中国基金报多媒体数字报

  一、信托资金来源安徽国元信托，湖南信托按照国元信托指令设立单一信托项目、运用信托财产。

  二、湖南信托已完全履行尽职管理义务，信托项目风险由国元信托承担。

  导语：近日，有媒体对“国元信托——淮南志高项目”进行了系列报道，我公司给予高度重视，并对“国元信托——淮南志高项目”基本情况进行介绍，特此说明。

  一、信托资金来源安徽国元信托，湖南信托按照国元信托指令设立单一信托项目、运用信托财产。

  淮南志高项目系国元信托于2013年7月委托湖南信托设立的单一指定资金信托项目，国元信托将2.999亿元信托资金指定用于向借款人淮南志高公司分期发放信托贷款，并承诺其所交付的单一信托资金非银行理财性质，来源合法、用途合规，信托行为已经取得内部充分授权或审批；同时，国元信托指定浦发银行淮南支行对信托贷款使用进行审批监管，并指定安排抵押担保、权利质押、信用担保增信措施。湖南信托按照国元信托指令以及相关信托文件约定：

  1、与国元信托指定的借款人签署《信托贷款合同》，按国元信托指令将本单一信托项下信托资金向借款人淮南志高公司发放信托贷款，用于淮南志高动漫文化产业园项目建设；

  2、与国元信托指定的担保人泰安志高公司签署《权利质押合同》和《保证合同》，泰安志高公司按国元信托指令以其所持有的淮南志高公司61%股权及其派生权益提供质押担保并办理质押登记手续，同时提供连带责任保证担保；

  3、与国元信托指定的担保人龙岩志高公司签署《抵押合同》，龙岩志高公司按国元信托指令以其位于龙岩市新罗区的两块商业用地土地使用权及地上建筑提供抵押担保并办理抵押登记手续；

  4、与国元信托指定的担保人江焕溢签署《保证合同》，江焕溢按国元信托指令提供连带责任保证担保；

  5、与国元信托指定的监管银行浦发银行淮南支行签署《资金监管协议》，浦发银行淮南支行按国元信托指令对借款人使用信托贷款资金情况进行审批监管，湖南信托不参与任何形式的资金监管。

  上述文件均作为湖南信托与国元信托之间有效信托文件重要组成部分。

  二、湖南信托已完全履行尽职管理义务，信托项目风险由国元信托承担。

  淮南志高单一信托项目的交易对手、资金运用方式、交易结构设计、信托财产管理方式、信托贷款资金监管等均由国元信托指定，根据湖南信托与国元信托签署的信托合同约定，该项目风险承担主体是国元信托。湖南信托严格按照信托文件的规定以及国元信托的信托指令，履行尽职管理义务，处理信托事务，及时向国元信托披露信托项目情况、揭示信托项目风险。现阶段，本单一信托项目运行已满一年，湖南信托已按照信托合同约定向国元信托提交《信托事务与贷后管理报告》。

  三、华宸未来冒用湖南信托名义发行资管计划，募资资管资金，湖南信托已发出维权申明。

  在信托存续期间，曾有相关投资者向湖南信托咨询淮南志高单一信托项目情况，湖南信托给予高度重视，后经查实发现：国元信托的资金并非国元信托的自有资金，而是来源于华宸未来委托国元信托设立的另一单一信托；而华宸未来的资金则来源于其未经授权冒用湖南信托名义向社会投资者发行、募资的资管计划募集的资金。

  在整体交易过程中，国元信托是淮南志高单一信托项目的唯一委托人和受益人，与湖南信托之间建立了信托法律关系。湖南信托没有参与华宸未来资管计划的设计与发行过程，没有授权华宸未来在资管计划的设计与发行过程中使用“湖南信托”名称，也并不知晓华宸未来资管计划的设计与发行情况。湖南信托与华宸未来没有构成任何信托法律关系。目前，湖南信托已郑重申明，要求华宸未来就冒用湖南信托名称设计、发行资管计划事宜作出解释与致歉，并将保留追究华宸未来相关法律责任的权利。

  四、淮南志高项目基本情况介绍。

  1、借款人及淮南志高动漫文化产业园项目基本情况

  根据本公司工作人员调查核实内容及相关往来函件显示：

  （1）2014年1月份，因淮南市政府发生未按照合同约定交付土地使用权，志高动漫园的建设后期再投入出现严重困难，完成90%工程量的志高动漫园暂停建设。淮南志高公司办公现场仅余留少部分员工驻守，人员工资、社保等支付出现困难。淮南市城投公司出借全部财务资料、生产经营合同资料等，导致淮南志高公司自2014年起即无法继续编制财务报表，无法向本公司提供财务资料以及生产经营资料。因淮南志高公司陷入多宗诉讼之中，志高动漫园850亩土地使用权已被长安国际信托股份有限公司申请查封。

  （2） 2014年6月，北京九派投资公司作为重组方，介入淮南志高项目，并与相关债权、债务人进行谈判。目前，重组正在历经政府审批等程序，借款人的部分员工陆续开始恢复工作，企业逐步恢复局部经营，由重组方按期发放员工工资。

  2、保证人基本情况

  根据本公司工作人员调查核实内容、相关往来函件及资料显示：

  （1）泰安志高公司重大资产投资发生停滞，现金流发生重大困难，人员工资、社保等支付出现困难，且陷入与泰安市商业银行、长安国际信托股份有限公司等多个主体的诉讼之中。济南市铁路运输中级法院已冻结泰安志高公司名下的相关资产。

  （2）江焕溢因债务或担保已涉入多宗诉讼，济南市铁路运输中级法院已冻结其名下的相关资产，并已向其发出《限制高消费令》。

  3、质押物与抵押物基本情况

  根据本公司工作人员调查核实内容、相关往来函件及资料显示：

  （1）因泰安志高公司涉入多宗诉讼，质押物已被济南市铁路运输中级法院冻结；因淮南志高公司财务状况发生严重恶化，质押物可能存在较大减值风险。

  （2）因龙岩志高公司陷入与厦门禹州集团地产投资有限公司诉讼案，厦门禹州集团地产投资有限公司申请福建省厦门市中级人民法院已于2014年3月11日查封抵押物土地使用权，查封期限两年。施工方核工业西南建设集团有限公司诉龙岩志高公司建设工程施工合同纠纷案已经进入诉讼阶段。此前，因龙岩志高公司拒绝配合本公司的调查、评估工作，抵押物无法进行重新评估。

  迄今为止，项目年度利息届期，借款人未予支付，担保人亦未履行代偿义务。

  五、淮南志高项目后期处置措施

  鉴于淮南志高项目系国元信托委托湖南信托设立的单一指定资金信托项目，信托项目的交易对手、资金运用方式、交易结构设计、信托财产管理方式、信托贷款资金监管等均由国元信托指定；现阶段，借款人、担保人迄今未支付已届期的信托贷款利息，淮南志高项目业已出现实质性风险，虽淮南志高公司正在进行重组，但重组效果无法预期；信托资金专户内信托资金不足以支付处置项目风险所需费用。为维护受益人的最大化利益，湖南信托已与律师事务所商定诉讼方案并呈交给国元信托，并多次以书面方式函告国元信托要求给予明确诉讼指令，要求根据《信托合同》约定，立即将处置信托财产所需的前期费用划付至信托财产专户，以便湖南信托快速推进信托财产风险处置工作。

  六、湖南信托的承诺

  现阶段，湖南信托正积极与国元信托沟通、协调，按照信托文件的约定和国元信托的指令管理信托财产和处置项目风险。湖南信托作为一家专业、负责的金融机构，将勤勉尽职地最大限度维护受益人的合法权益！