中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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(2)前10名普通股股东持股情况表

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(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司各项生产、经营工作有序进行,公司实现营业收入369,540,341.93元,同比增长0.41%;实现归属于上市公司股东的净利润63,922,067.01元,同比增长11.99%;基本每股收益0.3418元。

报告期内,公司在董事会、监事会、管理层以及全体员工的共同努力下,紧紧围绕公司发展战略目标,对外加大投资、转型的力度:成立姚记网络公司,打造公司自身的互联网平台,和清科创投合作设立专项基金拓展投资渠道、储备优质项目,跨界投资上海细胞治疗公司,涉足生物医疗产业;销售方面继续开展多层次、立体式的品牌营销,提升了品牌及产品竞争力,加大对二三线城市的开发力度,保证销售的稳定增长。对内,进一步深化改革、优化内部管理制度,推广新技术、新设备的运用,提高生产效率的同时也降低了能耗,确保半年度生产任务的顺利完成。“内外兼修”有利于公司综合竞争能力的提高,将继续保持行业龙头地位。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司与蔡文锦、王剑飞、刘祚伟、王赛共同出资设立姚记网络公司,于2014年3月28日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为310114002674330的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000.00万元,公司认缴出资690.00元,占其注册资本的69.00%(截至2014年6月30日,实际出资400.00万元),拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

上海姚记扑克股份有限公司

法定代表人:姚文琛

二○一四年八月十三日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2014-047

上海姚记扑克股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司第三届监事会第三次会议于2014年8月13日在公司会议室以现场表决方式举行,目前监事会共有3名监事,参加监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席万永清主持,会议审议并通过了如下事项:

一、审议并通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》,并将提交公司2014年度第二次临时股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会并发表意见如下:

董事会编制和审核上海姚记扑克股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、审议并通过了《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》,并将提交公司2014年度第二次临时股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

公司拟以2014年6月30日的总股本18,700万股为基数,进行资本公积金转增股本,每10股转增10股,转增后公司总股本变更为37,400万股。

三、审议并通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票;具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

四、审议并通过了《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会并发表意见如下:

公司拟利用自有闲置资金购买短期保本理财产品,是在确保日常经营等资金需求的前提下,为提高公司资金的使用效率和收益所进行的现金管理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买短期保本理财产品。

五、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会并发表意见如下:

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司及全资子公司启东姚记使用最高额度不超过2.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

上述议案具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告!

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2014年8月15日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2014-049

上海姚记扑克股份有限公司

关于2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于2010年完成了首次公开发行股票工作,现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2014年半年度存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1090号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,350万股,发行价为每股人民币21元,共计募集资金49,350万元,坐扣承销和保荐费用4,440万元后的募集资金为44,910万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2011年7月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用946.15万元后,公司本次募集资金净额为43,963.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕313号)。

根据上海证监局下发的《关于对上海姚记扑克股份有限公司的监管关注函》(沪证监公司字[2013]331号),本公司IPO信息披露费用中包含上市以后年度的信息披露服务费186.00万元,其性质为预付款,应在合同约定期间内逐期摊销计入管理费用。本公司对上述情况进行整改,从自有资金账户划出186.00万元至本公司在民生银行开设的募集资金专户以超募资金的形式进行管理。调整后本公司本次募集资金净额为44,149.85万元。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金28,814.17万元,以前年度利用闲置资金暂时补充流动资金4,000.00万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,423.71万元,以前年度收到的理财产品投资收益61.55万元,以前年度用募集资金购买理财产品但尚未到期余额为9,000万元;2014年1-6月实际使用募集资金1,377.55万元,利用闲置募集资金购买理财产品10,500.00万元,2014年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.37万,收到归还利用闲置资金暂时补充流动资金4,000.00万元,理财产品到期赎回7,500.00万元,取得理财产品投资收益95.58万元;累计已使用募集资金30,191.72万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,472.08万元,累计取得理财产品投资收益157.13万元。

截至 2014年 6 月 30日,募集资金余额为人民币3,587.34万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财产品投资收益),期末用募集资金购买理财产品但尚未到期余额为12,000万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海姚记扑克股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2011年8月29日分别与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司2013年第一次临时股东大会批准,将“年产6亿副扑克牌生产基地建设项目”中的2亿副扑克牌产能变更至公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称启东姚记公司)实施。公司将募集资金投入启东姚记公司后,启东姚记公司在中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行开设银行专户,对募集资金实行专户存储,并于 2013 年3月 21 日与中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1. 截至2014年6月30日,本公司有3个募集资金专户、8个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

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2. 截至2014年6月30日,本公司12,000.00万元理财产品尚未到期,具体明细如下:

单位:人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

年产4亿副扑克牌生产基地建设项目位于安亭镇上海国际汽车城零部件配套工业园区内,由于相关原有房屋、设施等不能满足新基地建设的需要,因此公司对部分房屋等进行了改、扩建,导致有关手续和证明需重新办理和审批,使得建设工期一直有所延误,迟迟无法投产。同时公司预用年产4亿副扑克牌生产基地建设项目部分土地房屋增资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司。公司为保证募投项目的顺利实施以及公司效益的最大化,决定将上海安亭的年产4亿副扑克牌生产基地建设项目变更至公司全资子公司启东姚记公司实施,总投资额和计划新增产能不变。截至2014年6月30日,公司上海安亭扑克牌生产基地建设项目已投入募集资金16,264.57万元,此次变更经股东大会审议通过后,公司将用自有资金置换上述已投入的募集资金,存入募集资金专用账户,再用于启东年产4亿副扑克牌生产基地项目的建设。该项目达到预定可使用状态期限推迟到2016年4月。

上述年产4亿副扑克牌生产基地建设项目实施地点和实施主体的的变更,业经公司三届三次董事会和2014年第一次临时股东代表大会审议通过。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

上海姚记扑克股份有限公司

二〇一四年八月十五日

附件

募集资金使用情况对照表

2014年1-6月

编制单位:上海姚记扑克股份有限公司