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嘉实基金管理有限公司公告(系列) 2014-08-21 来源:证券时报网 作者:
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有“翰宇药业”恢复收盘价估值的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2014年4月25日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“翰宇药业(代码:300199)”采用“指数收益法”予以估值。 翰宇药业股票自2014年8月20日开市起复牌。经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2014年8月20日起对旗下证券投资基金持有的翰宇药业股票,恢复按估值日收盘价进行估值。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2014年8月21日 嘉实基金管理有限公司关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2014年8月25日 暂停申购赎回业务的公告 公告送出日期:2014年8月21日 1 公告基本信息
2 其他需要提示的事项 (1)本基金于2014年8月22日(周五)15:00至2014年8月24日(周日)也将暂停接受投资者提交的申购(含定投)、赎回申请。 (2)2014年8月26日起(含26日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。 投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。 本版导读:
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