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山东龙泉管道工程股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-18 来源:证券时报网 作者:
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
(2)前10名普通股股东持股情况表
(3)前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (4)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 2014年上半年,公司全体员工在董事会及管理层的领导下,圆满完成了各项生产经营任务,为公司实现“打造百年龙泉企业,实现百亿销售收入”的目标打下了坚实的基础。 报告期内,公司营业收入和净利润继续稳步增长。2014年上半年,公司实现营业收入480,183,312.18元,比上年同期增长31.97%;实现归属于上市公司股东的净利润72,831,261.82元,比上年同期增长30.60%。 报告期内,公司生产经营稳定,各项工作有序开展。公司严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定,认真履行各项承诺及职责,加强内控建设,完善治理结构,提高了公司运作效率;公司重视科技创新,继续加大科技研发投入,报告期内共计获得相关专利47项,提升了公司核心竞争力;公司继续坚持“立足中东部、稳步拓展、需求建厂、服务至上”的战略方针,以山东淄博、辽宁阜新、辽宁辽阳、河北邢台、河南新郑、江苏常州六大生产基地为中心,积极进行业务的跟踪和市场的开拓。 报告期内,公司实施了2013年年度权益分派。公司在做好生产经营工作的同时,注重对广大股东的回报,公司近三年现金分红累计达9085.36万元。 报告期内,公司投资设立控股子公司北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司。其主要生产、销售无砟轨道板、铁路器材。无砟轨道板主要应用于高铁、动车、城铁等的无砟轨道建设。无砟轨道,是指采用混凝土等混合料,整体基础取代散粒碎石道床的轨道结构,是当今世界先进的轨道技术,可以减少维护、降低粉尘、美化环境、而且列车时速可以达到200公里以上。目前国家大力发展城市轨道建设,产品未来市场前景广阔。 报告期内,公司圆满完成非公开发行股票工作。公司的资产规模相应增加,资本实力进一步增强,净资产大幅提高,资产负债率下降,公司财务状况得到进一步的优化,资产结构的稳定性和抗风险能力进一步增强。 报告期内,公司完成限制性股票激励计划授予工作。限制性股票激励计划的实施,有利于进一步建立和完善公司激励机制,吸引和留住优秀人才,提高核心技术(业务)人员的积极性和创造性,促进公司业绩持续增长,维护股东利益,为股东带来更高效更持续的回报;在提升公司价值的同时提升员工个人价值,形成良好、均衡的价值分配体系,将股东利益、公司利益和公司高级管理人员、中层管理人员、子公司主要管理人员及公司认定的核心技术(业务)人员个人利益有效结合。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2014年2月14日,本公司与其他自然人出资设立北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司(简称“龙泉嘉盈公司”),公司拥有实质控制权,本报告期将龙泉嘉盈公司2014年2月14日至2014年6月30日的财务报表纳入合并报表范围。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 山东龙泉管道工程股份有限公司 董事会 法定代表人:刘长杰 二零一四年八月十五日 证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2014-058 山东龙泉管道工程股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2014年8月9日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2014年8月15日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持,会议应到董事9名,实到9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议,通过了以下议案: 1、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2014年半年度报告及其摘要》; 《2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《2014年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于2014年半年度报告相关事项的独立意见》。 三、备查文件 1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议 特此公告。 山东龙泉管道工程股份有限公司 董事会 二零一四年八月十五日 证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2014-059 山东龙泉管道工程股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2014年8月9日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2014年8月15日上午11点在公司会议室召开。会议由公司监事会主席卢其栋先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议,通过了以下议案: 1、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司2014年半年度报告及其摘要》; 经审核,监事会认为:董事会编制和审核《山东龙泉管道工程股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议 特此公告。 山东龙泉管道工程股份有限公司 监事会 二零一四年八月十五日 证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2014-062 山东龙泉管道工程股份有限公司 关于2014年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现将山东龙泉管道工程股份有限公司(以下称:龙泉股份或公司)2014年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、首次公开发行股票募集资金 (一)募集资金基本情况 根据公司2011年1月25日召开的第一届董事会第五次会议决议和2011年2月16日召开的2010年度股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]362号)核准,公司向社会公众发行人民币普通股2,360万股,每股面值1元,每股发行价格人民币21.00元,募集资金总额为人民币495,600,000.00元,扣除发行费用人民币28,956,320.43元,实际募集资金净额为人民币466,643,679.57元。上述募集资金于2012年4月23日全部到账,已经山东天恒信有限责任会计师事务所审验,并出具了天恒信验报字【2012】第31002号验资报告。 上述募集资金在实际到位之前,部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2012年5月11日,公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为10,182.83万元,山东天恒信有限责任会计师事务所为公司出具了天恒信专报字【2012】第31011号《关于山东龙泉管道工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以确认,募集资金到位后,已归还垫付款10,182.83万元。截至2014年6月30日,累计募投项目投入资金44,959.56万元,其中,使用募集资金44,710.37万元,使用自有资金216.43万元,使用银行净利息32.76万元;尚未使用的募集资金余额1,954.00万元。公司募集资金专户实际余额20,528,564.01元(银行净利息988,591.81元,未使用募集资金19,539,972.20元)。 (二)募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,2012年5月14日,公司、太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)与中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、中国农业银行股份有限公司淄博博山支行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博支行、交通银行股份有限公司淄博博山支行分别签署了《募集资金三方监管协议》;2012年8月28日,常州龙泉管道工程有限公司、太平洋证券与中国工商银行股份有限公司常州新区支行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2013年5月,公司因申请非公开发行,保荐机构变更为首创证券,首创证券与公司及上述各家银行分别续签了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2、募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日,本公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体分(子)公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币元
二、非公开发行股票募集资金 (一)募集资金基本情况 根据公司2013年3月27日召开的第一届董事会第十六次会议决议和2013年4月19日召开的2012年度股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1537 号)核准,公司向宏源证券股份有限公司、谢瑾琨、重庆市渝商实业投资有限公司、北京云冶汇金投资有限公司、华宝信托有限责任公司和财通基金管理有限公司等六家发行对象非公开发行29,602,903股,每股面值1元,发行价格为16.60元/股,募集资金总额为人民币491,408,189.80元,扣除发行费用人民币28,800,000.00元,实际募集资金净额为人民币462,608,189.80元。上述募集资金于2013年12月31日全部到账,已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字[2013]第0026号验资报告。 上述募集资金在实际到位之前,部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2013年12月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为18,920.34万元,山东和信会计师事务所为公司出具了和信专字【2014】第011001号《关于山东龙泉管道工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以确认,募集资金到位后,已归还垫付款18,920.34万元。截至2014年6月30日,已使用募集资金20,942.49万元,尚未使用的募集资金余额25,318.33万元,其中:公司募集资金专户实际余额253,639,751.47元(银行净利息456,455.67元,未使用募集资金253,183,295.80元)。 (二)募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,2014年 1月 20日,公司、首创证券有限责任公司(以下简称“首创证券”)与中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、交通银行股份有限公司淄博博山支行分别签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2、募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日,公司非公开发行募集资金存放情况如下: 单位:人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件:1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表 山东龙泉管道工程股份有限公司 董事会 二零一四年八月十五日 附表1: 首次公开发行募集资金使用情况对照表 山东龙泉管道工程股份有限公司 2014年半年度 单位:人民币万元
附表2: 非公开发行募集资金使用情况对照表 山东龙泉管道工程股份有限公司 2014年半年度 单位:人民币万元
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