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江苏连云港港口股份有限公司公告（系列） 2014-08-08 来源：证券时报网 作者：
证券代码：６０１００８ 证券简称：连云港 公告编号：临２０１４－０３５ 江苏连云港港口股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于２０１４年７月２９日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第六次会议的通知，并于 ２０１４年８月７日在连云港市连云区中华路１８号港口大厦２３层会议室以现场方式召开了本次会议。 董事会由９名董事组成，实际出席并表决董事９人。会议由董事长李春宏先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于托管控股股东连云港港口集团有限公司所持部分公司股权的议案》； 关联董事李春宏、王新文、李传贵、卞文武回避表决。 同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票 董事会同意公司与连云港港口集团有限公司（下称：港口集团）通过股权托管的方式，避免潜在的同业竞争，支持港口集团履行避免同业竞争承诺，保护公司和中小股东合法权益。 双方签订的《股权托管协议》须经公司股东大会审议批准后生效。 本次股权托管事项相关内容详见已发布在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、中国证券报、上海证券报、证券时报（下称：公司指定披露媒体）上的《关于与控股股东连云港港口集团有限公司签订股权托管协议的公告》（公告编号：临２０１４－０３３）、《关于与控股股东连云港港口集团有限公司关联交易的公告》（公告编号：临２０１４－０３４）和《关于与控股股东连云港港口集团有限公司关联交易的进展公告》（公告编号：临２０１４－０３７）。 此议案需提交２０１４年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》； 同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司公开发行公司债券的相关资格、条件的要求，经认真自查，董事会认为公司符合发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券条件。 此议案需提交２０１４年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于发行公司债券的议案》； 具体分项审议情况如下： １、本次债券发行的票面金额、发行规模 本次发行的公司债券票面金额为１００元人民币。票面总额为不超过６．５亿元（含６．５亿元）人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票 ２、本次债券发行的债券利率及其确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券。债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与保荐人（主承销商）按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。提请股东大会授权董事会制定和调整债券利率或其确定方式。 同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票 ３、本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 本次公司债券的期限为５年期，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票 ４、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 本次公司债券的发行方式为一次或分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。 本次公司债券向社会公众投资者公开发行，投资者以现金方式认购。 本次公司债券向公司股东配售的安排提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况，确定是否向公司股东配售及具体配售比例。 同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票 ５、担保情况 本次公司债券可以由相关方提供担保，如果需要提供担保，提请股东大会授权董事会根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。 同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票 ６、募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。 同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票 ７、赎回条款或回售条款 本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票 ８、公司的资信情况、偿债保障措施 公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议： （１）不向股东分配利润； （２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （４）主要责任人不得调离。 同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票 ９、本次的承销方式、上市安排、决议有效期等 本次债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。 本次发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。 本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。 同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票 １０、提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜 包括但不限于： （１）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜； （２）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜； （３）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则； （４）签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露； （５）在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜； （６）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整； （７）办理与本次发行公司债券有关的其他事项； （８）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票 《关于发行公司债券的议案》项下的以上１０项内容均需提交２０１４年第二次临时股东大会审议。 本次拟发行公司债券相关内容详见已发布在公司指定披露媒体上的《公司债券发行预案公告》（公告编号：临２０１４－０３８）。 四、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》； 同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票 为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司近期经营发展及日常营运资金的需求，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币６．５亿元短期融资券。 本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册及批准后方可实施。 此议案需提交２０１４年第二次临时股东大会审议。 五、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》； 同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票 董事会同意根据最新监管要求，结合公司实际的治理和运营情况，对现行《公司章程》“第五条、第十八条、第四十四条、第四十九条、第七十八条、第八十条、第八十八条、第一百一十二条、第一百一十四条、第一百一十七条、第一百五十一条、第一百七十一条、第一百七十三条、第一百七十五条、第一百八十条、第一百八十一条、第一百九十九条”共１７项条款进行修改。 《公司章程》（修订案）已发布在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交２０１４年第二次临时股东大会审议。 六、审议通过了《关于控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司与连云港港务工程公司关联交易的议案》； 关联董事李春宏、王新文、李传贵、卞文武回避表决。 同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票 董事会同意控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司通过公开招投标方式选择连云港港务工程公司为连云港港连云港区旗台作业区２至４号液体散货泊位工程（２＃－３＃泊位）水工工程施工承包方，签订的《水工施工合同》价款为１２３，１２７，５２１元。 本次关联交易具体内容详见已发布在公司指定披露媒体上的《关于控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司与连云港港务工程公司关联交易的公告》（公告编号：临２０１４－０３９）。 七、审议通过了《关于为全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司垫付资金的议案》。 同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票 董事会同意为全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司垫付总额不超过４．２２亿元的泊位及配套设施项目建设资金以及到期银行贷款本息；按照银行３年期内贷款基准利率下浮５％收取资金占用费，待其正式投产有足够现金流入时停止垫付。 八、审议通过了《关于召开２０１４年第二次临时股东大会的议案》。 同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票 董事会同意于２０１４年８月２５日（星期一）下午两点召集召开２０１４年第二次临时股东大会，审议批准上述“一、二、三、四、五”共５大项合计１４项议案。 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 ２０１４年第二次临时股东大会召开的相关情况详见已发布在公司指定披露媒体上的《关于召开２０１４年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临２０１４－０４０）。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇一四年八月八日 证券代码：６０１００８ 证券简称：连云港 公告编号：临２０１４－０３6 江苏连云港港口股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于２０１４年７月２９日以书面形式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第四次会议的通知，并于 ２０１４年８月７日在连云港市连云区中华路１８号港口大厦２３层会议室以现场方式召开了本次会议。 监事会由５名监事组成，实际出席并表决监事５人。会议由监事会主席周文军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议审查通过如下议案： 一、审查通过了《关于托管控股股东连云港港口集团有限公司所持部分公司股权的议案》； 关联监事周文军、姚保举回避表决。 同意：３票； 反对：０票； 弃权：０票 二、审查通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》； 同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票 三、审查通过了《关于发行公司债券的议案》； 具体分项审查情况如下： １、本次债券发行的票面金额、发行规模 同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票 ２、本次债券发行的债券利率及其确定方式 同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票 ３、本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票 ４、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票 ５、担保情况 同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票 ６、募集资金用途 同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票 ７、赎回条款或回售条款 同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票 ８、公司的资信情况、偿债保障措施 同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票 ９、本次的承销方式、上市安排、决议有效期等 同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票 １０、提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜 同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票 四、审查通过了《关于发行短期融资券的议案》； 同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票 五、审查通过了《关于控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司与连云港港务工程公司关联交易的议案》； 关联监事周文军、姚保举回避表决。 同意：３票； 反对：０票； 弃权：０票 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司监事会 二〇一四年八月八日 证券代码：６０１００８ 证券简称：连云港 公告编号：临２０１４－０３7 江苏连云港港口股份有限公司关于 与控股股东连云港港口集团有限公司 关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ２０１４年８月７日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于托管控股股东连云港港口集团有限公司所持部分公司股权的议案》。本次股权托管事项相关内容详见２０１４年７月２６日发布在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、中国证券报、上海证券报、证券时报上的《关于与控股股东连云港港口集团有限公司签订股权托管协议的公告》（公告编号：临２０１４－０３３）和《关于与控股股东连云港港口集团有限公司关联交易的公告》（公告编号：临２０１４－０３４）。 董事会共有９名董事，表决上述事项时，关联董事李春宏、王新文、李传贵、卞文武回避了表决，其他５名董事一致表决通过。 独立董事对于本次股权托管事项的审核意见为： （１）本次关联交易是为了消除控股股东连云港港口集团有限公司（下称：港口集团）与公司潜在的同业竞争，履行港口集团出具的关于避免同业竞争的承诺。通过股权托管方式，可以有效避免潜在同业竞争，维护公司及中小股东的合法权益； （２）董事会对本次股权托管事项审议通过后还需提交公司股东大会审议批准，履行了合法必要的审议程序；维护了公司及全体股东的合法权益。 董事会审计委员会对于本次股权托管事项的专项审核意见为： 港口集团为解决与公司潜在的同业竞争、严格履行避免同业竞争承诺，将其持有连云港新圩港码头有限公司１００％股权、连云港新海湾码头有限公司６５％股权、连云港新龙港港口有限公司６０％股权、连云港新东方集装箱码头有限公司５１％股权、江苏新苏港投资发展有限公司４０％股权交由公司托管。双方本着公开、公平、公正的原则，签订了《股权托管协议》。 本次托管事项能够避免潜在的同业竞争，维护公司和中小股东的合法权益。 本次股权托管事项还需提交公司２０１４年第二次临时股东大会批准。公司将在股东大会召开后及时发布相关进展公告。敬请投资者关注。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇一四年八月八日 证券代码：６０１００８ 证券简称：连云港 公告编号：临２０１４－０３8 江苏连云港港口股份有限公司 公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规的规范性文件的规定逐项对照，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）本次债券发行的票面金额、发行规模 本次发行的公司债券票面金额为１００元人民币。票面总额为不超过６．５亿元（含６．５亿元）人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）本次债券发行的债券利率及其确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券。债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与保荐人（主承销商）按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。提请股东大会授权董事会制定和调整债券利率或其确定方式。 （三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 本次公司债券的期限为５年期，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 （四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 本次公司债券的发行方式为一次或分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。 本次公司债券向社会公众投资者公开发行，投资者以现金方式认购。 本次公司债券向公司股东配售的安排提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况，确定是否向公司股东配售及具体配售比例。 （五）担保情况 本次公司债券可以由相关方提供担保，如果需要提供担保，提请股东大会授权董事会根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。 （六）募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。 （七）赎回条款或回售条款 本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 （八）公司的资信情况、偿债保障措施 公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议： １、不向股东分配利润； ２、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； ３、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； ４、主要责任人不得调离。 （九）本次的承销方式、上市安排、决议有效期等 本次债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。 本次发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。 本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。 三、公司的简要财务会计信息 （一）最近三年及一期合并报表范围变化情况 １、２０１１年合并报表范围的变化 ２０１１年８月，公司与江苏金灌投资发展集团有限公司投资设立子公司江苏灌河国际港务有限公司，公司持股６０％，当期将其纳入合并范围。 ２０１１年１０月，公司与中化国际物流有限公司投资设立子公司连云港港口石化国际港务有限公司，公司持股５１％，当期将其纳入合并范围。 ２０１０年，公司为简化组织结构，加强内部管理，于２０１０年６月注销连云港东联包装有限公司，其全部资产、负债、权益由母公司享有或承担，自２０１１年起不再将其纳入合并范围。 ２、２０１２年合并报表范围的变化 ２０１２年１０月，公司与中海码头发展有限公司设立子公司连云港新东润港务有限公司，公司持股５１％，当期将其纳入合并范围。 ３、２０１３年合并报表范围的变化 ２０１２年６月，公司受让汉石战略投资（香港）有限公司持有的连云港鑫联散货码头有限公司２５％股权，２０１３年１月，公司受让连云港港口集团有限公司持有的连云港鑫联散货码头有限公司７５％股权，截至２０１３年末，共持股１００％，当期将其纳入合并范围。 ４、２０１４年１－３月合并报表范围的变化 ２０１４年１－３月，公司合并报表范围未发生变化。 （二）最近三年及一期的财务报表 １、公司最近三年一期的合并财务报表 （１）合并资产负债表 单位：元
注：２０１３年收购连云港鑫联散货码头有限公司７５％股权，形成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》第２０号——企业合并，对合并资产负债表的期初数进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。 （２）合并利润表 单位：元
注１：２０１２年５月３日，根据２０１１年年度股东大会通过的《江苏连云港港口股份有限公司２０１１年度利润分配实施公告》，公司以２０１１年１２月３１日６２４，３３４，６９３股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．４元（含税），送３股，转增０股，扣税后每１０股派发现金红利０．０６元，共计派发股利２１２，２７３，７９５．７２元，实施后总股本为８１１，６３５，１０１股，增加１８７，３００，４０８股。２０１１年度每股收益按调整后的股数重新计算。 注２：根据《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税［２０１２］１０号）相关规定，公司５９＃通用泊位自２００８年至２０１２年享受减免企业所得税税收优惠政策，５８＃泊位自２００９年至２０１４年享受减免企业所得税税收优惠政策。上述两个泊位自２００８年至２０１１年合计减免企业所得税额３，９４９．４４万元。因此，公司对以前年度会计报告相关内容进行了追溯调整。 （３）合并现金流量表 单位：元
２、公司最近三年一期的母公司财务报表 （１）母公司资产负债表 单位：元
（２）母公司利润表 单位：元
（３）母公司现金流量表单位：元
（三）最近三年及一期主要财务指标
上述指标均依据合并口径计算，各指标的计算公式如下： （１）流动比率＝流动资产／流动负债 （２）速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债 （３）资产负债率＝总负债／总资产 （４）利息保障倍数＝（利润总额＋计入财务费用的利息支出）／利息支出 （四）公司管理层简明财务分析 公司管理层根据最近三年及一期的财务报告，对公司的资产负债结构、财务状况、现金流量、盈利能力和偿债能力进行了如下分析。 １、资产分析 单位：万元
２０１１－２０１３年末及２０１４年３月末，公司资产总额分别为４７１，１８２．６２万元、５７４，３８６．３５万元、６３３，８４６．７３万元和６３１，４８６．９１万元。从资产结构看，公司非流动资产占比较高，且资产结构相对稳定，符合港口企业基础设施和固定资产投资规模较大的特点。随着公司各项业务的不断发展，公司资产规模总体保持稳定增长的态势。 ２、负债分析 单位：万元
２０１１－２０１３年末及２０１４年３月末，公司流动负债和非流动负债占比较为均衡，非流动负债略高于流动负债所占比重。２０１２年末，公司流动负债较２０１１年末大幅增加主要是由于公司增加了２４，６００万元短期借款。同时，公司为降低资金成本，提高资金使用效率，在原材料采购中采取了票据结算的方式，导致期末新增应付票据余额１６，０３８．１９万元。２０１１－２０１３年末及２０１４年３月末，公司非流动负债金额逐年增加，主要是由于公司不断加大在建工程项目的投入，每年增加相应的长期借款所致。 ３、现金流量分析 单位：万元
２０１１－２０１３年末及２０１４年３月末，公司经营活动产生的现金流量净额均为正值，显示公司经营性现金收支正常，可以满足正常生产经营的资金需求。２０１２年，公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加８，４２１．９７万元，主要是因为２０１２年公司加强应收账款管理，收现比例提高，以及公司新增票据结算方式，应付票据增加所致。２０１３年，经营活动产生的现金流量净额较上年减少８，８９０．２１万元，主要是经营性应收项目增加所致。 ２０１１－２０１３年末及２０１４年３月末，公司投资活动产生的现金流量净额均为负值，投资活动现金净流出金额较大。２０１１年，投资活动现金流出主要为墟沟东作业区物流场站项目和灌河国际堆场工程建设投资支出；２０１２年，投资活动现金流出主要为２０１２年收购连云港鑫联散货码头有限公司２５％股权以及购建固定资产较去年同期增加；２０１３ 年，投资活动现金流出主要为公司固定资产投资及收购连云港鑫联散货码头有限公司７５％股权。 ２０１１－２０１３年，公司筹资活动产生的现金流量净额逐年上升。２０１２年，公司筹资活动产生的现金流量净额较２０１１年增加１８，１７６．４９万元，主要是公司基于生产经营需要，增加了银行借款。２０１３年，公司筹资活动产生的现金流量净额较２０１２年增加９，５１３．２０万元，主要是由于公司经营性现金流不足以支撑投资活动，公司通过向大股东非公开发行股票的方式补充资金，同时增加了债务融资规模。 ４、偿债能力分析 ２０１１－２０１３年末及２０１４年３月末，公司主要偿债指标如下：
２０１１－２０１３年末及２０１４年３月末，公司流动比率和速动比率逐年略有下降，与同行业上市公司相比，略低于行业平均水平。 ５、盈利能力分析 ２０１１－２０１３年末及２０１４年３月末，合并利润表中主要科目情况如下： 单位：万元
２０１３ 年，公司营业收入水平较２０１２年相比有一定程度的下降，主要受国内外宏观经济形势和国际贸易增速低迷的影响，公司整体货物吞吐量同比下降７．１６％。吞吐量下降的主要原因是煤炭接卸量降幅较大，一是由于国内煤炭消费市场总体需求不足；二是随着江苏省响水县陈家港航道的疏浚，陈家港电厂的煤炭直接从北方港起运，不用再经过连云港中转；三是公司腹地多家煤炭用户由单一从连云港采购进口煤方式转为多渠道进口或直接从周边煤矿采购。除吞吐量下降因素影响外，２０１３ 年实施的港口行业营业税改增值税政策也对公司营业收入造成一定的负面影响。虽然公司营业收入在２０１３年有一定程度的下降，但利润总额和净利润等指标均保持了平稳增长。 ６、未来业务目标及盈利能力的可持续性 公司未来发展规划以国家《江苏沿海地区发展规划》、连云港港口发展规划为依托，以依托持续资本运作、扩大港口服务范围、实现港口功能升级、提升港口整体效率、效益为重点，以先进技术、现代管理为手段，建设一个现代港口、环保港口、和谐港口。近期，连云港市将建成中哈货物中转分拨基地和国家东中西区域合作示范区先导区，作为上合组织成员国出海口的各项功能更加完善，物流仓储更加便捷；未来，连云港市将全面建成贸易投资便利、高端产业集聚、城市环境优美、金融开放创新、海陆运输便捷的“丝绸之路经济带”东方桥头堡。 四、本次债券发行的募集资金用途 本次募集资金拟用于补充公司流动资金。本次发行公司债券募集资金运用对本公司财务状况和经营成果将产生如下影响： （一）对公司短期偿债能力的影响 本次债券发行完成后，合并及母公司报表流动比率、速动比率将进一步提高，公司的短期偿债能力得到增强。 （二）对公司债务结构的影响 本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，长期债务比例将提高，有助于优化债务结构。 五、其他重要事项 截至２０１４年３月３１日，公司为控股子公司江苏灌河国际港务有限公司１１，６００万元银行贷款提供连带责任担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。公司不存在尚未了结的或可预见的，并在不利判决或裁决的情况下将会实质性影响公司的财务、经营及资产状况的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇一四年八月八日 证券代码：６０１００８ 证券简称：连云港 公告编号：临２０１４－０40 江苏连云港港口股份有限公司关于召开 ２０１４年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次股东大会召开日期：２０１４年８月２５日（星期一）下午两点 ●股权登记日：２０１４年８月２０日（星期三） ● 是否提供网络投票：是 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为２０１４年第二次临时股东大会 （二）股东会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的时间 １、现场会议召开时间：２０１４年８月２５日（星期一）１４：００ ２、网络投票时间：２０１４年８月２５日９：３０—１１：３０ 和 １３：００—１５：００ （四）会议的表决方式 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所（下称：上交所）交易系统为股东提供网络投票平台。本次股东大会股权登记日登记在册的股东可以在上述网络投票时间通过上交所交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （五）现场会议地点：连云港市连云区中华路１８号港口大厦２３层会议室 二、会议审议事项
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，审议情况详见 ２０１４ 年８月８日发布在上交所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、中国证券报、上海证券报、证券时报上的《第五届董事会第六次会议决议公告》（临２０１４－０３５）。 公司将按规定在本次股东大会召开前及时在上交所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登会议资料。 三、会议出席对象 （一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为２０１４年８月２０日（星期三）。凡于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 （二）公司董事、监事和高级管理人员 （三）公司聘请的律师 四、会议登记方法 （一）登记方式： 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。 （二）登记时间：８月２１日（星期四）９：００－－１１：３０和１３：００—１７：００ （三）授权委托书：详见附件２ 五、其他事项 （一）网络投票程序 本次股东大会网络投票操作流程详见附件１ （二）联系方式 联系电话：０５１８－８２３８７５８８ 传真号码：０５１８－８２３８０５８８ 联系人：刘坤 高雅堃 联系地址：连云港市连云区中华路１８号港口大厦２３１３室 邮政编码：２２２０４２ （三）出席会议者食宿、交通等费用自理。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇一四年八月八日 附件１： 网络投票的操作流程 在本次股东大会上，公司股东可以通过上交所交易系统参加投票。以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。 投票日期：２０１４年８月２５日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。股东通过上交所交易系统进行本次股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。 提案总数：１４个。 一、投票流程 （一）投票代码
（二）表决方法 １、一次性表决方法：
２、分项表决办法：
（三）表决意见
（四）买卖方向：均为买入 二、投票举例 （一）股权登记日２０１４年８月２０日 Ａ 股收市后，持有公司股票（股票代码６０１００８）的股东拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：
（二）如某股东需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案投同意票，应申报如下：
（三）如某股东需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案投反对票，应申报如下： (下转B47版) 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年8月8日
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