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证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2014-065 天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 2014-08-15 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天广消防股份有限公司(以下简称"公司")于2014年7月12日召开公司第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司天广消防(天津)有限公司(以下简称"天津公司")使用合计不超过30,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用,同时授权董事长陈秀玉女士或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。具体内容详见刊登于2014年7月15日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 2014年8月13日,公司与中国建设银行股份有限公司南安支行(以下简称"建行南安支行")签订了《中国建设银行股份有限公司南安支行对公业务理财产品协议》(以下简称"《理财产品协议》"),使用暂时闲置募集资金17,875.5192万元(分4笔操作,每笔不超过5,000万元)购买理财产品。现就有关事项公告如下: 一、购买理财产品情况 1、产品名称:基于大额美元定期存款协议利率的保本收益固定型产品。 2、交易对方名称:中国建设银行股份有限公司南安支行。 3、币种:人民币、美元。 4、产品类型:保本收益固定型产品。 5、投资金额:17,875.5192万元(分4笔操作,每笔不超过5,000万元)。 6、资金来源:暂时闲置募集资金。 7、产品收益率:4.59%/年。 8、产品收益起算日:2014年8月13日。 9、产品期限:3个月(遇节假日则到期日顺延)。 10、产品操作情况说明:公司使用暂时闲置募集资金购买美元存入公司在建行南安支行开立的美元结算账户,通过该美元结算账户做掉期业务锁定到期汇率,同时将该笔美元定期存款存入与美元结算账户关联的人民币保证金账户锁定定期存款利率。到期后,由建行南安支行将公司人民币保证金账户中的美元定期存款本金及收益按期初做掉期业务锁定的到期汇率结算成人民币支付给公司。 11、关联关系说明:公司与建行南安支行不存在关联关系。 12、《理财产品协议》有关情况说明:公司与建行南安支行签订的《理财产品协议》系框架协议,有效期为一年,在有效期内,公司如多次购买上述理财产品均适用该协议,无需再次签订理财产品协议。 二、理财账户开立情况 为了购买上述理财产品的需要,公司于近日在建行南安支行开立了理财产品专用的美元结算账户和人民币保证金账户,账户有关信息如下: 1、美元结算账户 开户名称:天广消防股份有限公司 开户银行:中国建设银行股份有限公司南安支行 开户账号:35014656100220111184 2、人民币保证金账户 开户名称:天广消防股份有限公司 开户银行:中国建设银行股份有限公司南安支行 开户账号:35001656307049111184 上述理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,公司如注销上述理财产品专用结算账户,将及时报深圳证券交易所备案并公告。 三、产品风险提示 上述理财产品由建行南安支行进行保本承诺,并以业务办理当天锁定的固定利率为到期的收益,不受期间汇率的波动变化影响,风险较低,但可能存在交易期内美元对人民币的汇率高于锁定的到期汇率而给公司带来机会损失。若公司提前支取未到期的交易金额,则建行南安支行仅保证公司人民币本金不损失,不保证公司的到期收益。 四、过去十二个月内使用募集资金购买理财产品情况 截至公告日,公司及天津公司在过去十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。 五、对公司的影响 公司利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买上述保本型商业银行理财产品,充分考虑了募集资金的使用计划及募投项目的投资进度安排,不会影响到募投项目的正常实施。通过购买上述保本型商业银行理财产品,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,对提升公司整体业绩水平产生积极的影响。 特此公告。 天广消防股份有限公司 董 事 会 二〇一四年八月十四日 本版导读:
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