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富国基金管理有限公司公告(系列)

2014-08-11 来源:证券时报网 作者:

富国新天锋定期开放债券型证券投资

基金二0一四年第五次收益分配公告

2014年08月11日

1 公告基本信息

基金名称富国新天锋定期开放债券型证券投资基金
基金简称富国新天锋定期开放债券(场内简称:富国天锋)
基金主代码161019
基金合同生效日2012年05月07日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2014年07月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.016
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)15,044,848.18
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)7,522,424.09
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.08
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第5次分红

注:本基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次;若每月最后一个自然日基金每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银行复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2014年08月14日
除息日2014年08月15日(场内)2014年08月14日(场外)
现金红利发放日2014年08月19日(场内)2014年08月18日(场外)
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
红利再投资相关事项的说明本基金不接受红利再投资,收益分配仅采用现金方式。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、本公告发布当天(2014年08月11日)富国天锋在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2014年08月12日至2014年08月14日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。

2、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

3、风险提示:

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2014年08月11日

    

    

富国信用债债券型证券投资基金

二0一四年第四次收益分配公告

2014年8月11日

1 公告基本信息

基金名称富国信用债债券型证券投资基金
基金简称富国信用债债券
基金主代码000191
基金合同生效日2013年06月25日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国信用债债券型证券投资基金基金合同》、《富国信用债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日2014年7月31日
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第4次分红
下属分级基金的基金简称富国信用债债券A/B富国信用债债券C
下属分级基金的交易代码000191000192
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0281.023
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)1,572,203.083,756,185.89
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)786,101.541,878,092.95
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.070.07

注:本基金合同约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.05 元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银行复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2014年8月14日
除息日2014年8月15日
现金红利发放日2014年8月19日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2014年8月15日的基金份额净值,自2014年8月19日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回业务。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。


3 其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

4、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2014年8月11日

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