购费率”算法：

  净转入金额＝ Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｆ）

  转入份额＝净转入金额 ／ Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

  Ｆ为转入基金适用的申购费率；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  ｖ 嘉实信用债券Ｃ、嘉实稳固收益债券转换为嘉实纯债债券Ａ时，采用“赎回费＋申购费率”算法：

  净转入金额＝ Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｆ）

  转入份额＝净转入金额 ／ Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

  Ｆ为转入基金适用的申购费率；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  ｖｉ 嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和混合转入嘉实纯债债券Ａ、嘉实纯债债券Ｃ时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

  净转入金额＝ Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）

  转入份额＝净转入金额 ／ Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  ｖｉｉ 嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实中创４００联接、嘉实中证５００ＥＴＦ联接转入嘉实纯债债券Ａ、嘉实纯债债券Ｃ时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

  净转入金额＝ Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）

  转入份额＝净转入金额 ／ Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  ｖｉｉｉ 嘉实纯债债券Ａ与嘉实债券、嘉实多元债券Ａ、嘉实信用债券Ａ、嘉实丰益纯债定期债券之间互转，以及转入嘉实货币Ａ、嘉实货币Ｂ、嘉实超短债债券、嘉实多元债券Ｂ、嘉实安心货币Ａ、嘉实安心货币Ｂ、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券Ｃ、嘉实纯债债券Ｃ时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

  净转入金额＝ Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）

  转入份额＝净转入金额 ／ Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  ｉｘ 嘉实债券、嘉实多元债券Ａ、嘉实信用债券Ａ、嘉实丰益纯债定期债券转入嘉实纯债债券Ｃ时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

  净转入金额＝ Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）

  转入份额＝净转入金额 ／ Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  ｘ 嘉实纯债债券Ａ转入嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实中创４００联接、嘉实中证５００ＥＴＦ联接时，采用“赎回费＋固定补差费率”算法：

  净转入金额＝ Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）

  转换补差费用＝ ［Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）］×Ｇ

  转入份额＝净转入金额 ／ Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

  Ｇ 为对应的固定补差费率： １）当转出金额≥５００万元时，固定补差费率为零；２）当转出金额 ＜ ５００万元，并且转出基金的持有期≥９０天，则固定补差费率为零；３）当转出金额小于５００万元，并且转出基金的持有期 ＜ ９０天，则固定补差费率为０．２％。

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  ｘｉ 嘉实纯债债券Ａ转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和混合时，采用“赎回费＋固定补差费率”算法：

  净转入金额＝ Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）

  转换补差费用＝ ［Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）］×Ｇ

  转入份额＝净转入金额 ／ Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

  Ｇ 为对应的固定补差费率： １）当转出金额≥５００万元时，固定补差费率为零；２）当转出金额 ＜ ５００万元，并且转出基金的持有期≥９０天，则固定补差费率为零；３）当转出金额小于５００万元，并且转出基金的持有期 ＜ ９０天，则固定补差费率为０．５％。

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  ②通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务

  ｉ 对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：

  ａ） 嘉实货币Ａ、嘉实货币Ｂ、嘉实超短债债券、嘉实多元债券Ｂ、嘉实安心货币Ａ、嘉实安心货币转入嘉实纯债债券Ｃ时，不收取转换费用，计算公式如下：

  净转入金额＝Ｂ×Ｃ＋Ｍ

  转入份额＝净转入金额／Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

  Ｍ为嘉实货币Ａ、嘉实货币Ｂ、嘉实安心货币Ａ或嘉实安心货币Ｂ全部转出时账户当前累计未付收益。

  ｂ）嘉实货币Ａ、嘉实货币Ｂ、嘉实超短债债券、嘉实多元债券Ｂ、嘉实安心货币Ａ、嘉实安心货币Ｂ转换为嘉实纯债债券Ａ时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

  净转入金额＝（Ｂ×Ｃ）／（１＋Ｆ）＋Ｍ

  转入份额＝净转入金额／Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

  Ｆ为转入基金适用的申购费率；

  Ｍ为嘉实货币Ａ、嘉实货币Ｂ、嘉实安心货币Ａ或嘉实安心货币Ｂ全部转出时账户当前累计未付收益。

  ｃ）嘉实纯债债券Ｃ与嘉实信用债券Ｃ、嘉实稳固收益债券之间互转，以及转入嘉实货币Ａ、嘉实货币Ｂ、嘉实超短债债券、嘉实多元债券Ｂ、嘉实安心货币Ａ、嘉实安心货币Ｂ时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

  净转入金额＝ Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）

  转入份额＝净转入金额 ／ Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  ｄ）嘉实纯债债券Ｃ转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券Ａ、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实信用债券Ａ、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创４００联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券Ａ、嘉实中证５００ＥＴＦ联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合时，采用“赎回费＋申购费率”算法：

  净转入金额＝ Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｆ）

  转入份额＝净转入金额 ／ Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

  Ｆ为转入基金适用的申购费率；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  ｅ）嘉实信用债券Ｃ、嘉实稳固收益债券转换为嘉实纯债债券Ａ时，采用“赎回费＋申购费率”算法：

  净转入金额＝ Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｆ）

  转入份额＝净转入金额 ／ Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

  Ｆ为转入基金适用的申购费率；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  ｆ）嘉实纯债债券Ａ与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实多元债券Ａ、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实信用债券Ａ、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创４００联接、嘉实优化红利、嘉实中证５００ＥＴＦ联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合之间互转，以及转入嘉实货币Ａ、嘉实货币Ｂ、嘉实超短债债券、嘉实多元债券Ｂ、嘉实安心货币Ａ、嘉实安心货币Ｂ、嘉实信用债券Ｃ、嘉实纯债债券Ｃ、嘉实稳固收益债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

  净转入金额＝ Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）

  转入份额＝净转入金额 ／ Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  ｇ）嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实多元债券Ａ、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实信用债券Ａ、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创４００联接、嘉实优化红利、嘉实中证５００ＥＴＦ联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合转入嘉实纯债债券Ｃ时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

  净转入金额＝ Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）

  转入份额＝净转入金额 ／ Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  ｉｉ对于“后端转后端”的模式，采用以下规则：

  ａ）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

  ｂ）若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

  转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。

  基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

  注：自２０１１年１月７日起嘉实增长混合暂停转入业务；２０１４年３月１２日起，嘉实货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过１００万元；２０１４年３月１２日起，嘉实安心货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过１００万元；２０１４年５月９日起，嘉实研究精选股票单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过５０万元；２０１４年５月２３日起，嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购（或转入）不超过５００万元；嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券为定期开放，在封闭期内无法转换。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

  嘉实多元债券Ａ、嘉实多元债券Ｂ之间不能相互转换。嘉实信用债券Ａ、嘉实信用债券Ｃ之间不能相互转换。嘉实纯债债券Ａ、嘉实纯债债券Ｃ之间不能相互转换。嘉实货币Ａ、嘉实货币Ｂ之间不能相互转换。嘉实安心货币Ａ、嘉实安心货币Ｂ之间不能相互转换。

  （４）基金的销售服务费

  本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｃ类基金份额的销售服务费年费率为０．４％。Ｃ类基金份额的销售服务费按前一日Ｃ类基金份额资产净值的０．４％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．４％÷当年天数

  Ｈ为Ｃ类基金份额每日应计提的基金销售服务费

  Ｅ为Ｃ类基金份额前一日基金资产净值

  销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初３个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

  本条第（一）款第４至第１０项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  （三）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  （四）基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。

  （五）税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。

  主要更新内容如下：

  １． 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  ２．在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

  ３．在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。

  ４．在“五、相关服务机构”部分：新增了苏州银行、和讯信息科技、温州龙湾农商银行、吉林银行、瑞丰银行五家代销机构，并更新相关代销机构信息。

  ５．在“八、基金份额的申购与赎回”部分：根据相关公告，增加了降低投资者通过本公司网上直销办理首次投资金额、追加投资金额、赎回最低限额以及最低账面份额的单笔最低要求。

  ６．在”九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。

  ７．在“十二、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

  ８．在“十三、基金的业绩”部分：基金业绩更新至２０１４年一季度末。

  ９．在“二十七、其他应披露事项”部分：列示了自２０１３年１２月１１日至２０１４年６月１１日本基金临时公告事项。

  嘉实基金管理有限公司

  2014年7月24日