中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年5月8日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司于2014年度以部分闲置募集资金及自有资金不超过人民币1.8亿元（闲置募集资金1亿元，闲置自有资金0.8亿元）适度购买保本型银行理财产品，投资期限自2013年度股东大会审议通过之日起一年之内有效，授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的银行保本型理财产品的投资事宜，并授权董事长徐金富签署相关业务合同及其它相关法律文件。具体内容详见公司2014年4月18日于 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2014-024）。

根据上述决议，公司于2014年7月24日分别与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行（以下简称“工行广州经济技术开发区东区支行”）、兴业银行股份有限公司广州环市东支行（以下简称“兴业银行广州环市东支行”）签署了购买银行理财产品的协议，合计使用自有资金3000万元购买银行理财产品。现将具体情况公告如下：

1、“中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型”理财产品

2014年7月24日，公司与工行广州经济技术开发区东区支行签署了《中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品说明书——7天滚动型》，公司以自有资金2000万元购买“中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型”理财产品，具体情况如下：

（1）主要内容：

产品名称：中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型

产品编码：14JH7GD

收益类型：保本浮动收益型

期限：7天滚动型（无固定期限）

投资周期：自产品起始日起，每周周五至下周周五为一个投资周期，每个投资周期起始日与上一投资周期结束日重合。如遇某投资周期结束日为非工作日，则顺延一周，实际持有期限相应增加。

自动再投资：如公司未在开放日提交取消自动再投资申请，投资本金将在投资周期结束后自动计入下一个投资周期，收益于投资周期结束日兑付。

挂钩标的：欧元/美元即期汇率：每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间全球银行间外汇市场的欧元/美元汇率。

预期年化收益率：若挂钩标的在观察期内始终小于汇率观察区间上限且大于汇率观察区间下限，预期年化收益率为3.3%；若挂钩标的在观察期内曾经小于等于汇率观察区间下限或大于等于汇率观察区间上限，预期年化收益率为1.3%。

初始汇率：每个投资周期起始日前确定的欧元/美元即期汇率为对应投资周期的初始汇率。

汇率观察区间：初始汇率- N个基点，初始汇率+M个基点。说明：初始汇率+M个基点为区间上限；初始汇率-N个基点为区间下限，M和N数值可相等。银行将根据市场波动情况提前设置每个投资周期的汇率观察区间，并于每个投资周期起始日前公布。

观察期：从每个投资周期成交时至投资周期结束日前第二个工作日东京时间下午3点，全球银行间外汇市场连续观察。

收益计算方式：当期投资收益＝当期本金×当期预期年化收益率×当期实际天数/365，收益精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。

本金到账日：投资周期结束日当日

投资金额：2000万元

资金来源：自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

关联关系说明：公司与工行广州经济技术开发区东区支行不存在关联关系

（2）风险提示：

1）市场风险：本产品收益与挂钩标的在观察期内的表现挂钩，若某一投资周期的观察期内挂钩标的波动幅度较大，以致挂钩标的在该观察期内曾经小于等于汇率观察区间下限或大于等于汇率观察区间上限，则投资者在该投资周期仅能获得较低一档的预期年化收益率。

2）流动性风险：本产品在投资周期结束日支付收益，划付取消自动再投资的当期本金。在产品存续期内如果投资者产生流动性需求，可能面临资金到账日与资金需求日不匹配的流动性风险。

3）利率风险：在本产品某一投资周期内，如果市场利率大幅上升，本产品在该投资周期的预期年化收益率不随市场利率上升而提高，投资者获得的该投资周期的预期年化收益率将有可能低于实际市场利率。

4）信用风险：在银行发生信用风险的极端情况下，如被宣告破产等，本产品的本金与收益支付将受到影响。

5）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件或金融危机、国家政策变化等情形的出现可能对本产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致本产品收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，银行对此不承担任何责任。

6）法律法规与政策风险：本产品均根据现行有效的法律法规与政策设计。如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，本产品可能会因此受到一定影响。

7）信息传递风险：银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露，投资者应充分关注并及时主动查询银行披露的本产品相关信息。投资者预留的有效联系方式发生变更的，应及时通知银行。如投资者未及时查询相关信息，或预留联系方式变更为及时通知银行，导致银行在其认为需要时无法及时联系到投资者的，可能会影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

2、兴业银行企业金融结构性存款

2014年7月24日，公司与兴业银行股份有限公司广州环市东支行（以下简称“兴业银行广州环市东支行”）签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，公司以自有资金1000万元办理企业金融结构性存款，具体情况如下：

（1）主要内容：

产品名称：兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款

收益类型：保本浮动收益型

产品期限：自成立日至到期日，共14天（受限于提前终止日）。

成立日：2014年7月24日，自成立日起计算结构性存款收益。

起息日：2014年7月24日，即成立日当日。

到期日：2014年8月7日

收益计算方式：1）产品收益=固定收益+浮动收益；2）固定收益=本金金额×[2.6%]×产品存续天数/365；3）浮动收益=本金金额×[1.1%]×有效计息天数/365；4）如期间本存款产品未提前终止，存续天数为成立日至到期日；如本产品提前终止，存续天数为成立日至提前终止日。

到期兑付：存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付。

投资金额：1000万元

资金来源：自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

关联关系说明：公司与兴业银行广州环市东支行无关联关系

（2）风险提示：

1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据[3]个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定。若本存款产品存续期间某一观察日[3]个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定参考区间内，则投资者该日无法获得浮动收益，仅能获得固定收益，所能获得的实际收益将低于投资者的预期收益目标。

2）流动性风险：在本存款产品存续期间，投资者不可提前支取。

3）提前终止风险：本存款产品银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，投资者必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。

4）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

三、风险应对措施

1、经2013年度股东大会决定，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

在确保不影响公司资金使用和公司正常经营的情况下，以闲置资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、公司前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告日，公司及子公司购买银行理财产品余额为（含本次）：自有资金3000万元，闲置募集资金6500万元。截至本公告日前十二个月内，公司购买银行理财产品的情况如下表所示：

注：“浦发银行广州轻纺城支行”指“上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行”

“农业银行东区支行”指“中国农业银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行”

“兴业银行广州环市东路支行”指“兴业银行股份有限公司广州环市东支行”

“浦发银行九江支行”指“上海浦东发展银行九江支行”

“花旗银行广州分行”指“花旗银行（中国）有限公司广州分行”

“工商银行东区支行”指“中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行”

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2014年7月26日