中国基金报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截止报告期末股东总数及持有公司５％以上股份的前十名股东情况

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

１、报告期内总体经营情况

２０１４年１－６月，公司实现营业总收入２１，３０１．５２万元，其中：营业收入１８，２６１．７８万元，利息收入２，９８４．５１万元，营业成本７，７０３．２８万元，归属于母公司所有者的净利润为２，５１４．０９万元。

１）十二届全国人大九次会议正式完成了《中华人民共和国食品安全法（修订草案）》，此修订草案中明确对于保健食品的注册首次实行备案制。一方面，与审批制相比，保健食品实行备案制将会缩短市场准入时间，促进保健食品市场繁荣；另一方面，市场和产品价格竞争会更加激烈，更多外资品牌可能进入。公司天然元产品是进口膳食补充剂类，部分产品可能属于备案制产品，部分可能需重新申报保健食品。

２）公司的保健食品板块和房产板块都不同程度受到宏观形势和行业政策、标准的影响，可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响。公司将积极采取措施应对，抓住机遇，促进公司大健康产业的发展。同时公司将不遗余力地巩固保健品板块的经营业绩，加大金融板块的投资力度，积极创造公司新的经济增长点，实现公司的可持续发展。

２、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位：元

１） 交易性金融资产增加主要原因是本期持有逆回购国债。

２） 应收票据减少主要原因是年初持有银行承兑汇票到期。

３） 预付款项减少主要原因是预付货款发票到达，货物入库入账。

４） 发放贷款及垫款增加主要原因是公司所属小贷公司及典当行的放贷规模上升。

５） 在建工程减少主要原因是在建工程项目竣工转入固定资产。

６） 长期待摊费用减少主要原因系本期摊销。

７） 短期借款增加主要原因是本期新增银行短期借款１．０５亿。

８） 应付账款减少主要原因是本期支付年初采购款金额较大。

９） 应交税费减少主要原因是本期利润较去年同期减少，计提所得税相应减少。

１０） 应付职工薪酬减少主要原因是本期子公司兑现２０１３年度销售提成及年薪制薪酬。

３、报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明

单位：元

１） 营业税金及附加增加主要原因是小贷公司及典当行主要税目为营业税，去年同期发生该业务的二家公司未在合并范围内。

２） 财务费用增加主要原因是本期增加银行短期借款，相应增加利息支出。

３） 资产减值损失增加主要原因是下属子公司发放贷款按行业规定计提的坏账准备。

４） 公允价值变动收益增加主要原因是所持股票市值上升。

５） 投资收益减少主要原因是去年同期减持兴业证券４２０万股。

６） 营业外收入增加主要原因是本期不需支付款项转入。

７） 营业外支出增加主要原因是本期发生处置固定资产损失。

８） 所得税费用减少主要原因是本期利润较去年同期下降，相应所得税费用减少。

９） 少数股东损益增加主要原因是本期子公司利润增加。

４、报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况

单位：元

１） 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是下属子公司发放的客户贷款，去年同期发生该业务的子公司未在合并范围内。

２） 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是去年同期减持兴业证券股票。

３） 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期新增银行短期借款１．０５亿。

５、采用公允价值计量的项目

单位：元

６、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

３．１主营业务分析

１、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

３．２行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

３．３核心竞争力分析

（１）积极研究宏观形势和政策导向，把握行业整体发展趋势；

（２）加强内部管理，控制成本，降低费用，做好技术和人才储备；

（３）进一步加强内控建设，规范企业管理，防范市场风险，树立企业形象，推动公司持续、稳定、健康发展；

（４）保健品板块要加快网购销售平台和外地虚拟通路平台的市场拓展，实现销售的稳步增长；（５）继续加强金融投资领域的探索，实现公司的利润增长。

３．４投资状况分析

１、对外股权投资总体分析

（１）证券投资情况

（２）持有其他上市公司股权情况

单位：元

（３）持有金融企业股权情况

２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

（３）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

３、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

４、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

四、利润分配或资本公积金转增预案

４．１ 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

２０１４年５月２９日公司召开了２０１３年度股东大会，审议通过了公司２０１３年度利润分配方案：以总股本３１，２００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金人民币１．５０元（含税）。公司以２０１４年６月２０日为股权登记日、２０１４年６月２３日为现金红利发放日实施了上述利润分配方案［详见公司于２０１４年６月１６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《交大昂立２０１３年度利润分配实施公告》（公告编号：临２０１４－００８）］。

４．２ 公司２０１４半年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

五、涉及财务报告的相关事项

５．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期减少合并单位１家，原因为：四川昂立海泰酒店管理有限公司于２０１４年１月工商注销。