中国基金报多媒体数字报

  中欧基金管理有限公司

  关于中欧盛世成长分级股票型证券

  投资基金办理不定期份额折算业务期间

  暂停申购、赎回等业务的公告

  公告送出日期：2014年8月25日

  1、公告基本信息

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  2、其他需要提示的事项

  （1）根据本基金基金合同的相关规定，本基金中欧盛世份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中欧盛世A与中欧盛世B只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

  （2）本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间中欧盛世份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金管理人于2014年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《中欧基金管理有限公司关于中欧盛世成长分级股票型证券投资基金不定期份额折算业务公告》或者拨打本公司客服电话：021-68609700、400-700-9700 （免长途话费）。

  （3）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2014年8月25日

  中欧基金管理有限公司

  关于中欧盛世成长分级股票型证券

  投资基金不定期份额折算业务公告

  根据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）第十九章中关于不定期份额折算的相关规定，当中欧盛世成长分级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）之盛世B 份额（以下简称“盛世B”）的基金份额净值大于或等于中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之盛世A 份额（以下简称“盛世A”）的基金份额净值的2.00倍时，本基金将进行不定期份额折算。

  截至2014年8月22日，本基金盛世B的基金份额净值为2.352元，盛世A的基金份额净值为1.156元，盛世B份额净值大于盛世A份额净值的2.00倍，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2014年8月25日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

  一、基金份额折算基准日

  本次不定期份额折算的基准日为2014年8月25日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的盛世B 份额和中欧盛世份额。

  三、基金份额折算方式

  当盛世B 份额的基金份额净值大于等于盛世A 份额的基金份额净值的2.00倍后，本基金将分别对盛世B 份额和中欧盛世份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保盛世A 份额和盛世B 份额的比例为5:5，份额折算后盛世B 份额和中欧盛世份额的基金份额净值均调整为与折算前盛世A 份额基金份额净值相等，其收益超出部分折算为中欧盛世份额；盛世A 份额的基金份额净值和份额数保持不变。具体的折算公式为：

  （1）盛世A份额

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  （2）盛世B份额

  盛世B份额的份额数在折算前后保持不变；盛世B份额持有人折算后获得新增的份额数，即盛世B份额基金份额净值超出盛世A份额基金份额净值以上的部分全部折算为中欧盛世份额的场内份额。

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  （3）中欧盛世份额

  场外中欧盛世份额持有人份额折算后获得新增场外中欧盛世份额，场内中欧盛世份额持有人份额折算后获得新增场内中欧盛世份额。

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  （4）举例

  某投资人持有中欧盛世份额、盛世A份额、盛世B份额各10,000 份，在本基金的不定期份额折算基准日，三类份额的基金份额净值如下表所示，折算后，盛世A份额的基金份额净值不变，盛世B份额与中欧盛世份额的基金份额净值调整为盛世A份额的基金份额净值。

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  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  （一）不定期份额折算基准日（即2014年8月25日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务，盛世B将于2014年8月25日上午9:30-10:30 停牌一小时，并于2014年8月25日上午10:30 之后复牌。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  （二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2014年8月26日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务,盛世B暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  （三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2014年8月27日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，盛世B将于2014年8月27日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2014年8月27日上午10:30之后复牌。

  （四）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014年8月27日盛世B即时行情显示的前收盘价为2014年8月26日的盛世B的份额净值, 2014年8月27日当日盛世A份额和盛世B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  五、重要提示

  1、由于盛世A、盛世B折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，盛世A、盛世B的折溢价率可能发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价率变化所带来的风险。

  2、盛世B表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，由目前的杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，盛世B的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

  3、盛世B表现为高风险、高收益的特征，但在不定期份额折算后盛世B持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较高风险收益特征盛世B变为同时持有较高风险收益特征盛世B与较低风险收益特征中欧盛世。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2014年8月25日

  中欧基金管理有限公司

  关于盛世B不定期折算后前

  收盘价调整的提示性公告

  根据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》的约定，中欧盛世成长分级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2014年8月25 日为折算基准日对在该日登记在册的中欧盛世份额、盛世B份额办理不定期份额折算业务。

  根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014年8月27日盛世B即时行情显示的前收盘价将调整为2014年8月26日的盛世B份额净值,2014年8月27日当日盛世A份额和盛世B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2014年8月25日