中国基金报多媒体数字报

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年上半年,虽然面临国内经济增速回落,房地产调整等不利因素,但是在消费升级、公司产能释放和营销变革推动等因素作用下,公司保持了整体发展的良好态势。报告期内,公司实现营业收入551,609,456.26元,比上年同期增长30.03%;归属于上市公司股东的净利润50,300,142.55元,同比增长20.29%。报告期内,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展各项工作,主要工作回顾如下:

1、加大投入,推动自有品牌建设

上半年,公司加大营销费用投入,围绕"科学睡眠领导者"这一新的品牌定位策划广告主题和画面。报告期内,开始在中央电视台投放广告,同时,在全国10大机场投放平面广告。3月份,继续向全国发布"喜临门·中国睡眠指数"。公司继续贯彻"空中广告+地面形象"全面改善的策略,一方面加大在家具商场户外的巨幅广告布置力度,另一方面持续推动公司门店新形象改造,报告期内通过翻新和新开门店,合计改善门店形象比例占总门店数约15%。通过以上措施的落实,品牌的中高端定位特点和年轻化重塑正在逐渐取得效果,也为自有品牌终端销售的发力创造了坚实的基础。

2、围绕事业部和信息系统建设,提升内部管理工作

报告期内,公司正式组建了国际业务事业部,该事业部将与宜家事业部共同形成国际性重要客户的两个发力端。在逐步巩固的组织体系下,信息系统重建和改善也在报告期内集中性启动,新的OA系统和HR信息管理系统已经启用,生产运营的新ERP系统和销售的信息管理系统预期将于下半年完成。

3、新产品、新渠道、新业务稳步推进

公司针对软床增长持续不佳的现状,加大了软床产品的开发,并于今年3月份在东莞创造性地借鉴时装发布模式召开新品发布会。公司在软床方面的新品研发和重视扭转了对应产品的销售增长颓势。在新渠道方面,电子商务继续取得高速发展,与美乐乐的合作虽然离全年预期有一定差距,但是季度性的快速增长依然显示出巨大的合作潜力。报告期内,儿童家具第一家试运营店在浙江绍兴开张,公司将以该店作为蓝本,结合报告期内新取得授权的Hello Kitty品牌,在下半年持续改进,形成有效的营销体系。6月份,公司与深圳和而泰合作开发智能家居产品,以全新产品布局未来。

4、通过员工持股,形成发展合力

2014年2月19日,公司实际控制人陈阿裕先生为部分公司高管、员工和加盟商提供个人担保进行融资,通过上交所二级市场交易系统累计增持公司股票833.75万股。本次增持计划参与人员包括公司的董事、监事、高级管理人员,以及其他骨干员工及国内市场部分优秀加盟商,截止本报告期末参与合计91人。通过本次增持,实现员工与企业风险共担、利益共享,公司高管及骨干人员以股东身份关注并积极参与企业的经营管理,推动实现公司的战略发展目标,促进公司的经营绩效和改善公司治理水平。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

营业收入变动原因说明:系本期销售增加所致。

销售费用变动原因说明:系本期广告宣传支出增加所致。

财务费用变动原因说明:系募集资金存款利息减少,短期借款利息增加同时远期结售汇损益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期商品购买支出增加及广告宣传费支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期固定资产购建减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期短期借款增加所致。

研发支出变动原因说明:系本期研发投入支出增加所致。

2、其它

(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2013年4月22日召开的第二届董事会第七次会议和5月15日召开的2012年度股东大会上,审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过公司申报材料前最近一期经审计净资产的40%的短期融资券。2013年12月6日,公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2013】CP461号),该协会接受本公司发行短期融资券注册。目前,公司正在进行2014年第一期短期融资券发行的准备工作。

(2)经营计划进展说明

根据公司发展规划,2014年,公司全年目标实现营业收入同比增幅为35%,对应营业收入为13.77 亿元(合并报表),全年目标实现净利润同比增幅为30%,对应利润额为1.56 亿元(合并报表)。报告期内,公司实现营业收入5.51亿元(合并报表),比上年同期增幅为30.03%,完成年度计划的40%;实现净利润0.503亿元,比上年同期增长20.29%,完成年度计划的32.24%。从实际经营情况分析,各项经营工作推进符合预期,报告期收入和利润基本处于公司计划范围内。公司将继续从"开源"和"节流"两个方面统筹规划,以完成全年计划目标。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

(三)核心竞争力分析

报告期内,公司主营业务的核心竞争力没有发生重大变化。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集资金使用情况详见《喜临门家具股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》

(2)募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

北方家具生产建设项目已基本完成。目前尚有少量项目工程和设备的尾款未支付。

软床及配套项目已基本完成,公司在施工过程中通过优化施工方案、加强工程管理、严格把控施工质量等手段,有效控制了工程建设成本,节余了部分资金,目前尚有少量工程和设备尾款未支付。

(3)募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

经公司2012年11月27日第二届董事会第二次会议审议通过,公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点由原厂区主马路西面移至东面,占地面积调整为4,665平方米,建筑面积调整为18,549.76平方米。设计产能不变,项目投资额变更为12,935.82万元。变更原因系项目新址紧靠现有厂区中的仓储资源,提高现有仓库利用率,可以降低物流成本。本次变更业经中信证券股份有限公司出具了《专项核查意见》。公司董事会于2012年11月27日作出2012-014号公告予以披露。

4、 主要子公司、参股公司分析

公司截止2014年6月30日,共设立8个全资子公司喜临门北方家具有限公司、绍兴源盛海绵有限公司、优肯贸易有限公司、喜临门酒店家具有限公司、浙江喜临门软体家具有限公司、嘉晟(香河)家具有限公司、浙江哈喜创意家居有限公司、成都喜临门家具有限公司;1个控股子公司:上海喜临门家具有限公司;1个主要参股公司:杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙)。

(1)北方公司成立于2010年1月14日,现注册资本5,000 万元,实收资本5,000万元;注册地址为香河县钳屯乡双安路南侧香五路东侧;经营范围:生产、加工、销售:软体家具,床上用品;销售:钢木家具,日用金属制品,服装鞋帽,文具,办公用品,装饰材料及装潢材料(除危险化学品),工艺品;货物进出口;家具信息咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

主要财务数据:总资产55988.79万元;净资产7558.52万元;收入7343.44万元;净利润1326.72万元。

(2)源盛海绵于2008年6月30日设立,现注册资本1,500 万元,实收资本1,500万元;注册地址为绍兴生态产业园凤鸣工贸园;经营范围:一般经营项目:生产、加工、销售:普通海绵、高回弹海绵、沙发家具;销售:软垫家具、钢木家具、床上用品、金属制品、装饰材料、装潢材料、工艺制品;货物进出口(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目);许可经营项目:无。

主要财务数据:总资产6655.45万元;净资产4495.21万元;收入6124.41万元;净利润181.88元。

(3)优肯贸易成立于2012年9月13日,现注册资本100万元,实收资本100万元;注册地址为绍兴市越城区灵芝钟家湾喜临门家具厂区4号楼5楼;经营范围:一般经营项目:批发、零售:软垫家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装鞋帽、办公用品、装饰装潢材料(除危险化学品)、海绵、工艺品、纺织品、纺织面料、纺织原料、床垫原材料;仓储服务;商品信息咨询;货物进出口。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目);许可经营项目:无。

主要财务数据:总资产101.27万元;净资产95.17万元;收入1.67万元;净利润6.42万元。

(4)酒店家具成立于2013年5月8日,现注册资本5,000万元,实收资本5,000万元;注册地址为绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号1号楼1-3楼;经营范围:生产、安装:宾馆家具;批发零售:软体家俱、钢木家俱、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料(除危险化学品)、工艺制品;货物进出口;仓储服务;家具信息咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目);许可经营项目:无。

主要财务数据:总资产10375.89万元;净资产5606.77万元;收入5565.55万元;净利润312.19万元。

(5)喜临门软体成立于2013年7月23日,现注册资本5,000万元,实收资本5,000万元;注册地址为绍兴袍江新区三江路;经营范围:批发、零售:软体家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料、工艺制品;货物进出口;仓储服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目);许可经营项目:无。

主要财务数据:总资产6829.63万元;净资产4968.10万元;收入0万元;净利润0.44万元。

(6)嘉晟(香河)成立于2013年12月28日,现注册资本1,000万元,实收资本1,000万元;注册地址为香河县中国家具产业基地起步区B-01;经营范围:生产、加工、销售:软体家具,床上用品,钢木家具,日用金属制品,装饰材料及装潢材料,工艺品,塑料泡沫;货物进出口;家具信息咨询服务。

主要财务数据:总资产2189.24万元;净资产960.74万元;收入0万元;净利润-0.12万元。

(7)哈喜创意家居成立于2014年03月10日,现注册本2000万元,实收资本0万元;注册地址为杭州市解放东路37号财富金融中心西楼22层05、06、07单元 ;经营范围:服务:家具、家居用品、动漫及动漫衍生产品设计、研发、工业设计,仓储服务(除危险化学品及易制毒化学品),商务信息咨询(除商品中介);批发零售:家具、家居用品、床上用品、纺织品、金属制品、服装、鞋帽、办公用品、建材、装饰材料、海绵、工艺制品;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务数据:总资产178.57万元;净资产-42.54万元;收入0万元;净利润-42.54万元。

(8)成都喜临门成立于2014年5月23日,现注册资本为1,000万元,实收资本1,000万元;注册地址为成都崇州经济开发区金鸡路5号;经营范围:软体家具、床上用品制造、销售;钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料(不含危险化学品)、工艺品销售;货物进出口;家俬信息咨询服务。(以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的项目)。

主要财务数据:总资产-9.63万元;净资产-9.63万元;收入0万元;净利润-9.63万元。

(9)上海喜临门成立于2013年12月24日,现注册资本为1,000万元,实收资本1,000万元;注册地址为上海市闵行区元江路5500号第一幢E3580室;经营范围:家具、家居用品、床上用品、布艺制品、针纺织品、服装服饰及辅料、工艺品、办公用品及设备的销售,仓储管理,人力装卸服务,商务咨询(除经纪)。

主要财务数据:总资产2646.92万元;净资产478.18万元;收入1123.86万元;净利润-396.37万元。

(10)杭州利海成立于2014年6月5日;注册地址为杭州市西湖区文一西 路460号文娱中心377室;经营范围:服务:创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资 业务,创业投资咨询业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务数据:总资产26000万元;净资产26000万元;收入0万元;净利润0万元。

5、非募集资金项目情况

报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2014年4月3日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《喜临门家具股份有限公司2013年度利润分配预案》。经天健会计师事务所审计,2013年公司母公司实现净利润97,588,348.25元,提取10%法定公积金9,758,834.83元,加上上年度未分配利润139,023,483.85元,可分配利润为226,852,997.27元。以公司2013年末总股本31,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),共计派发现金红利40,950,000.00元,尚余185,902,997.27元转入下年度分配。公司独立董事对该预案发表了独立意见,认为公司拟定的2013年度利润分配预案符合公司实际情况和持续稳健发展的需要,不存在损害投资者利益的情况,同意将议案提交公司2013年度股东大会审议。具体内容参见2014年4月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司2014-006号公告。

公司于2014年5月15日召开了2013年度股东大会,审议通过了《喜临门家具股份有限公司2013年度利润分配预案》。此次股东大会经天册会计师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。主要法律意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定;出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。具体内容参见2014年5月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司2014-021号公告。

公司于2014年7月1日发布了《喜临门家具股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》,2013年度利润分配发放范围为截止2014年7月7日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。本次分配以公司总股本21,000万股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.18元(含税),共计派发现金红利37,800,000.00元(含税)。公司以总股本31,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),共计派发现金红利40,950,000.00元。公司派发现金红利的股权登记日为2014年7月7日,除权除息日为2014年7月8日。具体内容参见2014年7月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司2014-027号公告。

3.3 其他披露事项

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 其他披露事项

公司自主研发技术成果“家具中有害气体(甲醛)祛除”于2014年5月20日获得浙江省技术市场促进会组织鉴定的《科学技术成果鉴定证书》(浙技促鉴字【2014】第099号)。鉴定意见如下:

1、提供的技术文件和资料完整、规范,符合鉴定要求。

2、在不改变家具生产原料的基础上,把新型的甲醛捕捉技术应用于家具产品中,具有甲醛捕捉剂与家具一体化结合、甲醛祛除率效果高的特点,生产的家具产品甲醛释放量远低于国家标准的限值要求。该项技术应用到家具领域,具有行业引领性,意义重大,处于国内领先地位。

3、产品经清华大学建设环境检测中心、浙江省家具与五金研究所检测,所测项目符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》和GB18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶黏剂有害物质释放限量》要求。经用户使用,反映良好,具有明显的经济和社会效益。

鉴定委员会认为,该产品的研发是成功的,同意通过新产品鉴定。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

为准确反映公司新增房屋及建筑物的实际运营状况,公司对自2012年起在北方家具生产线建设项目及软床及配套产品生产线建设项目中所建设的房屋及建筑物,以及公司未来新增的房屋及建筑物进行了认真复核,认为该部分资产的使用寿命明显长于公司目前会计估计年限,为使公司的财务信息更为客观,公司决定自2014年1月1日起将新增房屋及建筑物折旧年限由20年调整为30年。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,变更固定资产折旧年限属会计估计变更,应采用未来适用法,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。@????报告期内,本次会计估计变更增加公司归属于上市公司股东的净利润及净资产均为322086.66元。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期本公司出资设立浙江哈喜创意家居有限公司,于2014年3月10日办妥工商设立登记手续,取得注册号为330104000223184的 《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元,均由本公司出资。本公司拥有对其的实质控制权,自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

本期本公司出资设立成都喜临门家具有限公司,于2014年5月23日办妥工商设立登记手续,取得注册号510184000072747为 的 《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元,均由本公司出资。本公司拥有对其的实质控制权,自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

董事长:陈阿裕

喜临门家具股份有限公司

2014年8月16日

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2014-029

喜临门家具股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月14日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅召开第二届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2014年8月2日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名,现场表决的董事6名,参加通讯表决的董事1名。公司部分高管、董事会秘书、保荐机构代表列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议:

一、审议通过《关于<喜临门家具股份有限公司2014年半年度报告正文及摘要>的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

三、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于绍兴海绵床垫生产车间建设项目的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

四、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一四年八月一十六日

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2014-033

喜临门家具股份有限公司关于以闲置

募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年8月14日,喜临门家具股份有限公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》现就相关事项公告如下:

一、公司募集资金到位情况:

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】564号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,250万股,募集资金总额65,625万元,扣除发行费用5,243.90万元后,公司实际募集资金净额为60,381.10万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行出具了《验资报告》(天健验【2012】225号)。上述款项均已存放于公司募集资金专户中,部分资金已经按规定用于募投项目。

二、前次募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2013年8月13日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议,会议审议通过了公司使用部分闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司已于2014年8月8日将该次用于暂时补充流动资金的7,000万元闲置募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。上述事项具体内容详见公司2014年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流通资金到期归还的公告》(公告编号:2014-028)。

三、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金使用管理办法》(2013年修订)等规范性文件的规定,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为最大限度地提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益,公司于2014年8月14日第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金70,000,000元人民币暂时补充公司流动资金,使用期限为本次董事会批准之日起不超过12个月。本次所使用资金将仅限于与主营业务相关的生产经营活动。

四、公司承诺事项

公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金,根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限,及时、足额的归还上述募集资金。不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。

五、公司独立董事意见

独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下独立意见:

公司在不影响募集资金投资计划的情况下,使用闲置募集资金7,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,有利于维护公司和股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合相关监管规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、公司监事会意见

监事会对公司借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下审核意见:

公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划,在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下,借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意,相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法、违规情形。监事会同意公司借用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金,借用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。

公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督,保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定,维护公司和股东的利益。

七、保荐机构意见

经核查,中信证券认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于公司减少财务费用,降低经营成本,提高募集资金使用的效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定。

八、备查文件

1、喜临门第二届董事会第十四次会议决议;

2、喜临门第二届监事会第九次会议决议;

3、独立董事意见;

4、中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一四年八月一十六日

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2014-031

喜临门家具股份有限公司

关于公司2014年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现根据上交所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕564号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,250万股,发行价为每股人民币12.50元,共募集资金65,625万元。坐扣承销和保荐费用4,000万元后的募集资金61,625万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2012年7月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、评估费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,243.90万元后,公司本次募集资金净额为60,381.10万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2012〕225号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金38,793.70万元(含使用超募资金6,000万元用于归还银行贷款、含暂时补充流动资金7,000.00万元),收到募集资金银行存款利息(已扣除银行手续费等)969.99万元。2014半年度实际使用募集资金6,517.47万元,收到银行存款利息(已扣除银行手续费等)216.56万元。累计已使用募集资金45,311.17万元,累计收到银行存款利息(已扣除银行手续费等) 1,186.55万元。

截至 2014年6月 30 日,募集资金余额为16,256.48万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2012年7月25日分别与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城西支行、中国工商银行股份有限公司绍兴分行、招商银行股份有限公司绍兴城东支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该等三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述《管理办法》及三方监管协议。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日,本公司设有3个募集资金专户、1个定期存款账户和4个通知存款账户,各账户存放募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

报告期内,募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利执行,在募集资金到位之前,本公司根据项目建设的需要,已使用自有资金先行投入募投项目。截至2012年6月30日,公司募集资金投资项目预先使用自有资金共计人民币37,944,463.76元,其中北方家具生产线建设项目支出土地出让金14,606,825.00元,建设工程费8,439,427.31元,设备购置费5,655,396.19元,于2011年3月前实际开始实施。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司第一届第十九次董事会及第一届第七次监事会于2012年8月13日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》,同意使用募集资金人民币37,944,463.76元置换已预先投入募集资金投资项目的自有资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于喜临门家具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况之鉴证报告》(天健审[2012]5080号)。

(五)使用部分超募集资金偿还银行贷款的情况

为满足公司持续健康发展,缓解公司流动资金需求的压力,促进公司生产经营发展,节约财务费用,提高募集资金使用效率,经公司第一届第十九次董事会及第一届第七次监事会于2012年8月13日审议通过《关于使用部分超募集资金偿还银行贷款的议案》,同意使用6000万元的超募资金用于偿还银行贷款。

(六)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

经公司2013年8月13日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,公司将部分闲置募集资金70,000,000元人民币暂时补充公司流动资金,使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司实际发展需要,考虑到综合用地状况,为提高与原有厂房的配套利用率,在不改变生产产能的前提下,对“软床及配套产品生产线项目”的实施地点和面积进行调整。

按照《喜临门家具股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露,募集资金投资项目“软床及其配套产品生产线建设项目”原计划在公司所在地浙江省绍兴市二环北路一号喜临门工业园区内,使用国有土地使用证为“绍市国用(2009)第19458号”的工业用地。公司现计划在该工业园区内,将该项目的建设用地变更为国有土地使用证为“绍市国用(2009)第19457号”的工业用地,即将项目实施位置由原厂区主马路西面移至东面。公司已完成在绍兴市发展和改革委员会项目投资备案变更工作。该募投项目实施地点变更后,其占地面积调整为4,665平米,建筑面积调整为18,549.76平方米。根据测算,该项目实施位置及面积等变更后,项目总投资由原来的14,640.66万元变更为12,935.82万元,产能不变仍为3万张软床及1.5万套配套产品。以上募集资金项目变更事项已经公司第二届董事会第二次会议于2012年11月27日审议通过。

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

喜临门家具股份有限公司

二〇一四年八月一十六日

附件1

募集资金使用情况对照表

2014年1-6月

编制单位:喜临门家具股份有限公司 单位:人民币万元

注:软床及配套产品生产线建设项目已于2013年11月达到预定可使用状态,但设备购置和铺底流动资金投入尚未完成,尚未形成项目设计产能,2014年1-6月不计算效益,从2014年7月1日开始计算项目效益。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2014年1-6月

编制单位:喜临门家具股份有限公司 单位:人民币万元

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2014-032

喜临门家具股份有限公司关于公司

绍兴海绵床垫生产车间建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月14日在公司A楼国际会议厅召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于公司绍兴海绵床垫生产车间建设项目的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、本次投资概述

1、公司拟在浙江省绍兴市袍江新区M28-1号地块建设海绵床垫生产车间,该项目计划采用先进的海绵床垫生产技术进行普通海绵、记忆海绵等各类海绵床垫及配套产品的生产,做到绿色环保生产。项目建设周期1年。

2、本项目分三部分,(1)新建海绵切割加工线,进行各种类型海绵、各类形状的海绵产品的切割加工,以供应海绵床垫、枕头等产品的生产需求;(2)新建海绵床垫布艺套件生产,以完成海绵床垫的完整性生产;(3)公司全资子公司源盛海绵厂(以下简称“源盛海绵”)生产线的搬迁和升级改造。项目合计总投资额为14,857万,静态投资回收期为4.36年。

项目实施后,项目实施后到2017年满产后预计产值30,153万元,将能够配合公司海绵床垫产能扩张速度,满足公司的产能增长需要。

3、本次投资的资金来源于自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资产重组。本次投资额度已达到董事会权限范围,无需提交股东大会审议。

二、投资主体

本次投资主体为本公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司(以下简称“喜临门软体”),无其他投资主体。

三、项目的具体情况

1、项目名称:绍兴海绵床垫生产车间建设项目

2、项目实施地点:浙江省绍兴市袍江经济开发区M28-1号地块

3、投资资金:人民币14,857万元

4、资金来源:由喜临门软体公司自筹

本项目占地面积约15,819.26平方米。框架结构为:地下一层,地上四层,即地下室建筑面积15,788.09平方米,地上一幢四层车间建筑面积63,406.75平方米。

本项目预计总投资额为14,857万元。项目实施后到2017年满产后预计产值30,153万元,净利润2,739.75万元。含建设期在内静态投资回收期4.36年。

项目主要经济指标如下:

四、项目对公司的影响

1、本项目具体由公司全资子公司喜临门软体公司实施。

2、本项目作为公司中期战略实施中产能扩张、新产品新业务开发的配套,符合公司发展的要求和自身战略发展的方向。

3、本项目是公司建设完整生产链的需要。公司在扩大海绵床垫产能的前提下,在项目中布局产业链上游的海绵生产、切割项目,其主要目的是通过生产上降低原材料采购成本和强化质量控制,在销售上降低物流成本,使公司的竞争力和盈利能力得到进一步增强。

五、存在的风险

如果公司的营业收入增长出现停滞,则该项目建设的投资预期回报存在风险。同时,海绵相关产品及原材料的生产和切割审批程序相对复杂,相关手续还需等待各部门审批,因此本项目进程存在不确定因素。

六、备查文件

1、喜临门家具股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、浙江喜临门软体家具有限公司绍兴海绵床垫生产车间建设项目内部投资分析报告。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一四年八月一十六日

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2014-030

喜临门家具股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2014年8月14日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅召开。公司监事朱瑞土先生、张秀飞女士、陈理政先生出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》的规定。会议通过书面记名投票的表决方式形成了如下决议:

一、审议通过《喜临门家具股份有限公司2014年半年度报告正文及摘要》,并发表审核意见如下:

1、公司2014年半度年报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2014年半度年报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与2014年半度年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

三、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并发表审核意见如下:

公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划,在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下,借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意,相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法、违规情形。

监事会同意公司借用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金,借用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。

公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督,保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定,维护公司和股东的利益。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二○一四年八月一十六日