中国基金报多媒体数字报

(上接B58版)

本公司募集资金项目中的印刷技术改造项目实施方式为公司以募集资金向控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）增资。２０１０年８月５日，公司将徽商银行合肥分行天鹅湖支行募集资金专户中存放的１１，４９３．５８万元募集资金转入新华印刷在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［２０１０］４０２４号《验资报告》验证。同日，新华印刷与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。２０１２年１１月１５日，本公司第五届董事会第十二次会议通过了关于变更部分募集资金银行专户的议案，同意本公司控股子公司新华印刷将印刷技术改造项目募集资金专户由交通银行安徽省分行变更至光大银行合肥分行。

本公司募集资金项目中的数字出版项目实施方式为公司以募集资金向全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司（原安徽电子音像出版社，以下简称“时代新媒体”）增资。２０１０年８月３０日，公司将交通银行安徽省分行募集资金专户中存放的１４，７００．００万元募集资金转入时代新媒体在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［２０１０］４０７２号《验资报告》验证。同日，时代新媒体与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至２０１４年６月３０日止，本公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

注＊１：本公司于２０１１年１２月接兴业银行合肥分行通知，因其对客户资源进行整合调整，本公司募集资金专户由兴业银行合肥马鞍山路支行平移至兴业银行合肥长江中路支行，募集资金专户名称和账户均维持不变。

注＊２：根据本公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》，原出版物物流项目变更为北京出版基地项目。

三、２０１４年１－６月募集资金的实际使用情况

截至２０１４年６月３０日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计３５，７３８．０６万元，具体使用情况详见附表１：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１４年６月３０日止，本公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计１２，３８４．３９万元，具体使用情况详见附表２：变更募投资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

时代出版传媒股份有限公司董事会

２０１４年８月１５日

附表１：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

附表２：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

证券代码：６００５５１ 证券简称：时代出版 公告编号：临２０１４－０４５

时代出版传媒股份有限公司关于

为子公司银行综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

１．安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）；

２．安徽时代物资股份有限公司（以下简称“时代物资”）。

●本次担保数量及累计为其担保数量：

１．拟为全资子公司时代科技提供金额为１０，０００万元的银行综合授信连带责任担保，截至本次担保之前公司累计为其担保金额２０，０００万元；

２．拟按照８０％持股比例，为间接控股子公司时代物资提供金额为２０，０００万元的银行综合授信连带责任担保，截至本次担保之前公司为其提供担保金额４５，０００万元。

本次提供担保总额为３０，０００万元。

●本次是否有反担保：本次担保无反担保。

●对外担保累计数量：

截至２０１４年８月１４日，公司已为时代物资、全资子公司安徽出版印刷物资有限公司、时代科技、时代国际出版传媒（上海）有限公司提供相关连带责任担保，累计担保金额为７７，０００万元。

●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于２０１４年８月１４日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》，拟为全资子公司时代科技提供金额为１０，０００万元的银行综合授信连带责任担保、拟按照８０％持股比例为间接控股子公司时代物资提供金额为２０，０００万元的银行综合授信连带责任担保，期限为不超过３年。

由于被担保对象时代科技、时代物资的资产负债率超过７０％，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项将提交公司２０１４年度第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１． 安徽时代创新科技投资发展有限公司

与公司关系：为公司全资子公司；

注册地址：安徽省合肥市高新区天智路２０号；

法定代表人：李仰；

注册资本：壹仟伍佰万圆整；

企业类型：有限责任公司；

主营业务：资产管理、运营、投资，新兴传媒科研、开发、推广和应用等；

主要财务指标：截至２０１３年１２ 月３１ 日，时代科技经审计总资产３９，２９６．７２万元，净资产７，５９４．８２万元，净利润７５９．８１万元。

２．企业名称：安徽时代物资股份有限公司

与公司关系：为公司间接控股子公司；公司全资子公司安徽出版印刷物资有限公司持有时代物资８０％股份，山东博汇纸业股份有限公司和山东晨鸣纸业集团股份有限公司各持有时代物资１０％股份；

注册地址：安徽省合肥市政务新区翡翠路１１１８号；

法定代表人：沈光能；

注册资本：壹仟万圆整；

企业类型：股份有限公司（非上市）；

主营业务：许可经营项目：三类医疗器械销售；煤炭批发经营；石油苯、焦化苯、丙烯、硫酸、环己烷、烧碱销售。一般经营项目：印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张及原辅材料、机油、电子产品、工艺礼品销售；金属材料、建筑材料、汽车（不含小轿车）、棉花、橡胶、塑料、化工材料、农产品销售；印刷技术咨询服务；印刷覆膜加工；进出口业务（国家限制和禁止的除外）；

主要财务指标：截至２０１３年１２ 月３１ 日，时代物资经审计总资产６６，９８６．９５万元、净资产３，１５６．７８万元、净利润１，８５９．３５万元。

三、担保的主要内容

公司于２０１２年８月１３日召开的第五届董事会第八次会议和２０１２年８月３０日召开的２０１２年度第二次临时股东大会分别审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。公司为全资子公司时代科技提供金额为５，０００万元的银行综合授信连带责任担保、按８０％的持股比例为间接控股子公司时代物资提供金额为２０，０００万元的银行综合授信连带责任担保，期限为２年。现上述银行综合授信连带责任担保即将到期。

时代科技因生产经营需要，拟向兴业银行合肥长江中路支行申请银行综合授信１０，０００万元。公司拟为上述银行综合授信提供连带责任担保，期限为不超过３年。

时代物资因生产经营需要，拟向中信银行安徽省分行继续申请银行综合授信２５，０００万元。公司拟按８０％的持股比例为其提供金额为２０，０００万元的银行综合授信连带责任担保，期限为不超过３年。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司拟为全资子公司时代科技、间接控股子公司时代物资提供总额３０，０００万元的银行综合授信连带责任担保，主要是为了进一步促进所属子公司的生产发展，满足资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保事项风险较小，可控性强。公司将严格按照内部管理规章，进行重大事项的随时监控，升级资金管理系统，逐级每笔监管；达到一定金额，必须提供有效担保和抵押，加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量，是经过谨慎研究后做出的决定。时代科技、时代物资经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。

公司独立董事意见：本次担保事项风险较小，可控性强，符合相关规定，其决策程序合法、有效，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》提交公司２０１４年度第一次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１４年８月１４日，公司已为间接控股子公司时代物资、全资子公司安徽出版印刷物资有限公司、时代科技、时代国际出版传媒（上海）有限公司提供相关连带责任担保，累计担保金额为７７，０００万元；公司无逾期担保事项。

六、其他需要说明的事项

由于被担保对象时代科技、时代物资的资产负债率超过７０％，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项将提交公司２０１４年度第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

１．公司第五届董事会第三十三次会议决议；

２．公司独立董事关于本次担保事项的独立意见。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司

董事会

２０１４年８月１５日

证券代码：６００５５１ 证券简称：时代出版 公告编号：临２０１４－０４３

时代出版传媒股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第五届监事会第十六次会议于２０１４年８月１４日上午１１：００在公司一楼第二会议室召开。本次会议从２０１４年８月４日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事３人，实到监事３人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席胡正义主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、通过《关于＜２０１４年半年度报告＞和＜２０１４年半年度报告摘要＞的议案》

根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３号——半年度报告的内容与格式》（２０１４年修订）的有关要求，我们作为公司监事，对公司２０１４年半年度报告进行了认真严格地审核，并提出书面审核意见如下：

（一）公司２０１４年半年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。

（二）公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司２０１４年上半年的经营管理和财务状况。

（三）参与半年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

（四）公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

与会全体监事以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

二、通过《关于公司２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》

与会全体监事以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

三、通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

公司于２０１２年８月１３日召开的第五届董事会第八次会议和２０１２年８月３０日召开的２０１２年度第二次临时股东大会分别审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。公司为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）提供金额为５，０００万元的银行综合授信连带责任担保、按８０％的持股比例为间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司（以下简称“时代物资”）提供金额为２０，０００万元的银行综合授信连带责任担保，期限为２年。现上述银行综合授信连带责任担保即将到期。

为了进一步促进所属子公司的生产发展，满足资金需求，进一步提高其经济效益，公司拟为时代科技提供金额为１０，０００万元的银行综合授信连带责任担保、拟按８０％的持股比例为时代物资提供金额为２０，０００万元的银行综合授信连带责任担保，期限为不超过３年（请详见公司于２０１４年８月１５日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。

公司监事会成员一致认为：本次为下属子公司提供连带责任担保主要是为了促进所属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益，风险较小，可控性强，符合相关规定。本次担保事项决策程序合法、有效，符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

与会全体监事以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

由于被担保对象时代科技、时代物资的资产负债率超过７０％，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本议案须提交公司２０１４年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

２０１４年８月１５日