证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告 2014-08-12 来源:证券时报网 作者:
根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本公司经与托管行协商一致,对长期停牌股票按"指数收益法"进行估值。本公司旗下管理的产品中邮核心成长股票型证券投资基金截至2014年8月11日持有长期停牌股票福瑞股份 (300049)估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.01%;中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金截至2014年8月11日持有长期停牌股票福瑞股份 (300049)估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.07%;中邮核心主题股票型证券投资基金截至2014年8月11日持有长期停牌股票福瑞股份(300049)、久联发展(002037)、雅化集团(002497)估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.31%。 特此公告。 中邮创业基金管理有限公司 2014年8月12日 本版导读:
发表评论:财苑热评: |