中国基金报多媒体数字报

  证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2014－33

  上海新梅置业股份有限公司

  第六届董事会第八次临时会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海新梅置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次临时会议的会议通知于2014年7月18日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2014年7月23日上午以通讯表决的方式召开。应参会董事6人，实际参会董事6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于江阴新梅豪布斯卡商业项目委托经营管理事项的议案》。

  为有效避免与公司大股东上海兴盛实业发展（集团）有限公司的同业竞争，整合资源优势，有效盘活资产，进一步提升公司现有资产的盈利水平，公司控股子公司江阴新梅房地产开发有限公司拟将其所开发的江阴新梅豪布斯卡项目（又称江阴新梅华府项目）中的商业用房（其中商铺面积为26417.15平方米，地下车库面积为17840.96平方米）委托给迪诺曼（苏州）科技服务有限公司经营管理，委托期限为15年零6个月，自2014年7月1日起至2016年12月31日止为项目招商培育期，在此期间甲方不收取任何经营和租金收入；从2017年1月1日起该商业项目年度经营净利润的60%将分配给委托方，从2022年1月1日起，受托方享有的利润分配每三年递增5%。

  受托方将自行承担并负责该商业项目的装修改造。双方将就前述合作事项签署相关的《委托经营管理合同》。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  董 事 会

  2014年7月24日

  证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2014-105号

  海南正和实业集团股份有限公司

  关于偿还北京丰实联合投资基金

  （有限合伙）借款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年6月22日，海南正和实业集团股份有限公司(以下简称"公司") 以通讯表决方式召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向北京丰实联合投资基金（有限合伙）借款人民币贰亿元的议案》，主要内容为：公司向北京丰实联合投资基金（有限合伙）（以下简称"丰实基金"）借款人民币贰亿元，借款期限共30天，自2014年6月23日至2014年7月23日，借款年利率为10%。公司实际控制人Hui Ling（许玲）控制的中科荷兰石油有限公司(英文名：Sino-Science Netherlands Petroleum B.V)同意为公司上述借款提供连带责任保证担保。（详细内容见公司对外披露的《第十届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为临2014-085号）。

  截至本公告日，公司按约定向丰实基金偿还了上述人民币贰亿元的借款。至此，公司对丰实基金的债务已全部清偿，同时，公司实际控制人Hui Ling（许玲）控制的中科荷兰石油有限公司对上述借款的担保义务已解除。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年7月23日

  富安达基金管理有限公司关于旗下基金

  所持数字政通(300075)估值调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定 ，经与基金托管人中国交通银行股份有限公司协商一致，自2014年7月23日起，富安达基金管理有限公司（简称本公司）对旗下基金持有的股票数字政通（300075）采用"指数收益法"进行估值调整。

  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

  特此公告。

  富安达基金管理有限公司

  二〇一四年七月二十四日