中国基金报多媒体数字报

  证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2014-043

  海南航空股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2014年8月15日，海南航空股份有限公司（以下简称"海南航空"或"公司"）第七届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下报告：

  一、关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告

  为提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常经营且风险可控的前提下，公司（含控股子公司）拟自董事会审议通过之日起八个月内使用累计不超过25亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品。

  独立董事意见：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资风险可控的理财产品，能提高资金使用效率，节省财务费用，且不影响公司主营业务发展。该事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已制定并披露了《证券投资管理办法》，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  海南航空股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月十六日

  证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2014-044

  海南航空股份有限公司

  第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年8月15日，海南航空股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会议以通讯表决方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名。符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并全票通过了如下报告：

  一、关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告

  监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用公司的部分闲置资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  海南航空股份有限公司

  监事会

  二〇一四年八月十六日

  证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2014-045

  海南航空股份有限公司关于

  以自有闲置资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南航空股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年8月15日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》，同意公司（含控股子公司）自董事会审议通过之日起八个月内使用累计不超过25亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品。具体情况公告如下：

  一、购买理财产品概述

  1、购买理财产品的目的

  公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产收益。

  2、购买理财产品的金额

  公司使用累计不超过25亿元的自有闲置资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。

  3、购买理财产品的期限

  公司购买理财产品的期限为公司董事会审议通过之日起八个月以内。

  4、购买理财产品的方式

  公司购买理财产品是委托商业银行投资风险可控的理财产品。

  5、购买理财产品的实施

  公司董事会授权公司董事长根据公司实际情况购买理财产品。

  二、购买理财产品的资金来源

  公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源。

  三、购买理财产品的要求

  公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，购买理财产品以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

  四、购买理财产品对公司的影响

  公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

  五、购买理财产品的风险控制

  公司已制定了《证券投资管理办法》，对购买理财产品的审批权限、执行程序、账户管理、资金管理、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范委托理财风险，确保资金安全。为防范风险，公司安排专职人员对理财项目进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保投资流动性和资金的安全。

  六、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况

  截至公告日，公司（含子公司）在过去十二个月内累计使用闲置资金购买理财产品金额共计为18亿元，其中16.5亿元已到期收回，1.5亿元将于2015年4月到期。

  七、独立董事意见

  公司独立董事认真审议了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：

  1、在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资风险可控的理财产品，能提高资金使用效率，节省财务费用，且不影响公司主营业务发展。该事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  2、公司已制定并披露了《证券投资管理办法》，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

  3、公司第七届董事会第二十六次会议已审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》，公司履行了相关审批程序。

  因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

  八、监事会意见

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用公司的部分闲置资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  九、备查文件目录

  1．董事会及监事会决议；

  2．经独立董事签字确认的独立董事意见。

  海南航空股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月十六日