中国基金报多媒体数字报

万家日日薪货币市场基金

收益支付公告

公告送出日期:2014年8月15日

１ 公告基本信息

注：１、本基金投资者的累计收益将于每月Ｔ日集中支付并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额。

２、Ｔ日为每月１５日，若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

２ 与收益支付相关的其他信息

３ 其他需要提示的事项

１、根据基金合同和招募说明书的规定，本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转（如遇节假日顺延），每月例行的收益结转不再公告。

２、投资者可通过下列渠道了解相关信息

（１）、万家基金网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ；

（２）、万家基金客户服务电话：９５５３８转６，４００－８８８－０８００，０２１－６８６４４５９９；

关于新增华龙证券有限责任公司开通

费率优惠、定投业务及转换业务的公告

一、万家基金旗下基金参加华龙证券手机、网上、柜台基金申购手续费费率优惠活动：

为满足广大投资者的理财需求，本公司自２０１４年８月１５日起参加华龙证券手机证券、网上交易、柜台交易方式基金申购手续费费率优惠活动。

（一）优惠活动内容：

投资者通过华龙证券手机证券、网上交易、柜台交易方式申购基金的优惠费率统一按原费率的４折执行，最低不低于０．６％，对于原费率低于或等于０．６％的，按原费率执行，不再享有费率折扣优惠。

（二）参加活动的产品

１、万家１８０指数证券投资基金（基金简称：万家１８０，基金代码：５１９１８０）；

２、万家和谐增长混合型证券投资基金（前端）（基金简称：万家和前，基金代码：５１９１８１）；

３、万家行业优选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（基金简称：万家行业优选股票型，基金代码：１６１９０３）；

４、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家引擎，基金代码：５１９１８３）；

５、万家增强收益债券型证券投资基金（基金简称：万家债券，基金代码：１６１９０２）；

６、万家货币市场证券投资基金（基金简称：万家货币，基金代码：Ａ类／５１９５０８，Ｂ类／ ５１９５０７）；

７、万家精选股票型证券投资基金（基金简称：万家精选，基金代码：５１９１８５）；

８、万家稳健增利债券型证券投资基金（基金简称：万家稳增，基金代码：Ａ类５１９１８６，Ｃ类５１９１８７）；

９、万家中证红利指数证券投资基金（ＬＯＦ）（基金简称：万家红利，基金代码：１６１９０７）；

１０、万家添利债券型证券投资基金（基金简称：万家添利，基金代码：１６１９０８）；

１１、万家中证创业成长指数分级证券投资基金（基金简称：万家中创，基金代码：１６１９１０）；

１２、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金（基金简称：万家强债，基金代码：１６１９１１）；

１３、万家信用恒利债券型证券投资基金（基金简称：万家恒利，基金代码：Ａ类、５１９１８８，Ｃ类、５１９１８９）；

１４、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金（基金简称：万家得利，基金代码：５１９１９０）；

１５、万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金（基金简称：万家城建，基金代码：５１９１９１）；

１６、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金（基金简称：万家市政，基金代码：５１９１９２）；

１７、万家日日薪货币市场证券投资基金（基金简称：万家日日薪；基金代码：Ａ类、５１９５１１，Ｂ类、５１９５１２）；

注：万家增强收益债券型证券投资基金（基金简称：万家债券，基金代码：１６１９０２）、万家添利债券型证券投资基金（基金简称：万家添利，基金代码：１６１９０８）、万家货币市场证券投资基金（基金简称：万家货币，基金代码：Ａ类／５１９５０８，Ｂ类／ ５１９５０７）、万家稳健增利债券型证券投资基金Ｃ类（基金简称：万家稳增Ｃ类，基金代码： Ｃ类 ５１９１８７）、万家信用恒利债券型证券投资基金ｃ类（基金简称：万家恒利ｃ类，基金代码： Ｃ类、５１９１８９）和万家日日薪货币市场证券投资基金（基金简称：万家日日薪；基金代码：Ａ类、５１９５１１，Ｂ类、５１９５１２）无申购费。

（三）注意事项：

１、上述基金申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

２、本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金（前端收费模式）的申购手续费费率，不包括各基金的后端收费模式。

二、开通旗下基金定投业务

为满足广大投资者的理财需求，自２０１４年８月１５日起我司旗下上述基金同时开通在华龙证券的定期定额申购业务（以下简称“基金定投”）。

基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的华龙证券提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由华龙证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

（一）适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

（二）办理方式

１、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户，具体开户程序请遵循华龙证券的相关规定。

２、投资者开立基金账户后即可到华龙证券申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务，具体办理程序请遵循华龙证券的相关规定。

（三）办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

（四）申购金额

投资者可与华龙证券约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币１００元（含定投申购费）（注：万家中创场内每期定期定额申购金额最低下限为人民币５００００元），无级差。

（五）扣款日期及扣款方式

１．投资者应遵循相关华龙证券的规定与其约定每期扣款日期。

２．华龙证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

３．投资者需指定相关华龙证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

４．扣款等其他相关事项请以华龙证券的规定为准。

（六）申购费率

定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

（七）扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第（五）条规则确定的基金申购申请日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在Ｔ＋１工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自Ｔ＋２工作日起查询申购成交情况。

（八）变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循华龙证券的相关规定。

三、开通旗下基金转换业务

１、基金转换只能在同一销售机构进行。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

２、开通转换业务的基金：

（１）万家行业优选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（基金简称：万家优选，基金代码：１６１９０３）、万家增强收益债券型证券投资基金（简称：万家债券，基金代码：１６１９０２）、万家添利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）（基金简称：万家添利，代码：１６１９０８）、万家中证红利指数证券投资基金（ＬＯＦ）（基金简称：万家红利，基金代码：１６１９０７）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金（基金简称：万家中创，基金代码：１６１９１０）之间的转换业务。

（２）万家１８０指数证券投资基金（简称：万家１８０，基金代码：５１９１８０）、万家和谐增长混合型证券投资基金（前端收费模式）（简称：万家和谐（前），基金代码：５１９１８１）、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家引擎，基金代码：５１９１８３）、万家精选股票型证券投资基金（简称：万家精选，基金代码：５１９１８５）、万家稳健增利债券型证券投资基金（简称：万家稳增，基金代码：Ａ类：５１９１８６，Ｃ类：５１９１８７）、万家信用恒利债券型证券投资基金（基金简称：万家恒利，基金代码：Ａ类、５１９１８８，Ｃ类、５１９１８９）、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金（基金简称：万家得利，基金代码：５１９１９０）、万家货币市场证券投资基金（基金简称：万家货币，基金代码：Ａ类／５１９５０８，Ｂ类／ ５１９５０７）、万家日日薪货币市场证券投资基金（基金简称：万家日日薪；基金代码：Ａ类、５１９５１１，Ｂ类、５１９５１２）之间的相互转换业务。请注意同一只基金的ＡＢ级，ＡＣ级之间不能互相转。

（３）万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金（基金简称：万家城建，基金代码：５１９１９１）与万家１８０指数证券投资基金（简称：万家１８０，基金代码：５１９１８０）、万家和谐增长混合型证券投资基金（前端收费模式）（简称：万家和谐（前），基金代码：５１９１８１）、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家引擎，基金代码：５１９１８３）、万家精选股票型证券投资基金（简称：万家精选，基金代码：５１９１８５）、万家稳健增利债券型证券投资基金（简称：万家稳增，基金代码：Ａ类：５１９１８６，Ｃ类：５１９１８７）、万家信用恒利债券型证券投资基金（基金简称：万家恒利，基金代码：Ａ类、５１９１８８，Ｃ类、５１９１８９）、万家货币市场证券投资基金（基金简称：万家货币，基金代码：Ａ类／５１９５０８，Ｂ类／ ５１９５０７）之间的相互转换业务。请注意同一只基金的ＡＢ级，ＡＣ级之间不能互相转。

３、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，但单笔转换份额不得低于５００份。

４、转换后基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足１份（万家优选、万家债券无限制）的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

基金转换费用及业务规则详见各基金招募说明书和本公司基金转换业务的相关公告。

四、咨询

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

１． 华龙证券有限责任公司

客户服务电话：４００６８９８８８８

公司网站：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

２．万家基金管理有限公司

客户服务电话：９５５３８－６、４００－８８８－０８００、（０２１）６８６４４５９９

客服传真：０２１－３８６１９９６８

网址：ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ

五、风险提示：

投资者欲了解上述基金详细情况，请参看各基金的《基金合同》和《招募说明书》，基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎作出投资决策。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2014年8月15日