中国基金报多媒体数字报

融通岁岁添利定期开放债券型

证券投资基金第十四次分红公告

公告送出日期：２０１４年７月２５日

１ 公告基本信息

注：（１）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２ 次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的５０％。

（２）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

２ 与分红相关的其他信息

３ 其他需要提示的事项

１、本基金目前处于封闭期，封闭期内不办理申购与赎回业务。

２、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，本基金默认的收益分配方式为现金分红。

３、选择现金红利方式的投资者的红利款将于２０１４年７月３１日自基金托管账户划出。

４、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以２０１４年７月２９日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于２０１４年７月３０日直接划入其基金账户，２０１４年７月３１日起投资者可以查询本次分红情况。

５、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准，如希望修改分红方式，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

６、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）或拨打客户服务电话（４００８８３８０８８、０７５５－２６９４８０８８）咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

融通基金管理有限公司

二〇一四年七月二十五日

融通基金管理有限公司关于旗下基金

持有的“１２达投资”债券估值调整的公告

２０１４年７月２４日，融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有的“１２达投资”（证券代码：１２４０９８）收盘价异常。根据中国证券监督管理委员公告［２００８］ ３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定，本公司经与基金托管人协商一致，决定自２０１４年７月２４日起，对持有的“１２达投资”按照中央国债登记结算公司提供的收益率曲线及估值价确定公允价值。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所当日收盘价进行估值。届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

融通基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

客户服务电话：０７５５－２６９４８０８８、４００８８３８０８８

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

融通基金管理有限公司

２０１４年７月２５日