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证券投资基金资产净值周报表 2014-07-26 来源:证券时报网 作者:
截止时间:2014年7月25日单位:人民币元 序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益 1 500011 国泰金鑫封闭 3,152,411,629.17 1.0508 30亿元 1999.10.21 国泰基金管理有限公司 建设银行 2 184699 基金同盛 3,080,404,441.80 1.0268 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行 3 184701 基金景福 2,796,738,239.5 0.9322 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行 4 500015 基金汉兴 2,860,562,591.47 0.9535 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行 5 500038 融通通乾封闭 2,121,381,420.1500 1.0607 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行 6 184728 基金鸿阳 1,718,051,101.97 0.8590 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行 7 500056 易方达科瑞封闭 3,110,552,719.13 1.0369 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行 8 184721 嘉实丰和价值封闭 3,083,234,327.03 1.0277 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行 9 184722 长城久嘉封闭 1,722,034,836.42 0.8610 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行 10 500058 银河银丰封闭 2,724,901,252.73 0.9080 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行 本版导读:
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