中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、为进一步拓宽融资渠道，上海斯米克控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司（以下简称"江西斯米克"）于近日与江西省鄱阳湖融资租赁有限公司（以下简称"鄱阳湖租赁"）签订了《融资租赁合同》，江西斯米克以拥有的固定资产账面净值为人民币10,297万元的设备作为标的物，以售后回租方式向鄱阳湖租赁申请融资租赁，融资额度为人民币8,000万元，租赁期限3年。租金支付方式为每季度支付一次租金，共12期。

  2、公司于2014年6月27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》，会议同意江西斯米克陶瓷有限公司与租赁公司（仅限于非关联企业）合作开展融资租赁业务，主要采用自有设备售后回租的模式进行融资租赁，融资额度不超过人民币2亿元。

  3、本次江西斯米克向鄱阳湖租赁申请融资租赁在上述董事会授权的额度范围内，江西省鄱阳湖融资租赁有限公司与本公司不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。

  二、交易对方情况介绍

  交易对方：江西省鄱阳湖融资租赁有限公司

  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  注册地址：江西省南昌市高新开发区火炬大街201号

  法定代表人：陈云

  注册资金：贰亿捌仟万元整

  营业执照号： 360000110010674

  经营范围：融资租赁业务、租赁业务；经济咨询、财务顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、交易标的基本情况

  名称：机器设备

  类别：压机、窑炉等固定资产（设备）

  权属：江西斯米克陶瓷有限公司

  所在地：江西省丰城市

  资产价值：租赁物账面净值10,297万元

  四、融资租赁合同的主要内容

  1、租赁标的物：账面净值为人民币10,297万元的设备

  2、融资金额：8,000 万元人民币

  3、融资租赁本金：8,000万元人民币

  4、融资租赁方式：售后回租方式

  在租赁期间，江西斯米克的部分压机、窑炉等生产设备所有权归鄱阳湖租赁，江西斯米克对上述设备享有占有、使用、收益权利。租赁期限届满，在江西斯米克清偿所有应付租金及其他应付款项后，上述租赁设备自动归江西斯米克所有。

  5、租赁期限：3年

  6、租赁担保：公司于2014年6月27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的议案》，由公司为本次江西斯米克向鄱阳湖租赁申请的融资租赁业务提供担保，担保方式为：连带责任担保。保证范围为：江西斯米克对鄱阳湖租赁负有的全部债务。包括但不限于江西斯米克应按照《融资租赁合同》（合同编号：PZL回租[2014]004-01号）向鄱阳湖租赁支付的租金等应付款项、违约金及其他应付款项，鄱阳湖租赁实现债权而支付的各项费用和其他所有江西斯米克应付费用。

  7、租金及支付方式：每季度支付一次租金，共12期，每期租金765万元。

  8、合同生效条件：合同签订之日起生效。

  五、履约能力分析

  根据合同约定，江西斯米克每季度向鄱阳湖租赁支付租金765万元，江西斯米克经营正常，有能力支付每期租金。

  六、本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。

  七、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响

  本次融资租赁业务，利用全资子公司江西斯米克现有设备进行融资，有利于其盘活资产，拓宽融资渠道，提高资产及资金的效率，优化中长期债务结构，保证其正常生产经营及发展。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

  八、备查文件

  1、公司第五届董事会第四次会议决议；

  2、《融资租赁合同》（合同编号：PZL回租[2014]004-01号）；

  3、《保证合同》（合同编号：PZL回租[2014]004-03号）。

  特此公告。

  上海斯米克控股股份有限公司董事会

  二〇一四年八月二十一日