中国基金报多媒体数字报

  近期有媒体报道，某基金子公司8亿遭私募挪用，其中涉及上海金元百利资产管理有限公司（简称"我司"）已发行的资产管理计划，对此报道，我司现发布澄清公告如下：

  一、关于我司资产管理计划基本情况

  （一）我司资产管理计划投资项目真实存在。我司发行的金元惠理吾思基金城中村及棚户区改造系列专项资产管理计划，募集资金全部用于认购深圳吾思十八期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"吾思十八期"）的有限合伙份额，由吾思十八期通过中国银行深圳上步支行向融资人云南丰华鸿业房地产开发有限公司（以下简称"丰华鸿业"）发放委托贷款，资金用于丰华鸿业位于昆明市官渡区西部的宝华寺城中村及棚户区改造项目。在深圳景泰基金管理有限公司及深圳吾思基金管理有限公司"涉案"前，项目运行正常，开发前景良好。

  （二）我司资产管理计划有较为完备的风险防范措施，主要有：项目公司丰华鸿业70%的股权质押；项目公司丰华鸿业对应政府的应收账款质押等。

  （三）我司资产管理计划募集及运作符合法律法规的规定及资产管理合同的约定。

  二、我司资产管理计划所投资的吾思十八期有限合伙确实收到约5.9亿元，但目前处于冻结状态；对于此笔款项的归属，应等待法院合理合法的判决。

  三、我司完全不了解深圳吾思基金管理有限公司、深圳景泰基金管理有限公司与万家共赢资产管理有限公司之间的合作关系与合作内容。

  四、上述事件发生后，我司已及时向证券监管机构、上海市金融办等机构进行报告，同时请求监管机构协调各方尽快解决上述事件。

  五、为尽快解决我司资产管理计划目前面临的突发状况，维护投资者利益，我司目前已积极采取了多种应对措施：1）向本资产管理计划的投资顾问--中国银行深圳上步支行通报本事件，要求其尽快提供解决方案；2）与昆明官渡区政府就如何继续推进宝华寺项目的开发进行沟通，官渡区政府方面正在考虑尽快提出宝华寺项目一级土地继续开发的工作计划。3）通过多种渠道联系宝华寺项目的接盘方，洽谈接盘事宜。与此同时，金元百利正在积极准备通过法律手段保护投资者利益。

  六、我司目前管理的资产规模接近800亿元，其他项目均在正常运作。我司在开展特定客户资产管理业务过程中，一直确保客户委托资产与公司自有资金相互独立、确保各个资产管理计划的委托资产相互独立，对各个资产管理计划的委托资产进行分别托管、单独建账、独立核算及分账管理。

  上海金元百利资产管理有限公司

  2014年8月13日