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证券投资基金资产净值周报表 2014-08-23 来源:证券时报网 作者:
截止时间:2014年8月22日单位:人民币元 序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益 1 500011 国泰金鑫封闭 3,316,919,682.61 1.1056 30亿元 1999.10.21 国泰基金管理有限公司 建设银行 2 184699 基金同盛 3,295,101,760.53 1.0984 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行 3 184701 基金景福 2,998,726,031,68 0.9996 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行 4 500015 基金汉兴 2,962,573,257.93 0.9875 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行 5 500038 融通通乾封闭 2,284,604,493.4400 1.1423 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行 6 184728 基金鸿阳 1,899,224,477.70 0.9496 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行 7 500056 易方达科瑞封闭 3,309,739,846.85 1.1032 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行 8 184721 嘉实丰和价值封闭 3,294,787,573.88 1.0983 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行 9 184722 长城久嘉封闭 1,826,304,802.91 0.9132 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行 10 500058 银河银丰封闭 2,905,157,885.59 0.9680 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行 本版导读:
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