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中欧纯债分级债券型证券投资基金之

纯债Ａ份额开放日常申购与赎回业务公告

公告送出日期：２０１４年７月２５日

１．公告基本信息

２．日常申购、赎回业务的办理时间

本基金《基金合同》生效之日起３年内，纯债Ａ 自《基金合同》生效之日起每满半年开放一次，开放日为《基金合同》生效之日起每满半年的最后一个工作日，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日。按照《基金合同》的规定，纯债Ａ的第３个开放日为２０１４年７月３０日，即在该日１５：００前接受办理纯债Ａ份额的申购、赎回业务。

因不可抗力或其他情形致使纯债Ａ无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

３．日常申购业务

３．１申购金额限制

场外申购时，代销网点每个账户单笔申购的最低金额为１，０００元人民币。

直销机构每个账户首次申购的最低金额为１０，０００元人民币，追加申购单笔最低金额为１０，０００元人民币；已在直销机构有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制；通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔１，０００元。若发生比例确认，申购金额不受最低申购金额限制。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

３．２申购费率

纯债Ａ不收取申购费用。

３．３其他与申购相关的事项

申购价格为“确定价”原则，即纯债Ａ的申购价格以人民币１．００元为基准进行计算。

４．日常赎回业务

４．１赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于５份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个交易账户的基金份额余额不足５份的，销售机构有权对该基金持有人持有的基金份额做全部赎回处理。

４．２赎回费率

纯债Ａ不收取赎回费用。

４．３其他与赎回相关的事项

赎回价格为“确定价”原则，即纯债Ａ的赎回价格以人民币１．００元为基准进行计算。

本次开放日，基金份额持有人持有的全部纯债Ａ份额（包括纯债Ａ因本次基金份额折算增加的份额数）均可申请赎回。

本次开放日，所有经确认有效的纯债Ａ的赎回申请全部予以成交确认。

５． 基金销售机构

５．１ 场外销售机构

５．１．１ 直销机构

名称：中欧基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路６６号东亚银行金融大厦８层

客服电话：４００７００９７００（免长途话费）、０２１－６８６０９７００

直销中心电话：０２１－６８６０９６０２

直销中心传真：０２１－６８６０９６０１

网址：ｗｗｗ．ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

联系人：袁维

５．１．２ 场外非直销机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、德邦证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、金元证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京展恒基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司

６ 基金份额净值公告的披露安排

６．１ 净值公告披露安排

本基金的基金合同生效后，在纯债Ｂ上市交易前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值；在纯债Ｂ上市交易后，基金管理人将在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。

本基金分级运作期届满并转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；在开始办理基金份额申购或者赎回或开始上市交易后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过基金管理人的公司网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

６．２ 纯债Ａ开放日基金份额净值披露的特别说明

纯债Ａ开放日，按照折算比例调整纯债Ａ的基金份额，同时将纯债Ａ的基金份额净值调整至１．０００元。

为方便投资者办理申购、赎回业务，纯债Ａ开放日披露的净值为折算后基金份额净值１．０００元，持有人对应查询到的持有基金份额为根据折算基准日基金份额参考净值进行折算调整后的基金份额。

开放日当日，纯债Ａ按照１．０００元的基金份额净值办理申购与赎回。

７．其他需要提示的事项

（１）本公告仅对纯债Ａ的第３个开放日即２０１４年７月３０日，办理其申购、赎回等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

（２）本基金《基金合同》生效之日起３年内，基金份额划分为纯债Ａ、纯债Ｂ两级份额，两者的份额配比原则上不超过７∶３。纯债Ａ和纯债Ｂ的收益计算与运作方式不同，其中，纯债Ａ根据《基金合同》的规定获取约定收益，并自基金合同生效之日起每满半年开放一次；纯债Ｂ封闭运作并上市交易，封闭期为３年。本基金在扣除纯债Ａ的应计收益后的全部剩余收益归纯债Ｂ享有，亏损以亏损Ｂ的资产净值为限并由亏损Ｂ承担。本基金《基金合同》生效后３年期届满，转换为上市开放式基金（ＬＯＦ），将不再进行基金份额分级。

（３）本基金《基金合同》生效之日起３年内，纯债Ａ的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日，即《基金合同》生效之日起每满半年的最后一个工作日。纯债Ａ在每个开放日的基金份额净值调整为１．０００元，基金份额持有人持有的纯债Ａ份额数按折算比例相应增减。

具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

（４）对于纯债Ａ的申购申请，如果对纯债Ａ的全部有效申购申请进行确认后，纯债Ａ与纯债Ｂ的份额配比小于７：３，则所有经确认有效的纯债Ａ的申购申请全部予以成交确认；如果对纯债Ａ的全部有效申购申请进行确认后，纯债Ａ与纯债Ｂ的份额配比超过７：３，则在经确认后的纯债Ａ与纯债Ｂ的份额配比不超过７：３的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

纯债Ａ每次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。

（５）纯债Ａ根据《基金合同》的规定获取约定收益，２０１４年１月３１日至２０１４年７月３０日期间，纯债Ａ的年收益率（单利）为４．２５％。如果２０１４年７月３０日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率仍为３．００％，２０１４年７月３１日至２０１５年１月３０日期间，纯债Ａ的年收益率（单利）为４．２５％。

（６）开放日当日１５：００前接受办理纯债Ａ份额的申购、赎回业务，开放日当日１５：００之后不再接受办理纯债Ａ份额的申购、赎回业务。

中欧基金管理有限公司关于

中欧纯债分级债券型证券投资基金之

纯债Ａ份额折算方案的公告

根据《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中欧纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的规定，中欧纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起３年内，纯债Ａ每满半年的最后一个工作日，基金管理人将对纯债Ａ进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

本次纯债Ａ的基金份额折算基准日与其第三个开放日为同一个工作日，即２０１４年７月３０日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的纯债Ａ所有份额。

三、折算频率

自《基金合同》生效之日起每满半年折算一次。

四、折算方式

折算日日终，纯债Ａ的基金份额参考净值调整为１．０００ 元，折算后，基金份额持有人持有的纯债Ａ的份额数按照折算比例相应增减。为便于客户于开放日查询到准确的调整后的基金份额并提交赎回申请，折算日将提前至７月２９日，并根据折算基准日（即７月３０日）基金份额参考净值进行折算，７月２９日日终折算后净值调整为１．０００元，纯债Ａ的份额数按照折算比例相应增减。

纯债Ａ的基金份额折算公式如下：

纯债Ａ的折算比例＝折算基准日折算前纯债Ａ的基金份额参考净值／１．０００

纯债Ａ经折算后的份额数＝折算前纯债Ａ的份额数×纯债Ａ的折算比例

纯债Ａ经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

根据《基金合同》的规定，在基金分级运作期内，纯债Ａ在开放日的基金份额参考净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后８位，由此计算得到的纯债Ａ的折算比例将保留到小数点后８位。

五、重要提示：

１、除保留位数因素影响外，基金份额折算对纯债Ａ持有人的权益无实质性影响。

２、在实施基金份额折算后，折算基准日折算前纯债Ａ基金份额参考净值、纯债Ａ折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

３、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。

４、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

２０１４年７月２５日