中国基金报多媒体数字报

  民生加银基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会证监许可【2013】246号文核准募集，《民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）于2013年4月25日生效。

  经履行相应程序，本公司于2014年8月11日起增加E类基金份额类别，并对《基金合同》作相应修改，修改的主要内容有：新增E类(基金代码：000715)基金份额类别，E类基金份额主要通过本公司指定的电子交易平台办理申购、赎回等业务，年销售服务费为0.25%。E类基金份额不适用A类与B类基金份额间的升级和降级规则。对于E类基金份额，第一个运作期指基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金份额申购申请日次一个月的月度对日（即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起，至第一个运作期到期日次一个月的月度对日（如该日为非工作日或无月度对日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。

  为满足基金投资者的需求，经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定于2014年8月26日起对《基金合同》中关于E类基金份额赎回业务的内容作相应修改。现将具体事宜公告如下：

  一、《基金合同》的修订内容

  本公司对《基金合同》中涉及增加E类基金份额类别的相关内容进行了修订，具体如下（修订内容已用加粗下划线表示）：

  1、《基金合同》"三、基金的基本情况"中"（三）基金的运作方式"修改为：

  "契约型开放式

  对于A类和B类基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日次一个月的月度对日（即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的次两个月的月度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。

  本基金以运作期滚动的方式运作，每个运作期到期日前，A类和B类基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，A类和B类基金份额持有人可提出赎回申请。如果A类和B类基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。在基金份额对应的每个运作期到期日，基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转。

  A类和B类基金份额持有人在运作期到期日申请赎回的，基金管理人按照招募说明书"九、基金份额的申购、赎回"的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。

  对于E类基金份额，第一个运作期指基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金份额申购申请日次一个月的月度对日（即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起，至第一个运作期到期日次一个月的月度对日（如该日为非工作日或无月度对日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。

  E类基金份额持有人可在每个运作期起始日（含起始日）进行预约赎回，可预约时间截止至本运作期到期日的前1个工作日。如果E类基金份额持有人在当期运作期到期日的前1个工作日前未申请预约赎回，可在当期运作期到期日15:00前进行赎回,E类基金份额持有人未申请预约赎回或赎回的则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。在基金份额对应的每个运作期到期日，基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转。

  E类基金份额持有人在运作期申请预约赎回或赎回的，基金管理人按照招募说明书"九、基金份额的申购、赎回"的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。"

  2、《基金合同》"六、基金份额的申购与赎回"中"（二）申购和赎回的开放日及时间"第3点修改为：

  "3、E类基金份额持有人可在每个运作期起始日（含起始日）进行预约赎回，可预约时间截止至本运作期到期日的前1个工作日。如果E类基金份额持有人在当期运作期到期日的前1个工作日前未申请预约赎回，可在当期运作期到期日15:00前进行赎回,E类基金份额持有人未申请预约赎回或赎回的则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。

  E类基金份额持有人在运作期申请预约赎回或赎回的，基金管理人按照基金合同及招募说明书规定为基金份额持有人办理赎回事宜。"

  二、本次修订未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。本次修订已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。基金管理人将据此在更新基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应修订。

  三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

  1、民生加银基金管理有限公司网站： www.msjyfund.com.cn

  2、民生加银基金管理有限公司客服热线：400-8888-388 (免长话费)

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，本公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解基金的具体情况。

  投资者申请使用网上交易业务前应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，并在使用时妥善保管网上交易信息。

  特此公告。

  民生加银基金管理有限公司

  2014年8月23日