中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，公司的整体经营稳步发展，经营质量逐步提高，资产、经营和财务状况表现良好。报告期内，公司实现营业收入136,515.58万元，较上年同期增长9.70%，实现归属于上市公司股东的净利润11,220.54万元，基本每股收益0.33元，分别比上年同期上升13.75%和13.79%。

报告期内，公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下，紧紧围绕公司年初制定的规划目标，积极推进精细化管理，强化渠道精耕和经销商管理，推动各区域经营中心的有效运行，优化升级产品结构，加快技术创新，抓内部控制管理，合理控制经营成本，不断提升新品的开发力度和市场覆盖率，实现了产品多品项发展稳步推进，不断提升市场占有率和综合竞争能力。

公司主要财务指标分析如下：报告期，公司营业收入比上年同期增加9.70%，营业成本随之同比增加6.24%，主要是销售收入增加所致；报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是投资理财现金流出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是分配股利减少所致；现金及现金等价物净增加额比上年同期增长主要是分配股利比上年同期减少及借款增加所致。

2014年上半年，公司为适应在组织架构和管理体系上的变更，大力推进以下工作：

1、经营中心改革进一步的深化，公司进行了多种形式的经营中心变革的宣贯，通过在营销规划、财务支出、人事管理等方面给予充分的授权，为公司业绩的发展和新品推广发挥了较高的作用；

2、有效开展碧根果、夏威夷果的种植，稳步推进多品项原料基地建设；成立电商公司，专门管理和推动公司电子商务业务的发展，实现公司在产业链条的进一步完善；

3、市场精耕进一步精进，经销商管理继续优化改善，市场的层级管理能力进一步提升；

4、总结并购经验的基础上，发挥投资部门的专业作用，加快战略并购发展的步伐；

5、产品优化升级和技术创新并举，提高产品品质和顾客忠诚度；

6、推动人力资源管理能力提升，为企业发展提供稳定的智力支持。

下半年，公司管理层将继续以坚果炒货业务为核心，坚定落实各项战略规划，加强渠道精耕以及直营渠道建设的力度，还将通过多种形式实现产品有限多元延伸，为公司发展提供新的利润增长点，通过从观念到行动的不断革新，力争在各项指标上取得新的突破，构筑产品、品牌、渠道三力的良好互相驱动机制，成为真正的休闲食品行业综合提供商。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为本年新设孙公司PT.CHACHA INDONESIA。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-051

洽洽食品股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2014年7月18日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2014年7月28日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于2014年半年度报告及摘要的议案》；

2014年公司实现营业收入136,515.58万元，较上年同期增长9.70%，实现归属于上市公司股东的净利润11,220.54万元，比上年同期上升13.75%。

公司2014年半年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司2014年半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《修订〈公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

修订后的《公司对外提供财务资助管理制度》详见 2014 年 7月 29 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》；

为进一步提高公司现金管理能力，在保障流动性的同时提高资金收益，公司计划使用资金不超过 1 亿元（含）投资货币市场基金。公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的公告》（公告编号：2014-054）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-055）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第二次会议决议；

（二）公司独立董事关于第三届董事会第二次会议部分议案的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十八日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-052

洽洽食品股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2014年7月18日以书面送达方式发出，并于2014年7月28日在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2014年半年度报告及摘要的议案》；

公司2014年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2014年半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：1、半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》；

经审核，监事会成员一致认为：公司在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金投资货币市场基金，资金规模不超过 1 亿元（含），在额度内资金可以滚动使用。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-055）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

（一）第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一四年七月二十八日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-054

洽洽食品股份有限公司关于

使用自有资金投资货币市场基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金人民币不超过1亿元（含）投资货币市场基金，提高资金效益。

本次投资事项已于2014年7月28日经公司第三届董事会第二次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。

一、本次投资概况

（一）投资目的。由于在日常经营中必须保持一定数量的流动性资金，该部分资金一般以活期存款或者通知存款形式存在，为在保障流动性的同时有效提高该部分资金的效益，公司计划进一步丰富现金管理手段，在保障资金安全性的情况下，投资于货币市场基金。

（二）资金投向。根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监发【2004】78 号）第三条规定“货币市场基金应当投资于：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。

上述货币市场基金投向不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。此外，货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点，符合公司“审慎态度，规模适度、量力而行、规范化、科学化”的投资原则，可作为现金管理的重要工具。

（三）资金来源及额度。全部为公司自有资金，不涉及募集资金，资金来源合法合规。满足日常支付需求情况下，拟使用资金不超过 1亿元（含）人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资货币市场基金的规模不超过1亿元（含）人民币。

（四）审批程序及授权实施期限。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，公司计划使用不超过 1亿元（含）自有资金投资货币市场基金，无需提交股东大会审议，经公司董事会审议通过后，同意授权公司管理层负责对额度内基金投资事项的审批。本次投资事项已于2014年7月28日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效。

（五）公司与提供货币基金产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

（二）拟采取的风险控制措施

公司已经制订了《对外投资管理制度》等与货币市场基金投资相关的内部控制制度，对货币市场基金投资进行风险控制措施将从如下方面展开：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的基金管理公司所发行的产品。

（2）明确内部审批程序，货币市场基金的投资事项具体由公司资金管理部负责，指派专人研究基金产品及市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施货币基金投资方案：包括选择合适的基金管理公司及货币基金产品、合作协议内容审核，实施货币市场基金份额的申购、赎回等。相关投资安排经财务负责人、法务部负责人、总经理、董事长审批通过后方可实施。

公司将加强市场的分析和调研，公司审计总部每个季度末应对货币市场基金投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

本投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，开展货币市场基金投资，能够有效的提高资金使用效率，增强公司效益；同时投资标的均为流动性较强、固定收益型的产品，安全性高，有利于保护中小股东的利益。

四、独立董事及监事会相关意见

（一）独立董事审核意见

公司独立董事就本次公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》进行了审阅，并与管理层就公司已经开展的投资理财情况进行了解，发表如下独立意见：经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，进一步丰富了公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金不超过 1 亿元（含）用于投资货币市场基金。

（二）监事会审核意见

公司在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金投资货币市场基金，资金规模不超过 1 亿元（含），在额度内资金可以滚动使用。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第二次会议决议；

（二）公司第三届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事关于公司第三届董事会第二次会议部分议案的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十八日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-055

洽洽食品股份有限公司关于

2014年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司募集资金使用情况为：截至2014年6月30日，公司累计直接投入募集资金项目金额108,042.05万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000万元和2014年公司累计使用募集资金10,026.46万元。募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金108,042.05万元，募集资金余额为80,797.95万元，募集资金专用账户利息净收入13,399.19万元（扣除手续费支出），募集资金专户2014年6月30日余额合计为94,197.14万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。

2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。

2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。

2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。

2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2014年6月30日止，公司各银行募集资金存储情况如下：

三、2014年度募集资金的实际使用情况

截至2014年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币108,042.05万元，具体使用情况详见附表。

四、超募资金的使用情况和效果

截至2014年6月30日止，公司使用超募资金中的19,000.00万元提前偿还银行贷款、成立上海奥通国际贸易有限公司5,000.00万元（存放于上海浦东发展银行合肥新站区支行募集资金专户）、投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目31171.33万元、投资新疆原料基地建设项目4853.91万元、追加投资供产销全流程业务信息平台建设项目2,022.16万元、收购江苏洽康食品有限公司项目9,600.00万元和投资改造总部生产基地项目4745.67万元，合计实际使用超募资金71393.07万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十八日

附表：

募集资金使用情况对照表

截止2014年6月30日 单位：人民币万元