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证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2014- 071

TCL集团股份有限公司关于调整

为控股子公司提供担保额度的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月18日召开的2013年度股东大会决议审议通过了《为控股子公司提供担保的议案》,同意公司对本公司30家合并报表范围内的控股子公司提供不超过2,121,000万元人民币的担保额度。考虑到控股子公司的日常业务需要及其担保需求,拟对上述范围内的5家控股子公司担保额度进行调整,并新增1家控股子公司担保额度。本次调整后,公司提供担保的控股子公司从30家调整为31家,担保额度从原来不超过2,121,000万元人民币调整为不超过2,643,500万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的186.6%(按公司2013年度经审计净资产1,416,832万元计)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)及公司《章程》等有关规定,公司于2014年8月13日召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》。本次事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)本次拟申请调整担保额度的情况

1、本次拟申请调整担保额度的情况如下:

单位:万元人民币

2、调整后本公司拟为控股子公司提供担保额度如下:

单位:万元人民币

(二)上述控股子公司在向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标时,公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

(三)2013年9月2日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过了按32%持股比例为惠州市航道投资建设有限公司(属于联营公司)的在中国银行惠州分行的4亿元人民币借款额度提供担保的决议。为控股子公司提供的担保额度及为惠州市航道投资建设有限公司(属于联营公司)的担保额度如全部实施,公司对外担保总额将为人民币2,656,300万元。

二、请求批准事项

(一)请求批准公司在2,643,500万元人民币的额度内对上表所述31家控股子公司提供连带责任担保;

(二) 请求批准根据实际情况,公司可对全资子公司之间的担保限额进行调剂;亦可以对控股子公司的全资子公司之间的担保限额进行调剂,以及可以将控股子公司的全资子公司的担保限额调剂至其母公司使用。但调剂增加担保限额的子公司的资产负债率如超过70%,则须报股东大会另行审议。

(三)请求批准公司对上表中31家控股子公司的担保额度自获批之日起三年内有效。

三、担保额度调整的原因说明

成员企业经营业绩不断攀升,经营绩效持续向好,固定资产建设资金和流动资金需求相应增加,需同步增加金融机构授信额度,公司对控股子公司增加担保,主要是满足金融机构授信要求。

四、调整担保额度的被担保控股子公司基本情况介绍

1、武汉华星光电技术有限公司

武汉华星光电技术有限公司,法定代表人:赵勇;注册资本:700,000万元人民币(2014年5月份成立,注册资本将分期到位,目前实收资本6亿元),注册地址:武汉东湖开发区高新大道666号生物城C5栋。经营范围:第陆代低温多晶硅(LTPS)(氧化物OXIDE).液晶显示器(LCD)/有机发光二极管(AMOLED)显示面板及模组的设计、开发、制造和销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2014年6月30日,公司总资产60,876万元,负债合879万元,资产负债率为1.44%, 所有者权益59,997万元。公司持股比例42.2%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

2、TCL实业控股(香港)有限公司

TCL实业控股(香港)有限公司,法定代表人:袁冰;注册资本:15,7894万港元,注册地址:香港荃湾大涌道8号TCL工业中心13楼。经营范围:投资控股。

截止2013年12月31日,公司总资产3,310,167万元,负债合计2,656,700万元,资产负债率为80.3%, 所有者权益653,467万元;截止2014年6月30日,公司总资产3,587,682万元,负债合计2,880,868万元,资产负债率为80.3%, 所有者权益706,814万元。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

3、惠州TCL移动通信有限公司

惠州TCL移动通信有限公司,法定代表人:廖旭东;注册资本:19,960万美元,注册地址:惠州仲恺高新区和畅七路西86号。经营范围:开发、制造、销售移动通信数字终端设备、电子计算机、平板电脑、家庭网关、机顶盒、调制解调器、电话设备等产品及与各产品的相关附件和其它关联产品,并提供相关服务;开发、销售软件产品并提供相关服务;从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务(不设店铺,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

截止2013年12月31日,公司总资产782,064万元,负债合计548,641万元,资产负债率为70.2%, 所有者权益233,423万元;截止2014年6月30日,公司总资产855,398万元,负债合计639,459万元,资产负债率为74.76%, 所有者权益215,939万元。公司持股比例49.8%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

4、TCL家用电器(合肥)有限公司

TCL家用电器(合肥)有限公司,法定代表人:陈卫东;注册资本:30,000万元人民币,注册地址:安徽省合肥市经开区桃花工业园翡翠路355号。经营范围:研发、生产、销售家用电器、电子产品、五金交电、上下游产业相关产品及上述产品的设计、维修、售后服务、工程安装、物流服务、技术咨询等相应的配套服务和产品境内外销售(国家限制或禁止的商品及技术除外)。

截止2013年12月31日,公司总资产36,074万元,负债合计6,833万元,资产负债率为18.9%, 所有者权益29,241万元;截止2014年6月30日,公司总资产61,419万元,负债合计30,372万元,资产负债率为49.45%, 所有者权益31,047万元。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

5、泰瑞(香港)有限公司

泰瑞(香港)有限公司,法定代表人:李玉国;注册资本:10万元人民币,注册地址:香港新界荃湾大涌道8号TCL工业中心13楼。经营范围:境外贸易融资。

截止2013年12月31日,公司总资产21,930万元,负债合计21,925万元,资产负债率为100%, 所有者权益5万元;截止2014年6月30日,公司总资产11,337万元,负债合计11,331万元,资产负债率为99.95%, 所有者权益6万元。公司持股比例55%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

6、惠州高盛达科技有限公司

惠州高盛达科技有限公司由惠州TCL王牌高频电子有限公司更名,法定代表人:李玉国;注册资本:5,200万元人民币,注册地址:惠州市仲恺高新技术开发区。经营范围:生产经营:摄像机、多媒体数字监控保安系统、电子调谐器、电子调制器、变压器等家电配套电子产品,数码相机、DVD影碟机系列产品及电源产品,进出口贸易。

截止2013年12月31日,公司总资产37,237万元,负债合计28,916万元,资产负债率为77.7%, 所有者权益8,321万元;截止2014年6月30日,公司总资产43,673万元,负债合计35,427万元,资产负债率为81.12%, 所有者权益8,246万元。公司持股比例55%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

五、防范担保风险的措施

公司将通过如下措施控制担保风险:

1. 严格风险评估,并设立对外担保控制限额。通过严谨的授信风险评估,确定各控股子公司最高风险承受能力,并对控股子公司的总体担保额度控制在2,643,500万元人民币之内。

2. 公司已建立资金集中管理模式,对控股子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握控股子公司的资金使用情况及担保风险情况,对控股子公司的资金使用情况,交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理而一目了然,保障本公司整体资金的安全运行。

3. 上述公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时,统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保,将按公司获评的信用等级,并根据目前国内银行的市场担保费用率,按担保发生额收取担保费用。

4、对增加担保额度的控股子公司严格规范管理。

本次增加担保额度的6家控股子公司中,本公司占有100%持股比例的子公司有2家:TCL实业控股(香港)有限公司、TCL家用电器(合肥)有限公司。

对其余增加担保额度的4家公司持股比例在42.2%-55%之间,包括武汉华星光电技术有限公司、惠州TCL移动通信有限公司、泰瑞(香港)有限公司、惠州高盛达科技有限公司。因为该4家公司属本公司合并报表的子公司,也且基本是本公司战略重点支持的控股子公司。这类公司的高层管理者均由公司统一派出,本公司具有高度的业务决策权,对控股子公司的经营情况能充分的了解。并且公司实行高度集中的资金管理模式,能充分掌握与监控被担保公司的现金流向。上述公司在TCL财务公司办理资金集中结算与管理,企业的现金流动在集团层面可以做到一目了然,企业的收款、付款都在公司的监控之下。因此,公司可以充分掌握企业的经营情况,控制好风险。

上述31家公司均为本公司合并报表范围的子公司,且均为公司战略支持的产业公司,具有完善的风险评估与控制体系,本公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况,将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定,有效控制公司对外担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年6月30日,本公司及控股子公司的对外担保累计量651,955万元(其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额645,915万元,公司及控股子公司对联营公司提供担保余额为6,040万元),公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、授权事项

授权公司CEO或CFO或其他有权签字人签署上述担保有关文件。

八、审批程序

本次对子公司提供担保的额度调整事项尚需公司2014年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2014年8月13日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2014-072

TCL集团股份有限公司

关于召开本公司2014年第二次临时

股东大会的通知的更正公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年8月15日,公司披露了《关于召开本公司2014年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会审议事项包括董事会换届选举的议案以及监事会换届选举的议案,上述议案需以累积投票的表决方式进行审议。由于工作人员疏忽,原公告未列明对董事和监事候选人累积投票方式。

现对上述内容进行更正,更正后的“关于召开2014年第二次临时股东大会的通知”如下。

本公司对上述更正给投资者带来的不便深感歉意。

特此公告

TCL集团股份有限公司

董事会

2014年8月15日

附件:授权委托书

兹委托  先生/女士代表本单位(个人)出席TCL集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签章):

身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人(代理人)姓名:

身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:  年  月   日

委托人表决意见(有效表决意见: “同意”、 “反对”、 “弃权”):

如委托人未明确表示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决。