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昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-23 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名普通股股东持股情况表
（3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 （1）经营情况分析 报告期内，公司仍以外观件产品的工艺技术为基础，持续秉持外观件产品设计开发和量产能力，充分发挥与众多国际知名品牌厂商紧密合作的经验和能力，关注消费产品市场的时尚导向，以增强抵御市场风险的能力。 报告期内，公司营业收入比上年同期增长28.12%，但归属于上市公司股东的净利润不如预期，比上年同期下降51.50%，其主要原因为： 1、母公司整体营运成本增加，导致毛利率比上年同期下降3.91%；子公司宇瀚光电新产品导入，生产良率尚未达到预期目标，产品平均毛利率只有15.22%； 2、人民币贬值，造成远期结售汇业务损失282万元。 尽管报告期经营业绩下滑，但公司管理层持续秉承“不断超越期待，共创美好未来”的企业精神，在“真诚勤奋、追求卓越、创造革新、团队合作、顾客至上”的经营理念和“认识自己、彼此信任，直接沟通、相互协助，积极正面、凝聚共识，确实执行、大局为重”的工作准则下，努力促进公司、客户和员工的共同发展，努力追求企业成长、社会发展与环境保护的和谐共生。 报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化，仍以外观件产品的工艺技术为基础，持续研发、制造和销售各类铭板、薄膜开关、传统塑胶件和IMD产品等消费品外观件。 报告期内，公司实现营业收入28,690.76万元，比上年同期增长28.12%；实现归属于上市公司股东的净利润901.75万元，比上年同期下降51.50%；公司实现营业利润928.47万元，比上年同期下降58.57%；经营活动产生的现金流量净额-2,123,11万元，比上年同期下降150.52%。 （2）对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况： 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 董事长：方幼玲 2014年8月22日 证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2014-044 昆山金利表面材料应用科技股份 有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，编制了截至2014年6月30日公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至2014年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】906号《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票3,500万股，发行价格为每股人民币15.50元。截至2010年8月23日，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币542,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额501,875,520.00元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具了“天健正信验(2010)综字第010088”号《验资报告》予以确认。 截至2014年6月30日，公司累计使用募集资金人民币321,853,181.64元，其中：以前年度累计使用人民币302,737,456.89元，2014半年度使用人民币19,115,724.75 元。尚未使用的募集资金余额计人民币220,958,311.34元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币40,940,499.48元，扣除银行手续费等人民币4,526.50元)。 二、募集资金的管理情况 为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。公司董事会为募集资金开设了中国农业银行股份有限公司昆山市支行（以下简称“农业银行”）、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行（以下简称“中信银行”）、华一银行上海新天地支行（以下简称“华一银行”）三个专项帐户。 根据《募集资金管理制度》，公司于2010年9月20日分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、农业银行、中信银行、华一银行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。签订的《募集资金三方监管协议》与深圳交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。 截至2014年6月30日，募集资金的存储情况列示如下： 单位：人民币元
另外，经公司第三届董事会第五次会议以及2013年度股东大会审议通过，公司以暂时闲置的募集资金投资保本型银行理财产品。截至2014年6月30日，理财产品如下： 单位：人民币元
以上募集资金专户与投资银行理财产品余额合计220,958,311.34元。 三、2014年半年度募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：人民币万元
（2）募集资金承诺项目情况 单位：人民币万元
补充说明： 1、铭板外观件生产线新建项目：2011年8月29日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于 变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司铭板外观件生产线新建项目投资金额由8,163.20万元调整为8,667.66万元，增加的投资额用超募资金投入。2012年3月9日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》，同意公司终止铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电股权的现金来源。截至2012年12月31日，该项目累计投入119.31万元。 2、2013年01月31日、02月01日用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款85,456,148.05元、02月01日用超募资金101,700,005.24元,支付等值于人民币18,870万元的美元外汇(含代扣代缴的所得税)收购宇瀚光电股权价款。 3、已累计投入募集资金总额：上表中13,350.40万元加上铭板外观件生产线新建项目项目119.31万元及收购宇瀚光电股权价款，合计32,185.32万元。 4、大型注塑件生产线扩建项目：2014年8月4日，经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。 （3）募集资金变更项目情况 单位：人民币万元
四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用不存在违规情形。 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 董事会 二○一四年八月二十三日 证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2014-045 昆山金利表面材料应用科技股份 有限公司关于公司对全资子公司 提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助事项概述 1、财务资助金额、期限及用途 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定及公司发展战略规划，在不影响公司自身正常经营的前提下，为满足子公司生产运营资金需求，公司向子公司宇瀚光电科技（苏州）有限公司（简称“宇瀚光电”）提供财务资助，资金来源为自有资金，并按同期银行贷款基准利率收取财务资助利息费用，财务资助总额不超过人民币1000万元，有效期为一年。 财务资助的具体期限以实际签订的合约为准，宇瀚光电可根据自身资金情况提前还款。 2、财务资助事项的审批程序 上述财务资助事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。 二、财务资助对象的基本情况 公司名称：宇瀚光电科技(苏州)有限公司 注册资本：25,973,929元 注册地址：江苏省吴江区同里镇 法定代表人：曾俊民 经营范围：一般经营项目：生产显示幕模组及显示幕透明板、背光板模组、显示幕背光板及数字放声设备制造（MP3制造），研发制造铭板，组装投影仪镜头，本公司自产产品的销售，从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）。 宇瀚光电为公司全资子公司，截至2014年6月30日，其总资产为219,725,365.45元，2014年上半年营业收入为121,072,592.70元，净利润为-2,791,800.98元。 三、财务资助风险控制 公司为宇瀚光电提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是为了保证宇瀚光电正常的生产经营。宇瀚光电为公司全资子公司，因此公司董事会认为此项财务资助的风险处于可控范围内。 四、独立董事意见 公司在不影响自身正常经营的前提下，向全资子公司宇瀚光电提供财务资助用于其生产经营，有利于公司经营战略的实施，提高公司资金的使用效率，降低公司的财务费用，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司生产经营造成不利的影响，因此我们同意公司对全资子公司宇瀚光电提供财务资助。 五、备查文件 1、《第三届董事会第八次会议决议》； 2、《独立董事对相关事项的独立意见》。 特此公告。 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 董事会 二○一四年八月二十三日 证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2014-041 昆山金利表面材料应用科技股份 有限公司第三届董事会第八次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司” ）第三届董事会第八次会议于2014年8月12日以电子邮件、电话的形式通知，于2014年8月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》 经表决，赞成7票，反对0票，弃权0票。 详细内容请见2014年8月23日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。 二、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经表决，赞成7票，反对0票，弃权0票。 详细内容请见2014年8月23日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。 三、审议通过了《关于公司对全资子公司提供财务资助的议案》 经表决，赞成7票，反对0票，弃权0票。 详细内容请见2014年8月23日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。 特此公告。 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 董事会 二○一四年八月二十三日 证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2014-042 昆山金利表面材料应用科技股份 有限公司第三届监事会第八次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司” ）第三届监事会第八次会议于2014年8月12日以电子邮件、电话的形式通知，于2014年8月22日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决的监事3人，实际表决监事3人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》 经表决，赞成3票，反对0 票，弃权0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见2014年8月23日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。 二、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经表决，赞成3票，反对0 票，弃权0 票。 经审核，监事会认为2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，已披露的相关募集资金信息及时、真实、准确、完整。 详细内容请见2014年8月23日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。 特此公告。 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 监事会 二〇一四年八月二十三日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年8月23日
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